2023年月度生產(chǎn)匯報材料【五篇】（2023年）

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月度生產(chǎn)匯報材料范文第1篇

1、 早上9點(diǎn)前提交資金日報表、承兌明細表、信用證未付明細表

2、 上午將本日須付款憑單交主管審核簽字，下午3點(diǎn)前付款

3、 下班前將本日現金、承兌匯票進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對

4、 將下午將銀行結算憑證取回交制證人員制證

5、 對票據進(jìn)行審核將票據及時(shí)托收

6、 關(guān)注外匯匯率、銀行利率變動(dòng)及外匯管理政策

7、根據業(yè)務(wù)情況更新借款明細表、應付票據明細表

出納崗位每周必做：

1、 每周一將上周付匯資料進(jìn)行核對，及時(shí)收集報關(guān)單、付匯核銷(xiāo)單、合同等進(jìn)行外匯核銷(xiāo)

2、 每周將外匯資金與信用證未付情況進(jìn)行對比分析，提醒主管關(guān)注外匯收付匯款變動(dòng)

3、 及時(shí)安排工作，做好每周四的現金報銷(xiāo)工作

4、 根據資金月度計劃及用款申請單（審批后）安排材料付款

出納人員每月必做：

1、 月末及時(shí)提交月度利息、應付票據、信用證付款計劃

2、 每月20日前及時(shí)將利息付款至指定帳戶(hù)

3、 月末將貨幣資金、票據盤(pán)點(diǎn)數與帳面進(jìn)行核對接受公司抽盤(pán)

4、 對連續3個(gè)月未用帳戶(hù)采用適當方式提醒集團財務(wù)及部門(mén)主管注意

5、 關(guān)注公司資金變動(dòng)每月7日提交上月資金運用報表

出納人員每年必做：

1、 根據日常業(yè)務(wù)統計分析，編制日常存量資金預測數

2、 做好每年的工作總結，提交資金管理及運用建議

重點(diǎn)工作：

利息、應付票據、信用證、借款的跟蹤 進(jìn)出口收付匯的核銷(xiāo) 資金的安全

財務(wù)工作崗位日常工作指引（稅務(wù)部分）

稅務(wù)會(huì )計每天必做：

1、 關(guān)注稅收政策的變動(dòng)及新政策對公司的影響，及時(shí)提醒公司領(lǐng)導

2、 協(xié)助解決外部門(mén)提出的稅務(wù)問(wèn)題，為公司內部需要提供咨詢(xún)服務(wù)

3、 根據銷(xiāo)售管理部門(mén)的申請，及時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票（次日上午前）

4、 每日上午將上日開(kāi)票情況輸入銷(xiāo)售管理系統

5、 每日關(guān)注出口開(kāi)票及單據是否過(guò)期是否需要延期，及時(shí)辦理相關(guān)手續

6、 核對各單位的發(fā)貨、來(lái)款情況，督促下游客戶(hù)開(kāi)票資料的完善，提供各合同單位已發(fā)貨未開(kāi)票信息。

稅務(wù)會(huì )計每周必做：

1、 每周關(guān)注進(jìn)項稅額、銷(xiāo)項稅額注意交稅情況

2、 及時(shí)將出口退稅申報資料收集申報結束，防止過(guò)期

3、 關(guān)注國產(chǎn)設備的稅款抵扣事宜并及時(shí)處理

稅務(wù)會(huì )計每月、季必做：

1、 及時(shí)完成相關(guān)稅務(wù)申報及稅款的用款申請劃撥

2、 及時(shí)完成地稅季度小稅種的申報及用款申請

3、 及時(shí)完成季度所得部申報

4、 月底前完成本月增值稅發(fā)票、運費發(fā)票的認證

稅務(wù)會(huì )計每年必做：

1、 三月份前完成資產(chǎn)損失、壞帳損失等申報鑒定工作

2、 三月份前完成年度所得稅申報及匯算清繳工作

3、 完成年度小稅種的匯算清繳

4、 完成年度納稅等級的評定申報工作

重點(diǎn)工作：

出口退稅的處理 發(fā)票認證 年度匯算清繳

財務(wù)工作崗位日常工作指引（成本部分）

成本會(huì )計每天必做：

1、 關(guān)注每日水、電、汽消耗情況，出現異常及時(shí)報告

2、 關(guān)注每日加工質(zhì)量，出現成品率、優(yōu)級率異常應及時(shí)報告

3、 關(guān)注每日生產(chǎn)產(chǎn)量，出現異常停機時(shí)應及時(shí)報告

4、 關(guān)注每日質(zhì)量成本的發(fā)生，出現2000元以上質(zhì)量成本時(shí)應及時(shí)報告

成本會(huì )計每周必做：

1、 核對成品倉庫出入庫明細帳與T3系統是否相符

2、 登記外銷(xiāo)發(fā)出商品明細帳及發(fā)出未能確認收入商品明細帳（合同號、數量、日期、發(fā)票號）

3、 每周負責退庫產(chǎn)品的登記退庫產(chǎn)品明細帳并與倉庫臺帳核對，跟蹤退庫產(chǎn)品的處理情況

成本會(huì )計每月必做：

1、 每月4日前結轉生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售成本

2、 每月3日負責檢查制造費用、人工成本發(fā)生額是否合理，發(fā)現異常應調查原因并及時(shí)報告主管

3、 每月8日前提交本月產(chǎn)品毛利分析表，對重點(diǎn)產(chǎn)品的毛利波動(dòng)找出合理解釋

4、 每月10日前完成各膜種的成本分析及毛利年度比較分析

5、 每月15日前完成成本的灌數據工作

成本會(huì )計每年必做：

1、 負責編制成本倒軋表，協(xié)助稅務(wù)會(huì )計完成年度所得稅申報

2、 負責年度成本預算的編制與調整

重點(diǎn)工作：成本核算 成本分析報告

財務(wù)工作崗位日常工作指引（銷(xiāo)售管理部分）

銷(xiāo)售管理會(huì )計每天必做：

1、 及時(shí)審核銷(xiāo)售合同價(jià)格是否符合公司政策，并將生效合同錄入銷(xiāo)售管理系統

2、 檢查每天的電匯傳真、卡現金、承兌匯票來(lái)款情況，確認來(lái)款單位，錄入銷(xiāo)售管理系統承兌、卡現金同時(shí)登記備查帳

3、 根據來(lái)款情況，編制收款憑證，做到日清月結

4、 外銷(xiāo)合同發(fā)貨需與業(yè)務(wù)員確認收匯，查詢(xún)收匯是否入帳；
確認信用證，查看發(fā)貨情況與信用證是否相符；
確認TT支付方式定金是否到帳；
跟蹤信用證的來(lái)款期限發(fā)現異常應及時(shí)報告銷(xiāo)售、財務(wù)主管

5、 根據銷(xiāo)售部發(fā)貨通知，查看銷(xiāo)售管理系統，與業(yè)務(wù)員確認來(lái)款，與銀行確認貨款到帳情況，簽發(fā)發(fā)貨通知。遇到特殊情況，需請示領(lǐng)導。

6、 根據倉庫的出庫單、出門(mén)證登記銷(xiāo)售管理系統，并且核對發(fā)貨員所發(fā)的貨數量與簽發(fā)的數量是否一致，金額有無(wú)超出

7、 每天查看銷(xiāo)售合同客戶(hù)余額，有無(wú)不正常，如有不正常數據，要及時(shí)與業(yè)務(wù)員聯(lián)系，及時(shí)對帳

8、 每天查看到期貨款，及時(shí)通知業(yè)務(wù)員回收，并通過(guò)發(fā)貨及時(shí)控制到期未收應收款；
對于特殊情況，領(lǐng)導簽字同意發(fā)貨的欠款和承兌復印件款以及不符合公司規定的承兌款，及時(shí)跟蹤，并上報領(lǐng)導結果

9、 追蹤由于質(zhì)量和其他原因引起的退貨、換貨、當地處理、賠償等事項，最終歸集所有單據，錄入銷(xiāo)售管理系統，同時(shí)將相關(guān)單據轉給成本會(huì )計記帳

10、 復核客戶(hù)退貨款申請，確認退款；
復核外銷(xiāo)傭金，歸集收匯單據

銷(xiāo)售管理會(huì )計每月必做：

1、 月末協(xié)助其他人員進(jìn)行銷(xiāo)售出庫匯總并與銷(xiāo)售合同數據進(jìn)行核對，檢查合同輸入是否正確，試用膜有無(wú)全部登記備查帳，質(zhì)量成本單據有無(wú)全部轉交成本會(huì )計

2、 每月復核承運單位開(kāi)具的運費發(fā)票是否與合同發(fā)貨一致，計費標準是否符合招標約定

3、 每月月初編制銷(xiāo)售分公司銀行存款余額調節表；
月初按時(shí)與出納人員核對承兌余額；
查看用友銷(xiāo)售公司科目余額有無(wú)不正?，F象，及時(shí)調整

財務(wù)工作崗位日常工作指引（材料部分）

材料會(huì )計每天必做：

1、 審核原材料入庫單、出庫單，定期出收發(fā)存報表

2、 登記原材料采購合同臺帳，審核合同生效是否符合公司規定

3、 關(guān)注原輔料的庫存情況，出現異常應及時(shí)匯報主管

4、 及時(shí)將采購發(fā)票制證入庫，并將發(fā)票與采購合同、訂購單進(jìn)行核對

5、 關(guān)注原料價(jià)格變動(dòng)信息，分析原料市場(chǎng)趨勢，提供采購策略建議

材料會(huì )計每月必做：

1、 關(guān)注各材料的入庫情況，對已付款未收貨及運輸短缺情況進(jìn)行追蹤及時(shí)查明原因。

2、 及時(shí)將增值稅票抵扣聯(lián)交稅務(wù)會(huì )計認證，關(guān)注進(jìn)口增值稅票、運費發(fā)票的抵扣時(shí)限是否超三個(gè)月

3、 對暫估入庫的材料進(jìn)行跟蹤，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)催要發(fā)票

4、 復核每月廢膜銷(xiāo)售出庫單，注意出門(mén)證的連續性，分析每月廢膜中的垃圾膜、珠光膜、消光膜比例是否合理并及時(shí)報告財務(wù)主管

5、 按時(shí)審核用友庫存管理系統的材料入庫單，出庫單，完成月末記帳、結帳工作，每月3日出材料成本報表

6、 按合同號完成各合同資料的歸檔工作

7、 分析各月材料消耗是否正常，出現異常時(shí)應與相關(guān)部門(mén)分析確認原因并報告主管

材料會(huì )計每年必做：

1、 指導倉庫保管員完成年度采購計劃價(jià)格的調整及帳務(wù)處理

2、 負責年度原輔材料的盤(pán)點(diǎn)工作，配合事務(wù)所的抽盤(pán)

3、 年度末對存貨的減值情況進(jìn)行測試，計提存貨跌價(jià)準備

重點(diǎn)工作：價(jià)格的審核 在途材料的跟蹤 年度盤(pán)點(diǎn)

財務(wù)工作崗位日常工作指引（綜合會(huì )計部分）

綜合會(huì )計每天必做：

1、 根據銀行單據及時(shí)對銀行憑證進(jìn)行帳務(wù)處理，做到日清月結

2、 不定期從集團采購中心獲取公司各類(lèi)原料、輔料采購合同，并登記臺賬（舒康合同、雙良合同），結合付款、入庫關(guān)注采購流程

3、 財務(wù)主管安排的其他事項

綜合會(huì )計每周必做：

1、 按周從T3數據庫導出出庫單，進(jìn)行銷(xiāo)售匯總，并且與倉庫周報、銷(xiāo)售合同核對，每周將銷(xiāo)售匯總送成本會(huì )計結轉成本，月底調節后交集團開(kāi)票

2、 每周將低值易耗品登記臺帳、固定資產(chǎn)輸入固定資產(chǎn)管理系統

綜合會(huì )計每月必做：

1、 每月根據大酒店與銷(xiāo)售公司送達的賬單，編制酒店消費明細表，進(jìn)行車(chē)輛費用的歸集，同時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理

2、 月底，編制工資福利計提表，完成當月人力成本的核算及計提；
根據固定資產(chǎn)、在建工程明細表進(jìn)行當月固定資產(chǎn)折舊及預提費用的計提

3、 每月編制舒康、恒創(chuàng )及恒創(chuàng )科技三個(gè)公司的銀行存款余額調節表

4、 每月15日左右，關(guān)注供應商往來(lái)，結合相關(guān)賬期，關(guān)注往來(lái)賬余額是否存在異常，并分析原因，報財務(wù)經(jīng)理處理

5、 核對A、B、C及集團銷(xiāo)售內部往來(lái)，金額無(wú)誤后再與集團內部各子公司核對往來(lái)

6、 編制財務(wù)信息表報集團財務(wù)；
編制每月各部門(mén)管理費用營(yíng)業(yè)費用明細分析表，并關(guān)注是否存在異常

7、 月末及時(shí)計提銀行借款利息，及時(shí)完成待攤費用、低值易耗品的攤銷(xiāo)工作

8、 每月月末編制合同匯總表，報告馬總公司基建、設備合同付款及尾款情況

月度生產(chǎn)匯報材料范文第2篇

為提高工作責任性，增強全體員工的質(zhì)量意識，最大限度減少產(chǎn)品形成過(guò)程中及交付后所產(chǎn)生的各種質(zhì)量損失，進(jìn)一步規范本公司內外部質(zhì)量損失索賠的管理程序，根據公司質(zhì)量管理委員會(huì )研究，決定對原“質(zhì)量賠償制度”有關(guān)條款作適當修改，具體條款如下：

二、定義

1．內部質(zhì)量損失：指交貨前因產(chǎn)品未能滿(mǎn)足規定的質(zhì)量要求所造成的損失（報廢損失費、返工返修費、降級損失費、停工損失費、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費）。

2．外部質(zhì)量損失：指交貨后因產(chǎn)品不能滿(mǎn)足規定的質(zhì)量要求所造成的損失（索賠費、退貨損失費、折價(jià)損失費、保修費）。

以上定義出自GB/T13339—91標準。

三、職責

1．質(zhì)量管理部負責將每月各車(chē)間檢驗員開(kāi)具的返工、返修通知單、零件報廢單、讓步接收檢驗單進(jìn)行匯總統計，于當月28日前交財務(wù)價(jià)格部。

2．各倉庫保管員負責將每月各車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的超定額領(lǐng)料、、整修領(lǐng)料、售后服務(wù)領(lǐng)料情況進(jìn)行匯總統計，于當月28日前報財務(wù)價(jià)格部。

3．銷(xiāo)售部負責將每月售后服務(wù)所發(fā)生的費用進(jìn)行匯總統計（差旅費、人工費、退貨損失費、保修費等）報質(zhì)量管理部.由質(zhì)量管理部統計、列出損失費索賠額，填寫(xiě)報表并于當月28日前報財務(wù)價(jià)格部。

4．財務(wù)價(jià)格部根據質(zhì)管部、倉庫、銷(xiāo)售部反饋的統計數據進(jìn)行內外質(zhì)量損失的統計，形成詳細的項目報表于次月5日前報公司質(zhì)量管理委員會(huì )工作小組。

四、內外部損失計算

1．凡因設計、制造及供方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或因銷(xiāo)售指令傳遞失誤所造成的材料報廢需超定額領(lǐng)料時(shí)，必須由所在車(chē)間檢驗員對其報廢原因進(jìn)行判定，并開(kāi)具報廢單。車(chē)間憑檢驗員簽字認可的報廢單及領(lǐng)料單方可重新領(lǐng)料，否則倉庫不予發(fā)料。對于車(chē)間超定額領(lǐng)料同時(shí)各倉庫保管員將每月各車(chē)間超定額領(lǐng)料情況進(jìn)行匯總統計，于當月28日前報財務(wù)價(jià)格部，由財務(wù)價(jià)格部進(jìn)行核價(jià)，統計損失情況。

2．凡因銷(xiāo)售指令傳遞失誤或設計、上道工序質(zhì)量問(wèn)題所造成的返工、返修，其返工、返修損失按14元/小時(shí)計價(jià)；
屬供方廠(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題所造成的返工返修，則返工、返修損失按其影響程度的大小，分別以5倍、3倍、2倍的14元/小時(shí)計價(jià)；
若供方廠(chǎng)有能力對自已的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行返工返修的，則按因其停工所帶來(lái)的損失的大小，分別以5倍、3倍、2倍14元/小時(shí)計價(jià)；
因供方質(zhì)量問(wèn)題，但經(jīng)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導批準讓步接收的，其損失根據該質(zhì)量問(wèn)題的影響程度的大小，按本批物資總額5~10%計價(jià)。上述損失每月由質(zhì)量管理部進(jìn)行匯總統計，于每月28日前報財務(wù)價(jià)格部。

3．售后服務(wù)領(lǐng)用的所有材料（三包材料、收費材料、整修材料）必須在領(lǐng)料單用途一欄詳細注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)質(zhì)量管理部主要負責人簽字同意方可領(lǐng)料，（質(zhì)量管理部做好臺帳），否則倉庫保管員不予發(fā)料，同時(shí)倉庫保管員將每月售后服務(wù)領(lǐng)用材料情況進(jìn)行匯總，于每月28日前報財務(wù)價(jià)格部進(jìn)行核價(jià)及損失統計。

4．凡因供方廠(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題而引起的售后服務(wù)，售后服務(wù)人工費按14元/小時(shí)計價(jià)，同時(shí)銷(xiāo)售部售后服務(wù)每月將外部損失情況進(jìn)行匯總統計（差旅費、服務(wù)人工費、索賠費、退貨損失費等）于當月26日前報送質(zhì)量管理部。由質(zhì)量管理部統計、列出損失費索賠額，填寫(xiě)報表并于28日前報財務(wù)價(jià)格部。由財務(wù)價(jià)格部統計損失情況。

五、索賠類(lèi)別

序

號

類(lèi) 別

損失金額

（元）

索賠比例 (%)

索 賠

最高限額

（元）

備 注

主 要

責任者

部門(mén)主要領(lǐng)導

相關(guān)人員

1

單件報廢

60

/

/

/

2

批量性報廢

＜1000元

50

5

15

//

≥1000元

40

5

15

1500

3

返

工

返

修

單件

/

60

/

/

/

因供方質(zhì)量問(wèn)題引起的返工返修索賠比例100%

批量

＜500元50

5

15

≥500元

40

5

15

1000

4

外

部

損

失

本

公

司

責

任

＜1000元

30

5

5

/

根據損失影響程度的大小

40

5

5

50

5

5

≥1000元

20

5

5

1500

30

5

5

40

5

5

供

方

責

任

供方

本公司相關(guān)人員

對供方一罰十

根據損失影響程度的大小

100

10

200

20

300

30

六、索賠

1．每月5日前財務(wù)價(jià)格部根據上月各部門(mén)上報的內外損失情況進(jìn)行匯總統計，列出詳細的損失明細報表報質(zhì)量管理委員會(huì )工作小組。

2．質(zhì)量管理委員會(huì )工作小組接到內外損失明細報表后及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)及人員對內外損失情況進(jìn)行分析，共同判定并進(jìn)行責任分解，按上述索賠規定列出詳細的索賠清單（索賠理由、人員、金額）報質(zhì)量管理委員會(huì )討論，主任審核批準后執行；
向供方索賠的由財務(wù)價(jià)格部執行，向本公司員工索賠的由組織人事部執行（在每月工資中扣罰）。

七、相關(guān)規定

（一）對生產(chǎn)過(guò)程中連續失職行為的加重處罰

1．同一操作者在一個(gè)月內重復發(fā)生同類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題二次以上，責任操作者按質(zhì)量損失的100%索賠；
當月內連續發(fā)生三次以上同樣問(wèn)題，責任操作者按質(zhì)量損失的200%索賠，同時(shí)作下崗處理。

2．內部生產(chǎn)過(guò)程中造成的質(zhì)量故障，原則上由本工序進(jìn)行返修，否則由生產(chǎn)制造部安排返修，同時(shí)按1.5倍返修費用計價(jià)。因未及時(shí)返工返修而耽誤按時(shí)交貨或入庫的，除按本規定執行質(zhì)量損失索賠外，再對責任者追加扣罰50元；
如返工返修后仍再出現質(zhì)量損失，責任操作者按質(zhì)量損失的100%扣罰，車(chē)間負責人按質(zhì)量損失的5%扣罰。

（二）對不合格品轉序和出廠(chǎng)的處罰

未按規定對不合格品進(jìn)行管理，使不合格品流入下道的：

1．相關(guān)人員如：倉庫保管員未按規定對不合格品作隔離而導致不合格品轉序或出廠(chǎng)的，發(fā)現一次扣責任人200；
發(fā)生二次，對責任者罰款500元，并作下崗處理。

2．車(chē)間操作者擅自將不合格品進(jìn)行裝配，發(fā)生一次，對責任者罰款200元；
發(fā)生二次，罰款500元，并作下崗處理；
車(chē)間負責人擅自決定使用不合格品的，發(fā)現一次罰款500元，并予以降職或免職處理。

3．成品未經(jīng)檢驗合格就交付放行的，發(fā)生一次對責任者罰款500元，并視情節輕重予以其他行政處理（如下崗、待崗等）。

（三）對技術(shù)、管理工作不到位的處罰

對因技術(shù)、管理工作不到位造成的質(zhì)量損失，按上述規定的處罰比例進(jìn)行索賠。第二次按75%比例索賠；
第三次按100%索賠，當月累計發(fā)生三次以上，責任人予以下崗處理。

（四）對違規采購的處理

凡未按規定要求采購的，限期三天內退回更換，未能及時(shí)退回的按采購金額50～100%扣罰;年內累計發(fā)生三次的作下崗處理.

八、其他

月度生產(chǎn)匯報材料范文第3篇

黃登、大華橋兩個(gè)水電工程由同一個(gè)建設單位管理，兩站同時(shí)開(kāi)工，同時(shí)進(jìn)入施工高峰期，同時(shí)發(fā)電，這給整個(gè)工程管理帶來(lái)了很大的難度，也對電站建設統供物資的管理提出了更高的要求。

2統供材料需求量計劃

統供材料需求量計劃包括《統供材料總需求計劃》、《統供材料年需求計劃》、《統供材料需求月度計劃》及《統供材料單位定額耗量》。工程開(kāi)工前，由承包商根據合同工程總量及單位定額耗量提出統供材料總需求量計劃、當年統供材料年度計劃及統供材料單位定額耗量，經(jīng)監理審核后報黃登•大華橋建管局機電物資部。每年10月23日前承包商根據工程年度施工計劃編報下年度《統供材料需求年度計劃》，經(jīng)監理審核后于10月29日前報建管局機電物資部、工程部。在來(lái)年1月調整計劃下達后，承包商根據工程年度施工調整計劃及時(shí)對《統供材料需求年度計劃》進(jìn)行調整，經(jīng)監理審核后于3月1日前報建管局機電物資部、工程部。每月23日前，承包商編報下兩月《統供材料需求月度計劃》，經(jīng)監理審核后于每月29日前報建管局機電物資部。承包商在編報第三季度《統供材料需求月度計劃》時(shí)，應考慮到雨季施工材料的應急備用量。承包商在報送下兩月《統供材料需求月度計劃》時(shí)，必須報送上月的《統供材料驗收入庫、使用及庫存量表》。監理單位應對承包商上報的《統供材料需求月度計劃》、《統供材料需求年度計劃》認真審核，嚴格把控統供材料的計劃準確率，主體工程月度計劃準確率不低于85%或高于115%，年度計劃準確率不低于90%或高于110%。對計劃準確率不達標的承包商及監理單位將進(jìn)行考核處理。計劃準確率考核標準：1、月度計劃準確率＜85%（＞115%），≥70%（≤130%），承包商按2000元/次考核，監理單位按1000元/次考核；
2、月度計劃準確率＜70%（＞130%），≥60%（≤140%），承包商按5000元/次考核，監理單位按2000元/次考核；
3、月度計劃準確率＜60%（＞140%），承包商按10000元/次考核，監理單位按5000元/次考核。

3統供材料發(fā)放管理

每月21日至次月10日辦理承包商下月統供材料領(lǐng)用手續，開(kāi)據統供材料“物資領(lǐng)料單”。各供貨廠(chǎng)商（或倉庫）嚴格按照“物資領(lǐng)料單”所載明的規格型號和數量進(jìn)行發(fā)放。供貨廠(chǎng)商（或倉庫）實(shí)際發(fā)貨數量超出“物資領(lǐng)料單”載明數量10%的部分將不予結算，并承擔相應責任；
未按照“物資領(lǐng)料單”載明的規格范圍發(fā)出的貨物將不予結算，并承擔相應責任。每月23日前承包商須與供貨廠(chǎng)商核對當月的實(shí)際提貨量。因承包商未在上述規定時(shí)間內完成核對工作，造成的差錯由承包商承擔。供貨廠(chǎng)商（或倉庫）在每月24日前按規定將各承包商的“物資領(lǐng)料單”及對應的出庫單據等報送建設單位機電物資部。承包商須在“物資領(lǐng)料單”規定的有效期內提貨，有效期截止后未提貨余額將自行作廢。統供材料的供應嚴格按總定額耗量控制，超用部分按實(shí)際采購成本加8%采保費（合同中另有規定的，按合同規定執行），從工程結算款中扣回?！拔镔Y領(lǐng)料單”是承包商到指定提貨地點(diǎn)提貨的原始憑證，是結算材料貨款和扣回材料款的原始依據?！拔镔Y領(lǐng)料單”須有簽發(fā)人簽字并加蓋“機電物資部材料專(zhuān)用章”、提貨單位公章和具體經(jīng)辦人簽章后生效，方可提貨。各供貨廠(chǎng)商（或倉庫）須確認“物資領(lǐng)料單”有效后方可發(fā)貨。若錯發(fā)、多發(fā)、誤發(fā)造成的損失，責任由供貨廠(chǎng)商自負?！拔镔Y領(lǐng)料單”的填寫(xiě)應字跡清晰、準確無(wú)誤。若漏蓋單位公章、無(wú)經(jīng)辦人簽章,供貨廠(chǎng)家拒絕發(fā)貨。發(fā)現有涂改行為者，給予嚴肅處理直至追究其責任。

4統供材料價(jià)款結算

統供材料價(jià)款結算的時(shí)段劃分為：1月份為1日至20日；
2月～11月份為上月21日至當月20日；
12月份為11月21日至12月31日。施工承包商結算每月工程款項時(shí)，建設單位財務(wù)部按供貨廠(chǎng)商（或倉庫）實(shí)發(fā)材料量扣回上月統供材料款項。供貨廠(chǎng)商（或倉庫）的原始單據報送時(shí)間為當月24日前。逾期報交當月不予結算。建設單位機電物資部每月25～28日核對實(shí)際供貨數量，29～31（次月1日）日財務(wù)審核后，按規定程序審批付款或扣款。

5統供材料進(jìn)場(chǎng)驗收管理

各工程承包商領(lǐng)用的統供材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，承包商須填寫(xiě)《統供材料到貨登記表》，按月匯總后填寫(xiě)《月統供材料進(jìn)場(chǎng)驗收匯總表》報監理單位，監理單位須及時(shí)對進(jìn)場(chǎng)的統供材料進(jìn)行驗收，記錄材料數量、出廠(chǎng)編號、出廠(chǎng)檢驗報告、質(zhì)量證明書(shū)等信息。監理單位須在每月25日前向建設單位機電物資部報送當月的已簽署的《統供材料進(jìn)場(chǎng)驗收表》的匯總統計表。建設單位業(yè)務(wù)主管部門(mén)機電物資部將定期或不定期抽查。黃登•大華橋建管局機電物資部將核對每月統供材料領(lǐng)用數量和進(jìn)場(chǎng)驗收數量，若發(fā)現數量不符，將對責任方予以相應處罰。

6統供材料發(fā)放管理

各工程承包商統供材料發(fā)放時(shí)，承包商除填寫(xiě)出庫單據外，還須填寫(xiě)《統供材料發(fā)放登記表》，按月匯總后填寫(xiě)《月統供材料發(fā)放匯總表表》報監理單位，監理單位應對發(fā)放的統供材料進(jìn)行跟蹤，掌握統供材料的使用去向。監理單位須在每月25日前向建設單位機電物資部報送當月的《月統供材料發(fā)放匯總表表》的匯總統計表。建設單位業(yè)務(wù)主管部門(mén)機電物資部將定期或不定期抽查材料的發(fā)放及使用情況，若發(fā)現登記不清及去向不明等情況，將對責任方予以相應處罰。

7統供材料質(zhì)量管理

建設單位負責統供材料采購、供貨地點(diǎn)前的運輸及倉儲過(guò)程的質(zhì)量把關(guān)等管理工作；
監理負責統供材料進(jìn)場(chǎng)后的全面質(zhì)量監督管理；
承包商提貨后在運輸、裝卸、倉儲過(guò)程中，或其他因素致使材料損壞、變質(zhì)，由承包商負責；
統供材料進(jìn)場(chǎng)后，由監理監督承包商或親自對材料逐批、逐次進(jìn)行質(zhì)量抽檢，發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題的材料不得用于任何工程中，并查明原因，確系生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，將追究供貨廠(chǎng)商的責任；
各承包商須建立健全統供材料的管理檔案，包括統供材料進(jìn)場(chǎng)批次記錄、數量記錄、抽檢報告、質(zhì)量證明書(shū)、生產(chǎn)廠(chǎng)家檢驗報告、業(yè)主中心實(shí)驗室檢驗報告以及使用等可追溯性記錄。

8統供材料核銷(xiāo)管理

各工程承包合同中統供材料的核銷(xiāo)，由各承包商根據實(shí)際完成的工程量、統供材料單位定額耗量向監理報送統供材料核銷(xiāo)表，經(jīng)監理審核后，建設單位計劃合同部根據同期工程完成量，審核各類(lèi)統供材料定額使用量，確認該合同予以核銷(xiāo)的統供材料用量，由建設單位機電物資部進(jìn)行核銷(xiāo)；
機電物資部對各工程承包合同統供材料核銷(xiāo)表進(jìn)行審核，若發(fā)生實(shí)際使用量小于定額使用量的情況，承包商必須做出書(shū)面的詳細情況說(shuō)明，經(jīng)監理、工程部、計劃部、機電物資部審查同意后，方可進(jìn)行核銷(xiāo)工作；
若發(fā)生實(shí)際使用量大于定額使用量的情況，機電物資部對超額使用部分結算價(jià)作相應調整。承包商須對應工程承包合同建立完整的統供材料核銷(xiāo)檔案，作為工程竣工決算、驗收的資料。各承包商必須對應工程承包合同建立統供材料的入庫和消耗臺帳、核銷(xiāo)表、統供材料的收、支、存報表等。

9統計報表及分析工作

建設單位機電物資部每月編制承包商統供材料價(jià)差表；
編制各合同段統供材料統計報表,每半年對各工程承包合同統供材料用量進(jìn)行分析、評估。

10統供材料出場(chǎng)管理

統供材料的出場(chǎng)均需辦完相關(guān)手續后并經(jīng)建管局保衛科檢查確認后方可出場(chǎng)，若未履行上述程序，擅自出場(chǎng)的物資，一經(jīng)查實(shí)，即視為倒賣(mài)統供材料行為。

11處罰

統供材料管理過(guò)程中，若發(fā)現確有倒賣(mài)或弄虛作假行為，建設單位將對責任方一次性處予倒賣(mài)材料成本（實(shí)際采購價(jià)+運費）10倍的罰款，并在場(chǎng)內通報，涉及倒賣(mài)的人員將不得再參與本工程工作。對于已進(jìn)場(chǎng)的統供材料，監理應切實(shí)承擔統供材料的驗收、使用流向的監督檢查責任，若發(fā)現由于監理監督不力，造成統供材料流失，建設單位將視情節輕重對監理處予一定金額的罰款。

12結語(yǔ)

大型水電工程材料統供便于建設單位從材料源頭把控工程建設的質(zhì)量關(guān)，也可以減輕施工單位的資金壓力。這種建設單位集中采購工程物資的方式相比施工單位在同一地區分別尋找材料供應商采購材料更能形成買(mǎi)方市場(chǎng)，降低工程造價(jià)。所以國內大型水電工程幾乎均采用統供工程建設主要物資的方式。水電工程統供物資的管理在整個(gè)工程建設中的重要性也就不言而喻了。

參考文獻

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月度生產(chǎn)匯報材料范文第4篇

對于大宗的食品原材料的采購，都由中心主任級的領(lǐng)導親自主抓并考察供應商的貨源，看其是否屬于教委準入的產(chǎn)品、各種證照是否齊全。如精粉、大米、各種副食等食品原材料，嚴格把關(guān)、過(guò)秤稱(chēng)量是否足金足兩，基本做到發(fā)到各個(gè)食堂的食品原材保質(zhì)保量。這樣既有利于規范食堂成本核算的程序，同時(shí)做到真實(shí)準確地反映食堂的經(jīng)營(yíng)成果。

2從食品衛生法及營(yíng)養學(xué)角度學(xué)來(lái)看，飯菜的品質(zhì)是否安全及其品種結構是否合理？

飲食中心設置了食品化驗室，配備了專(zhuān)業(yè)的化驗設備。有著(zhù)豐富經(jīng)驗的、具有食品衛生專(zhuān)業(yè)技師資格的領(lǐng)頭人帶領(lǐng)的專(zhuān)業(yè)化驗小組。一切按照國家標準來(lái)執行，對食品原材料進(jìn)行了統檢與抽檢的具體細致工作。并及時(shí)將檢驗結果直接向中心主任匯報，同時(shí)針對飲食工作中存在的不足之處向中心領(lǐng)導提出合理化建議，為飲食工作的達標提供基本數據。

3從食品原材料的采購及供應角度來(lái)看，按著(zhù)各個(gè)食堂的訂單要求是否達標？某些食品原材料的庫存情況及是否保證在保質(zhì)期內使用完?

嚴格遵守并執行國家食品衛生法的規定，杜絕發(fā)霉變質(zhì)的食品原材料采購入庫。對出入庫的每項食品原材料進(jìn)行檢斤、驗質(zhì)，然后再做出入庫的賬務(wù)處理。這就需要對庫配貨的食品原材料制定一個(gè)庫存的上下線(xiàn)標準。既能保證對各個(gè)部門(mén)食品原材料的供應，又能保證所供應的食品原材料新鮮的品質(zhì)，既可以避免食品原材料的積壓與浪費，又便于每月末的庫房盤(pán)點(diǎn)。

4為了保證各環(huán)節飲食工作的順利進(jìn)行，必須規范物流管理系統賬務(wù)的操作流程

在入庫單格式的規格、有效期處，按實(shí)際情況敲上真實(shí)的數據，使下一步的的工作，即針對各個(gè)部門(mén)的出庫工作有據可查，確保后續環(huán)節食品的安全性得到具體的保證。

5經(jīng)營(yíng)環(huán)節在量化方面的體現，為領(lǐng)導的監督工作創(chuàng )造了便利條件

通過(guò)綜合查詢(xún)各表中其中一表的部門(mén)效益核算報表（組匯）中，可以查到各個(gè)食堂的由食品原材料創(chuàng )造的效益。領(lǐng)導可做橫向與縱向的數據調研：取同一時(shí)間段多個(gè)食堂的數據進(jìn)行比較；
取同一個(gè)食堂不同時(shí)間段的數據進(jìn)行比較。便能得出一個(gè)飲食中心各食堂運轉經(jīng)營(yíng)的發(fā)展趨勢圖來(lái)。但這就要求各部門(mén)把按實(shí)際發(fā)生的各種數據及時(shí)錄入軟件，才能得到一個(gè)完整的納入飲食中心系統的各個(gè)食堂的食品原材料效益核算報表，即一個(gè)總觀(guān)飲食中心包括各食堂數據的食品原材料效益核算報表。那么，中心領(lǐng)導隨時(shí)掌握各個(gè)食堂動(dòng)態(tài)的經(jīng)營(yíng)狀況便是易如反掌的事。

6數據測評、數據分析、數據報告的形成，對于提高管理工作的水平起到了積極的推動(dòng)與促進(jìn)作用

每月末從物流系統綜合查詢(xún)功能中的各種報表中，提取各項數據形成一個(gè)涵蓋多部門(mén)、多項數據的綜合分析表供領(lǐng)導參考。此表包括三個(gè)中心庫在本月內采購食品原材料入庫的金額以及三庫在本月內采購食品原材料入庫的合計金額、出庫給各個(gè)食堂的食品原材料的金額以及三庫出庫給各個(gè)食堂及其他67家多種經(jīng)營(yíng)窗口的食品原材料的合計金額、月末庫存金額以及三庫的合計金額；
八個(gè)食堂各自在本月內調撥入庫金額以及八個(gè)食堂在本月內調撥入庫的合計金額；
八個(gè)食堂各自在本月內各項支出（食品原材料支出、勞保炊具等支出、衛生保潔支出、維修支出、工資水電煤氣支出）以及八個(gè)食堂各自在本月內各項支出合計金額，八個(gè)食堂各自在本月內的賬面庫存額、實(shí)盤(pán)額、盤(pán)盈虧額以及八個(gè)食堂各自在本月內的賬面庫存額、實(shí)盤(pán)額、盤(pán)盈虧額的合計金額，八個(gè)食堂各自在本月的利潤、利潤率以及八個(gè)食堂在本月的總體利潤及利潤率。以管理軟件提供的報表數據為基礎，形成了為領(lǐng)導們提供的縱觀(guān)預覽在飲食中心管理范圍內的各個(gè)部門(mén)運營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況的一覽表。在管理軟件中提取數據的報表有：部門(mén)入庫單報表（分為匯總、單品匯總、食堂、進(jìn)貨渠道、按類(lèi)）；
部門(mén)調撥入庫統計報表（按類(lèi)）；
部門(mén)出庫單報表（分為匯總、食堂、按類(lèi)）；
部門(mén)庫存報表（按類(lèi)、明細）；
部門(mén)原材料消耗表，部門(mén)原材料供貨報表；
多個(gè)部門(mén)情況反映在一個(gè)報表中的綜合報表有：部門(mén)效益核算查詢(xún)；
部門(mén)入庫單查詢(xún)；
部門(mén)出庫單查詢(xún)；
部門(mén)出庫單匯總查詢(xún)；
部門(mén)調撥入庫統計報表；
部門(mén)庫存報表-按部門(mén)。通過(guò)以上報表的資料，可以截取任何一個(gè)時(shí)間段的數據，對各種報表數據進(jìn)行分析，就能測評某一部門(mén)在某一時(shí)間段的經(jīng)營(yíng)狀況和管理水平，形成一個(gè)完全由數據表達的數據報告。例如：若查某些供貨商在某一時(shí)間段的供貨情況、商品價(jià)格、各個(gè)中心庫在某一時(shí)間段的采購進(jìn)貨量、調撥出庫量，各食堂在各中心庫的調撥入庫量、以及各食堂所消耗原材料的支出情況等，都可以在綜合查詢(xún)的報表中查詢(xún)得到。再將某一時(shí)間段的低值易耗、勞保、炊具、維修及人員工資、一線(xiàn)人員工資、科室管理人員工資、收入等各項的數據錄入固定表中，就能得到一份某一時(shí)間段部門(mén)原材料、庫存狀況及各食堂原材料投入產(chǎn)出對比狀況的綜合效益報告表。當然如此高效率的軟件環(huán)境，離不開(kāi)飲食中心領(lǐng)導們對我們工作的支持與重視，因為只有具備科學(xué)管理理念的領(lǐng)導做領(lǐng)頭人，才能產(chǎn)生行之可效的管理方法并得以實(shí)施。在食堂經(jīng)營(yíng)上開(kāi)發(fā)新渠道，采用有經(jīng)驗的老人幫帶新人的做法，得到了初步成效。

月度生產(chǎn)匯報材料范文第5篇

為鞏固我市連續4次獲得“全國科技進(jìn)步工作先進(jìn)城市”的顯著(zhù)成績(jì)，爭取第5次獲此殊榮,市直相關(guān)部門(mén)要高度重視此次全國縣(市)科技進(jìn)步考核工作，通力協(xié)作，各司其責，確?？己擞瓩z工作順利開(kāi)展。各縣（區）要加強對科技進(jìn)步考核工作的領(lǐng)導，以此次考核為契機，努力爭創(chuàng )全國科技進(jìn)步工作先進(jìn)市（縣、區）。為保障考核工作按時(shí)保質(zhì)完成，各相關(guān)單位要加強協(xié)調與配合，認真完成此次科技進(jìn)步考核材料的統計、收集和上報工作，確保證明材料真實(shí)、統計數據準確，材料裝訂規范?，F將相關(guān)事項通知如下：

一、考核內容

1、市、縣（區）黨委和政府對科技進(jìn)步工作的重視和領(lǐng)導情況；

2、科技管理部門(mén)機構建設與履行職能情況；

3、科技投入與產(chǎn)出情況；

4、科技政策與法規的執行情況；

5、科技促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展情況等內容。

二、任務(wù)分工

各有關(guān)單位應加強協(xié)調與溝通，通力配合，認真填報我市《城市科技進(jìn)步狀況申報表》中的指標數據，收集證明材料，具體任務(wù)分工：

1、市科技局：

（1）牽頭組織市科技進(jìn)步考核整體工作，協(xié)調相關(guān)部門(mén)完成考核指標填報和證明材料的收集匯總；
負責審核指標數據并填報《城市科技進(jìn)步狀況申報表》；
負責考核系統數據錄入與統計上報。

（2）負責指導市轄4縣5區做好科技進(jìn)步考核工作并組織召開(kāi)全市科技進(jìn)步考核培訓。

（3）負責收集科技管理部門(mén)機構建設與履行職能情況證明材料。（4）負責收集-年科技計劃項目發(fā)文及項目清單。

2、市委辦公廳：

收集與年度市委常委會(huì )研究解決由科技管理部門(mén)負責或參與的科技進(jìn)步工作重大問(wèn)題的專(zhuān)題會(huì )議和聽(tīng)取科技管理部門(mén)科技工作專(zhuān)題匯報的會(huì )議紀要，需提交每年至少2次的最重要的會(huì )議紀要或其他證明材料。

3、市政府辦公廳：

收集與年度市政府常務(wù)會(huì )研究解決由科技管理部門(mén)負責或參與的科技進(jìn)步工作重大問(wèn)題的專(zhuān)題會(huì )議和聽(tīng)取科技管理部門(mén)科技工作專(zhuān)題匯報的會(huì )議紀要，需提交每年至少2次的最重要的會(huì )議紀要或其他證明材料。

4、市財政局：

（1）負責收集與年度市人大通過(guò)的預（決）算報告；
加蓋財政局和人大常委會(huì )公章的本級財政一般預算收支決算表（決算01表（決算總表）、決算06表（決算分級表））。

（2）填寫(xiě)《-年科技經(jīng)費主要投入表（決算數）》、《年科技經(jīng)費主要投入表（預算數）》、《本級科學(xué)技術(shù)支出使用情況表》（加蓋財政局公章）、《科學(xué)技術(shù)支出的國庫集中支付支出明細表》（加蓋財政局公章）。

5、市統計局：

負責統計市級“-年高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠額”、“年企業(yè)享受研發(fā)經(jīng)費加計扣除優(yōu)惠政策獲得的稅收減免額”數據。

三、工作進(jìn)度安排

1、數據收集和材料準備（年6月1日-6月20日）

各縣（區）及市直有關(guān)單位應按年科技部《全國縣（市）科技進(jìn)步考核工作手冊》中的要求，抓緊時(shí)間收集數據，整理證明材料，形成上報材料。

市有關(guān)單位的數據填報工作須在年6月15日前完成，證明材料收集匯總工作須在6月20日前完成，報送至市科學(xué)技術(shù)局。

2、縣（區）考核資料匯審（年6月15日-7月5日）

各縣（區）請于年7月5日前，將裝訂成冊的考核材料和數據電子文本（考核系統軟件中填報生成）報送到市科技局。市科技局牽頭負責組織有關(guān)人員，對縣（區）上報的考核指標數據及證明材料進(jìn)行審核，嚴格把關(guān)，對內容不詳、數據不實(shí)的材料進(jìn)行質(zhì)詢(xún)并指導完善。