城投總公司主要領(lǐng)導經(jīng)濟責任審計
路橋事業(yè)部范圍 相關(guān)情況匯報
一、 截至目前 ，路橋事業(yè)部 審計配合 開(kāi)展 情況
1、為確保審計工作的順利開(kāi)展，專(zhuān)門(mén)安排企業(yè)發(fā)展部負責審計配合的對接工作。
2、審計工作人員辦公場(chǎng)所等后勤保障，已根據審計局合理要求全部提供到位。
3、審計過(guò)程中，相關(guān)人員積極配合審計約談，及時(shí)就審計認為存在問(wèn)題的情況進(jìn)行溝通解釋?zhuān)粚徲嬏岢龅挠嘘P(guān)資料需求，已大部分提供到位。
二、 審計 過(guò)程 中發(fā)現的問(wèn)題及關(guān)注重點(diǎn)
?。ㄒ唬┚C合管理類(lèi)問(wèn)題 1、 、 管理用房程序基本完善，但建設時(shí)間與實(shí)際使用上略有瑕疵。
審計提出該問(wèn)題，主要是認為該管理用房未用于中環(huán)線(xiàn)項目的實(shí)際運營(yíng)管理。
中環(huán)線(xiàn)管理用房原在中環(huán)線(xiàn)項目的概算批復中列示，由于考慮到項目成本的整體控制未在中環(huán)線(xiàn)項目?jì)葘?shí)施，2011 年中環(huán)線(xiàn)項目已經(jīng)市審計局竣工決算審計。2012 年滬申公司以自有資金建設了目前的中環(huán)線(xiàn)管理用房，并經(jīng)過(guò)相關(guān)的規劃等報批，目前正在辦理產(chǎn)證。我們認為通過(guò)中環(huán)線(xiàn)項目的立項及建設中的相關(guān)報批該項目建設程序是合法的，滬申公司通過(guò)自有資金建設資金來(lái)源是合法的。目前該
樓為路橋事業(yè)部使用，中環(huán)線(xiàn)公司也已搬入。中環(huán)線(xiàn)公司繼續處理建設遺留的各類(lèi)相關(guān)未盡事宜，并承擔該項目的還本付息工作。
2 、 橋孔 附屬資產(chǎn)管理較為混亂的問(wèn)題 S32 申嘉湖高速租賃橋孔 19 處，有 9 處橋孔作為區屬道路養護道班房及停車(chē)場(chǎng)使用，其余 10 處為倉儲或物流倉庫，目前已按照相關(guān)要求清退安全隱患較大的倉儲及物流橋孔 3 處；G15 嘉金高速租賃橋孔 14 處，有 1 處橋孔作為停車(chē)場(chǎng)使用，其余 13 處均為倉儲及物流用途；S2 滬蘆高速租賃橋孔 8 處，作為停車(chē)場(chǎng)使用的 3 處；S26 滬常高速及 G40 長(cháng)江隧橋及崇啟通道目前無(wú)橋孔租賃；G1501 北環(huán)高速有12 處橋孔被 21 家企業(yè)非法占用，當時(shí)未出租、占用的橋孔與道路設施同步接管并無(wú)新的出租、占用。
2011 年 7 月 1 日頒布的《公路安全保護條例》第 22 條規定，“嚴禁在禁止利用公路橋梁（含橋下空間）、公路隧道、涵洞堆放物品，搭建設施以及鋪設高壓電線(xiàn)和輸送易燃、易爆或者其他有毒有害氣體、液體的管道”。
我們積極按要求清理不符合規范使用的橋孔，目前主要完成以下幾項工作：
?、傧奁谇蹇樟嗽饷襟w曝光的 S2 南蘆立交倉儲橋孔，對 S32 申嘉湖都會(huì )路東側及蓮花南路西側物流倉儲橋孔進(jìn)行清理整治，目前上述橋孔物品已清空。
?、谖茨芗皶r(shí)清退或整改的橋孔，聯(lián)合路政、養護公司等單位加強現場(chǎng)檢查力度，嚴禁在橋孔下堆放易燃易爆物品，確保整治期間的安
全。
?、鄹鶕壳案髀范螛蚩鬃赓U橋孔制定了相應整治計劃，對合同已到期的橋孔租賃單位已發(fā)出限期搬離的律師函，對即將到期的橋孔租賃單位已發(fā)出限期整改及到期不再續約的律師函，對距合同期滿(mǎn)還有一年以上的，根據現場(chǎng)實(shí)際橋孔將由我方提出終止履約。
3 、消費卡購買(mǎi)及發(fā)放相關(guān)問(wèn)題 （總公司審計部建議自我檢查）
經(jīng)梳理，2012 年、2013 年確有消費卡購買(mǎi)及支出情況，絕大部分用于員工福利發(fā)放，個(gè)別公司存在少量經(jīng)營(yíng)性購卡；中央八項規定出臺后，公司均已嚴格遵照執行。
?。ǘ┻\營(yíng)類(lèi)問(wèn)題 1 1 、長(cháng)江隧橋健康監測 與養護合同中人工無(wú)損檢測的 相關(guān)問(wèn)題
審計提出該問(wèn)題，主要是認為長(cháng)江隧橋運營(yíng)養護投標報價(jià)中已含人工無(wú)損檢測是不是與健康監測有重復。
長(cháng)江隧橋運營(yíng)養護投標報價(jià)中人工無(wú)損檢測費用五年合計909.791 萬(wàn)元，暫定金額中監控檢測費用五年合計 1158.04 萬(wàn)元。兩者均是檢測，互為補充。人工無(wú)損檢測的特點(diǎn)：第一是人工方式，第二是不連續。包括沉降測量、混凝土碳化深度測量等，必須依靠人工去測，而且只能定期測，不可能連續不間斷測。健康監測的特點(diǎn)：第一是自動(dòng)方式，第二是連續。包括塔頂位移、加速度、跨中位移和加速度等，是通過(guò)在結構上安裝永久性傳感器自動(dòng)、連續采集數據。兩者可以互相校核，例如兩者都測斜拉索索力，可以作數據比對。資料近日提供（前者是每年的檢測報告，后者是月報和年報）。
針對養護合同含人工無(wú)損檢測費 909.791 萬(wàn)元，未見(jiàn)檢測的結果數據或報告的問(wèn)題。經(jīng)查，這些檢測主要包括每年的 1 次的大橋橋墩沉降測量、每年 4 次的隧道沉降測量和隧道變形測量、每年 4 次的隧道滲漏量檢測、每年 1 次的斜拉橋索力檢測、每年 2 次的伸縮縫位移測量。報告在近日提供。
2 、長(cháng)江隧橋鋼管樁陰極保護相關(guān)問(wèn)題 （1 1 ）陰極保護系統修復工程的承臺上鉆孔樁的費用是多少？
根據投資監理最終咨詢(xún)報告（紙質(zhì)文件近日提供），鉆孔費為86.4萬(wàn)元。
?。? 2 ）
鋼管樁 陰極保護 出現問(wèn)題是在哪一年？是否在保修期？ 從 2011 年 5 月份開(kāi)始出現（在保修期內），有 21 個(gè)承臺（共 92個(gè)）參比電極電纜損壞，到 2012 年初（過(guò)了保修期）參比電極電纜損壞率達 66%，到 2013 年初基本全部損壞。
長(cháng)江隧橋公司要求施工單位青島雙瑞公司說(shuō)明原因，該公司經(jīng)過(guò)現場(chǎng)測電位、水下探摸檢查后，于 2012 年 10 月提交了報告。
?。? 3 ）要求提供 1 2011 年健康監測對陰極保護系統的原始數據
系統每天提供一張數據表單，五年的量很大，打印出來(lái)用紙很多，全部數據可在監控終端詳查。
?。? 4 ）修復時(shí)參比電極報價(jià) 8400 ，比原施工報價(jià) 0 1500 元高出幾倍是怎么回事？參比電極的電纜原設計是 0 4100 米，修復量是 10000米，數量相差很大。
修復時(shí)組合式參比電極及配件的上報單價(jià)為 4200 元，上海城建
工程項目管理有限公司投資監理咨詢(xún)報告審核的價(jià)格為 3990 元（讓利 5%）。此價(jià)格含配件費及組裝費，每套組合式參比電極配件含陽(yáng)極支座及托架（14b 槽鋼 5~6 米）、固定管卡、電纜套管及護套等，原施工報價(jià) 1500 元僅為參比電極體價(jià)格。同時(shí)，修復時(shí)所用的參比電極體規格要比原施工時(shí)所用的參比電極體高，費用上升。
電纜數量問(wèn)題正在查原因。
?。? 5 ）修復施工承臺開(kāi)孔位置未見(jiàn)認可手續，有無(wú)影像資料證明開(kāi)孔情況？有無(wú)芯樣照片？
修復時(shí)承臺引線(xiàn)開(kāi)孔主要是利用原孔位置進(jìn)行擴孔，有開(kāi)孔及擴孔照片，未留芯樣照片。
3 3 、長(cháng)江隧橋牽引車(chē)相關(guān)問(wèn)題
?。? 1 ）要求提供從開(kāi)始使用到 2 2012 年底的車(chē)輛牽引記錄
資料正在準備中，將盡快提供。
?。? 2 ）新增車(chē)輛的簽證有悖招投標承諾的說(shuō)明
長(cháng)江隧橋通車(chē)后的流量平均小于設計最大值，但節假日流量常見(jiàn)的潮汐車(chē)流量呈現出超飽和，據統計：最高流量超過(guò) 4000 輛/小時(shí)，設計日最大流量為 86000 輛，換算為 3529.3 輛/小時(shí)。交警部門(mén)每到重大節假日例會(huì )經(jīng)常部署增加牽引車(chē)的安排（如從今年五一起，交警要求當隧道內單向三個(gè)車(chē)道出現滿(mǎn)負荷時(shí)，牽引車(chē)必須每隔 15 分鐘一輛循環(huán)巡視），這是合同沒(méi)有的增項。因此，根據節假日牽引的工作量大于預期的情況，簽證這個(gè)聯(lián)系單，解決部分實(shí)際超合同工作量的問(wèn)題，屬于動(dòng)態(tài)調整。而投標承諾書(shū)有關(guān)包干承諾的內容未含牽引
車(chē)，故不屬于違背承諾。
4 4 、高東、五號溝檢查站運營(yíng)維護費及管理人工費相關(guān)問(wèn)題
高東及五號溝檢查站系為長(cháng)江隧道這一特大項目專(zhuān)門(mén)設立，其設備運營(yíng)維護及管理工作，在長(cháng)江隧橋工程建成通車(chē)后，第一年由長(cháng)江隧橋公司委托東環(huán)公司實(shí)施（2009 年 11 月至 2010 年 10 月）；自第二年起委托長(cháng)江隧橋運營(yíng)養護單位——市政養護公司實(shí)施。由于上述工作內容未列入已招標的長(cháng)江隧橋運營(yíng)養護合同范圍，故以合同外新增項目給予費用補償。
5 5 、長(cháng)江隧橋安全生產(chǎn)質(zhì)量管理文明施工獎勵基金支付竣工檢測費的相關(guān)問(wèn)題
系按長(cháng)江隧橋公司“安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理、文明施工、環(huán)境保護獎勵基金管理辦法”中相關(guān)條款規定實(shí)施。
三、 提請 總公司 幫助 協(xié)調解決的問(wèn)題
?。ㄒ唬蚩渍螁?wèn)題 在橋孔整治過(guò)程中，由于客觀(guān)存在以下困難：
?。?）橋孔清理整治過(guò)程中，無(wú)論是合同到期的還是未到期的租賃單位，均提出了關(guān)于橋孔設施建設的賠償問(wèn)題，其中 S2 滬蘆高速南蘆橋孔的三家租賃單位提出的賠償金額高達 5500 余萬(wàn)元，經(jīng)多次商談無(wú)效后擬以司法手段解決。由此估算，管內橋孔清退可能面臨巨額索賠。
?。?）橋孔租賃合同期滿(mǎn)或即將期滿(mǎn)，我方明確表態(tài)不再續簽，但租賃戶(hù)以橋孔建設期投入巨大為由不肯搬離，而我方無(wú)任何強制性
措施，而唯一的途徑只有司法解決，將耗費大量的時(shí)間以及人力物力。
?。?）部分路段橋孔我方并未簽訂租賃合同，但由于高速公路途經(jīng)多個(gè)區縣的情況復雜，涉及沿線(xiàn)村鎮甚至黑勢力非法占用橋孔的橋孔時(shí)有發(fā)生，而我方及養護公司無(wú)力阻止。
?。?）部分橋孔清理完畢后，為合理使用橋孔，我方擬建設高速公路配套設施基地，例如養護道班、牽引施救基地、事故違章車(chē)輛停車(chē)場(chǎng)等，但行業(yè)目前無(wú)明確的用途規范及建設標準，故非法占用的橋孔也時(shí)有發(fā)生。
?。?）如取消橋孔租賃，除面臨單方面違約及設施建設賠償外，政府還貸高速公路管理費收入將直接損失約 1000 萬(wàn)元/年。
合理、規范、安全使用橋孔可謂一舉多得，針對 S32 申嘉湖途經(jīng)浦東、閔行、松江和金山 4 個(gè)區，其中在閔行區內跨越滬閔路、都市路、都會(huì )路等主干道，在橋孔租賃利用方面先前與閔行區存在一定矛盾的實(shí)際情況，現已基本就 S32 橋孔如何合理為高速公路和所途經(jīng)的區鎮服務(wù)與閔行區達進(jìn)行了初步的探討，擬充分利用閔行區屬的城管、拆違辦等有強制執法手段的部門(mén)拆除違建，并用做高速公路及區屬道路的道班房、牽引施救中心及停車(chē)場(chǎng)等。
為此，我們建議：
?。?）橋孔清理工作涉及面廣、清理難度大，如僅靠高速公路企業(yè)以司法途徑解決，將耗費巨大的人力、物力及時(shí)間，且最終結果難以預測，建議需市、區兩級建設交通、市容綠化及城管等部門(mén)密切配合，加強協(xié)作，合理使用強制手段才能及時(shí)有效地解決橋孔管理的遺
留問(wèn)題。
?。?）根據橋孔管理的實(shí)際情況，并結合本市用地面積較為緊張及公路養護管理的迫切需要，建議在不影響橋梁安全和養護維修、檢測情況下，合理規范用做養護道班、牽引施救基地等用途。
?。?）如經(jīng)司法途徑解決，后續的賠償資金尚無(wú)著(zhù)落，建議在政府還貸高速公路中合理安排橋孔整治專(zhuān)項資金。
