六安 x xx 投資建設項目
建設實(shí)施方案
一、項目概況
?。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)
六安 xx 投資建設項目
肥料是指提供一種或一種以上植物必需的營(yíng)養元素，改善土壤性質(zhì)、提高土壤肥力水平的一類(lèi)物質(zhì)，是農業(yè)生產(chǎn)的物質(zhì)基礎之一，一般分為有機肥料、無(wú)機肥料、生物性肥料。
?。ǘ╉椖拷ㄔO單位
xxx 有限公司
?。ㄈ╉椖繄蟾嬉巹澴稍?xún)機構
泓域咨詢(xún)機構
?。ㄋ模╉椖窟x址
xx
六安，安徽省地級市。位于安徽省西部，簡(jiǎn)稱(chēng)英，別稱(chēng)“皋城”，處于長(cháng)江與淮河之間，大別山北麓，長(cháng)江三角洲經(jīng)濟區西翼，地理意義上的“皖西”特指六安。六安地處江淮，東銜吳越，西領(lǐng)荊楚，北接中原；地勢西南高峻，東北低平，呈梯形分布；屬于北亞熱帶向暖溫帶轉換的過(guò)渡帶，季風(fēng)顯著(zhù)，四季分明。2017 年，全市總面積 15451 平方公里，2017 年
戶(hù)籍人口 588.2 萬(wàn)；下轄 3 區 4 縣。六安之名始于漢武帝，取衡山國內六縣、安風(fēng)、安豐等縣首字，別衡山國為六安國，兼有“六地平安，永不反叛”之意。因舜封皋陶于六，故后世稱(chēng)六安為皋城。六安是長(cháng)三角城市群成員城市，依山襟淮，承東接西。六安市有 312、206、105 等 3 條國道，寧西、合九、阜六及滬漢蓉快速鐵路通道等 4 條鐵路，滬陜、滬蓉、濟廣、合阜、合安等 5 條高速公路穿過(guò)全境，距新建的合肥新橋國際機場(chǎng)僅半個(gè)小時(shí)車(chē)程，被國家交通部確立為陸路交通運輸樞紐城市。2018 年 2 月，六安市被中央文明辦確定為 2018—2020 年創(chuàng )建周期全國文明城市提名城市。2019 年，六安市生產(chǎn)總值（GD）為 1620.1 億元（按第四次全國經(jīng)濟普查結果修訂，2018 年，六安市 GD 為 1448.5 億元），按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng) 8.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現增加值 217.1 億元，增長(cháng) 3.3%；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現增加值 585.4 億元，增長(cháng) 9.2%；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現增加值 817.6 億元，增長(cháng) 9.5%。
?。ㄎ澹╉椖坑玫匾幠?/p>
項目總用地面積 37992.32 平方米（折合約 56.96 畝）。
?。╉椖坑玫乜刂浦笜?/p>
該工程規劃建筑系數 76.78%，建筑容積率 1.30，建設區域綠化覆蓋率6.82%，固定資產(chǎn)投資強度 199.27 萬(wàn)元/畝。
?。ㄆ撸┩两üこ讨笜?/p>
項目?jì)粲玫孛娣e 37992.32 平方米，建筑物基底占地面積 29170.50 平方米，總建筑面積 49390.02 平方米，其中：規劃建設主體工程 36594.61平方米，項目規劃綠化面積 3370.43 平方米。
?。ò耍┰O備選型方案
項目計劃購置設備共計 108 臺（套），設備購置費 3842.18 萬(wàn)元。
?。ň牛┕澞芊治?/p>
1、項目年用電量 1218944.05 千瓦時(shí)，折合 149.81 噸標準煤。
2、項目年總用水量 24346.18 立方米，折合 2.08 噸標準煤。
3、“六安 xx 投資建設項目投資建設項目”，年用電量 1218944.05 千瓦時(shí)，年總用水量 24346.18 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）151.89 噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節能量 50.63 噸標準煤/年，項目總節能率 26.53%，能源利用效果良好。
?。ㄊ┉h(huán)境保護
項目符合 xx 發(fā)展規劃，符合 xx 產(chǎn)業(yè)結構調整規劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會(huì )對區域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。
?。ㄊ唬╉椖靠偼顿Y及資金構成
項目預計總投資 14973.02 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 11350.42 萬(wàn)元，占項目總投資的 75.81%；流動(dòng)資金 3622.60 萬(wàn)元，占項目總投資的 24.19%。
?。ㄊ┵Y金籌措
該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。
?。ㄊ╉椖款A期經(jīng)濟效益規劃目標
預期達產(chǎn)年營(yíng)業(yè)收入 33967.00 萬(wàn)元，總成本費用 27011.73 萬(wàn)元，稅金及附加 267.09 萬(wàn)元，利潤總額 6955.27 萬(wàn)元，利稅總額 8181.71 萬(wàn)元，稅后凈利潤 5216.45 萬(wàn)元，達產(chǎn)年納稅總額 2965.26 萬(wàn)元；達產(chǎn)年投資利潤率 46.45%，投資利稅率 54.64%，投資回報率 34.84%，全部投資回收期4.37 年，提供就業(yè)職位 684 個(gè)。
?。ㄊ模┻M(jìn)度規劃
本期工程項目建設期限規劃 12 個(gè)月。
在技術(shù)交流談判同時(shí)，提前進(jìn)行設計工作。對于制造周期長(cháng)的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時(shí)間及資金數量需有余地。
?。ㄊ澹?/p>
“ 三線(xiàn)一單 ” 符合性
1、生態(tài)保護紅線(xiàn)：六安 xx 投資建設項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風(fēng)景區、自然保護區等生態(tài)保護區內，符合生態(tài)保護紅線(xiàn)要求。
2、環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)：該項目建設區域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)要求。
3、資源利用上線(xiàn)：項目營(yíng)運過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線(xiàn)要求。
4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無(wú)環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì )產(chǎn)生二次污染。
二、項目評價(jià)
1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規劃要求，符合 xx 及 xxxx行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進(jìn) xxxx 產(chǎn)業(yè)結構、技術(shù)結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著(zhù)積極的推動(dòng)意義。
2、xxx 公司為適應國內外市場(chǎng)需求，擬建“六安 xx 投資建設項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進(jìn) xx 經(jīng)濟發(fā)展，為社會(huì )提供就業(yè)職位 684個(gè)，達產(chǎn)年納稅總額 2965.26 萬(wàn)元，可以促進(jìn) xx 區域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會(huì )穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。
3、引導民營(yíng)企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽(yù)為核心的品牌意識。以民企民資為重點(diǎn)，扶持一批品牌培育和運營(yíng)專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構，打造產(chǎn)業(yè)集群區域品牌和知名品牌示范區。引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設，國務(wù)院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì )資本合作模式指導意見(jiàn)》，要求廣泛采用政府和社會(huì )資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)《中國制造 2025》國家戰略實(shí)施，中央財政在工業(yè)轉型升級資金基礎上整合設立了工業(yè)轉型升級（中國制造 2025）資金。圍繞《中國制造 2025》戰略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎、共性問(wèn)題，充分發(fā)揮政府資金的引導作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和
薄弱環(huán)節發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節支持力度，為各類(lèi)企業(yè)轉型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。
附表 1 1 ：主要經(jīng)濟指標一覽表
序號 項目 單位 指標 備注 1
占地面積
平方米
37992.32
56.96 畝
1.1
容積率
1.30
1.2
建筑系數
76.78%
1.3
投資強度
萬(wàn)元/畝
199.27
1.4
基底面積
平方米
29170.50
1.5
總建筑面積
平方米
49390.02
1.6
綠化面積
平方米
3370.43
綠化率 6.82%
2
總投資
萬(wàn)元
14973.02
2.1
固定資產(chǎn)投資
萬(wàn)元
11350.42
2.1.1
土建工程投資
萬(wàn)元
3714.38
2.1.1.1
土建工程投資占比
萬(wàn)元
24.81%
2.1.2
設備投資
萬(wàn)元
3842.18
2.1.2.1
設備投資占比
25.66%
2.1.3
其它投資
萬(wàn)元
3793.86
2.1.3.1
其它投資占比
25.34%
2.1.4
固定資產(chǎn)投資占比
75.81%
2.2
流動(dòng)資金
萬(wàn)元
3622.60
2.2.1
流動(dòng)資金占比
24.19%
3
收入
萬(wàn)元
33967.00
4
總成本
萬(wàn)元
27011.73
5
利潤總額
萬(wàn)元
6955.27
6
凈利潤
萬(wàn)元
5216.45
7
所得稅
萬(wàn)元
1.30
8
增值稅
萬(wàn)元
959.35
9
稅金及附加
萬(wàn)元
267.09
10
納稅總額
萬(wàn)元
2965.26
11
利稅總額
萬(wàn)元
8181.71
12
投資利潤率
46.45%
13
投資利稅率
54.64%
14
投資回報率
34.84%
15
回收期
年
4.37
16
設備數量
臺（套）
108
17
年用電量
千瓦時(shí)
1218944.05
18
年用水量
立方米
24346.18
19
總能耗
噸標準煤
151.89
20
節能率
26.53%
21
節能量
噸標準煤
50.63
22
員工數量
人
684
附表 2 2 ：土建工程投資一覽表
序號 項目 占地面積（㎡）
基底面積（㎡）
建筑面積（㎡）
計容面積（㎡）
投資（萬(wàn)元）
1
主體生產(chǎn)工程
20623.54
20623.54
36594.61
36594.61
3027.31
1.1
主要生產(chǎn)車(chē)間
12374.12
12374.12
21956.77
21956.77
1876.93
1.2
輔助生產(chǎn)車(chē)間
6599.53
6599.53
11710.28
11710.28
968.74
1.3
其他生產(chǎn)車(chē)間
1649.88
1649.88
2122.49
2122.49
181.64
2
倉儲工程
4375.57
4375.57
8317.02
8317.02
500.39
2.1
成品貯存
1093.89
1093.89
2079.26
2079.26
125.10
2.2
原料倉儲
2275.30
2275.30
4324.85
4324.85
260.20
2.3
輔助材料倉庫
1006.38
1006.38
1912.91
1912.91
115.09
3
供配電工程
233.36
233.36
233.36
233.36
15.79
3.1
供配電室
233.36
233.36
233.36
233.36
15.79
4
給排水工程
268.37
268.37
268.37
268.37
14.13
4.1
給排水
268.37
268.37
268.37
268.37
14.13
5
服務(wù)性工程
2771.20
2771.20
2771.20
2771.20
166.73
5.1
辦公用房
1223.32
1223.32
1223.32
1223.32
88.38
5.2
生活服務(wù)
1547.88
1547.88
1547.88
1547.88
98.42
6
消防及環(huán)保工程
781.77
781.77
781.77
781.77
52.91
6.1
消防環(huán)保工程
781.77
781.77
781.77
781.77
52.91
7
項目總圖工程
116.68
116.68
116.68
116.68
-160.97
7.1
場(chǎng)地及道路硬化
7756.74
1653.68
1653.68
7.2
場(chǎng)區圍墻
1653.68
7756.74
7756.74
7.3
安全保衛室
116.68
116.68
116.68
116.68
8
綠化工程
2802.59
98.09
合計
29170.50
49390.02
49390.02
3714.38
附表 3 3 ：節能分析一覽表
序號 項目 單位 指標 備注 1
總能耗
噸標準煤
151.89
1.1
—年用電量
千瓦時(shí)
1218944.05
1.2
—年用電量
噸標準煤
149.81
1.3
—年用水量
立方米
24346.18
1.4
—年用水量
噸標準煤
2.08
2
年節能量
噸標準煤
50.63
3
節能率
26.53%
附表 4 4 ：項目建設進(jìn)度一覽表
序號 項目 單位 指標 1
完成投資
萬(wàn)元
13825.78
1.1
——完成比例
92.34%
2
完成固定資產(chǎn)投資
萬(wàn)元
8820.09
2.1
——完成比例
63.79%
3
完成流動(dòng)資金投資
萬(wàn)元
5005.69
3.1
——完成比例
36.21%
附表 5 5 ：人力資源配置一覽表
序號 項目 單位 指標 1
一線(xiàn)產(chǎn)業(yè)工人工資
1.1
平均人數
人
465
1.2
人均年工資
萬(wàn)元
4.08
1.3
年工資額
萬(wàn)元
2074.88
2
工程技術(shù)人員工資
2.1
平均人數
人
103
2.2
人均年工資
萬(wàn)元
5.30
2.3
年工資額
萬(wàn)元
592.18
3
企業(yè)管理人員工資
3.1
平均人數
人
27
3.2
人均年工資
萬(wàn)元
7.60
3.3
年工資額
萬(wàn)元
179.02
4
品質(zhì)管理人員工資
4.1
平均人數
人
55
4.2
人均年工資
萬(wàn)元
5.94
4.3
年工資額
萬(wàn)元
311.07
5
其他人員工資
5.1
平均人數
人
34
5.2
人均年工資
萬(wàn)元
6.82
5.3
年工資額
萬(wàn)元
249.51
6
職工工資總額
萬(wàn)元
3406.66
附表 6 6 ：固定資產(chǎn)投資估算表
序號
項目
單位
建筑工程費
設備購置及安裝費
其它費用
合計
占總投資比例
1
項目建設投資
萬(wàn)元
3714.38
3842.18
199.27
11350.42
1.1
工程費用
萬(wàn)元
3714.38
3842.18
22072.20
1.1.1
建筑工程費用
萬(wàn)元
3714.38
3714.38
24.81%
1.1.2
設備購置及安裝費
萬(wàn)元
3842.18
3842.18
25.66%
1.2
工程建設其他費用
萬(wàn)元
3793.86
3793.86
25.34%
1.2.1
無(wú)形資產(chǎn)
萬(wàn)元
1992.12
1992.12
1.3
預備費
萬(wàn)元
1801.74
1801.74
1.3.1
基本預備費
萬(wàn)元
801.43
801.43
1.3.2
漲價(jià)預備費
萬(wàn)元
1000.31
1000.31
2
建設期利息
萬(wàn)元
3
固定資產(chǎn)投資現值
萬(wàn)元
11350.42
11350.42
附表 7 7 ：流動(dòng)資金投資估算表
序號
項目
單位
達產(chǎn)年指標
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流動(dòng)資產(chǎn)
萬(wàn)元
22072.20
10543.53
15217.11
22072.20
22072.20
22072.20
1.1
應收賬款
萬(wàn)元
6621.66
2648.66
4635.16
6621.66
6621.66
6621.66
1.2
存貨
萬(wàn)元
9932.49
3973.00
6952.74
9932.49
9932.49
9932.49
1.2.1
原輔材料
萬(wàn)元
2979.75
1191.90
2085.82
2979.75
2979.75
2979.75
1.2.2
燃料動(dòng)力
萬(wàn)元
148.99
59.59
104.29
148.99
148.99
148.99
1.2.3
在產(chǎn)品
萬(wàn)元
4568.95
1827.58
3198.26
4568.95
4568.95
4568.95
1.2.4
產(chǎn)成品
萬(wàn)元
2234.81
893.92
1564.37
2234.81
2234.81
2234.81
1.3
現金
萬(wàn)元
5518.05
2207.22
3862.63
5518.05
5518.05
5518.05
2
流動(dòng)負債
萬(wàn)元
18449.60
7379.84
12914.72
18449.60
18449.60
18449.60
2.1
應付賬款
萬(wàn)元
18449.60
7379.84
12914.72
18449.60
18449.60
18449.60
3
流動(dòng)資金
萬(wàn)元
3622.60
1449.04
2535.82
3622.60
3622.60
3622.60
4
鋪底流動(dòng)資金
萬(wàn)元
1207.52
483.01
845.27
1207.52
1207.52
1207.52
附表 8 8 ：總投資構成估算表
序號 項目 單位 指標 占建設投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1
項目總投資
萬(wàn)元
14973.02
131.92%
131.92%
100.00%
2
項目建設投資
萬(wàn)元
11350.42
100.00%
100.00%
75.81%
2.1
工程費用
萬(wàn)元
7556.56
66.58%
66.58%
50.47%
2.1.1
建筑工程費
萬(wàn)元
3714.38
32.72%
32.72%
24.81%
2.1.2
設備購置及安裝費
萬(wàn)元
3842.18
33.85%
33.85%
25.66%
2.2
工程建設其他費用
萬(wàn)元
1992.12
17.55%
17.55%
13.30%
2.2.1
無(wú)形資產(chǎn)
萬(wàn)元
1992.12
17.55%
17.55%
13.30%
2.3
預備費
萬(wàn)元
1801.74
15.87%
15.87%
12.03%
2.3.1
基本預備費
萬(wàn)元
801.43
7.06%
7.06%
5.35%
2.3.2
漲價(jià)預備費
萬(wàn)元
1000.31
8.81%
8.81%
6.68%
3
建設期利息
萬(wàn)元
4
固定資產(chǎn)投資現值
萬(wàn)元
11350.42
100.00%
100.00%
75.81%
5
建設期間費用
萬(wàn)元
6
流動(dòng)資金
萬(wàn)元
3622.60
31.92%
31.92%
24.19%
7
鋪底流動(dòng)資金
萬(wàn)元
1207.53
10.64%
10.64%
8.06%
附表 9 9 ：營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表
序號 項目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元
13586.80
23776.90
33967.00
33967.00
33967.00
1.1
萬(wàn)元
13586.80
23776.90
33967.00
33967.00
33967.00
2
現價(jià)增加值
萬(wàn)元
4347.78
7608.61
10869.44
10869.44
10869.44
3
增值稅
萬(wàn)元
383.74
671.54
959.35
959.35
959.35
3.1
銷(xiāo)項稅額
萬(wàn)元
5434.72
5434.72
5434.72
5434.72
5434.72
3.2
進(jìn)項稅額
萬(wàn)元
1790.15
3132.76
4475.37
4475.37
4475.37
4
城市維護建設稅
萬(wàn)元
26.86
47.01
67.15
67.15
67.15
5
教育費附加
萬(wàn)元
11.51
20.15
28.78
28.78
28.78
6
地方教育費附加
萬(wàn)元
7.67
13.43
19.19
19.19
19.19
9
土地使用稅
萬(wàn)元
151.97
151.97
151.97
151.97
151.97
10
稅金及附加
萬(wàn)元
198.02
232.55
267.09
267.09
267.09
附表 10 ：折舊及攤銷(xiāo)一覽表
序號 項目 運營(yíng)期合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
建(構)筑物
原值
3714.38
3714.38
當期折舊額
2971.50
148.58
148.58
148.58
148.58
148.58
凈值
742.88
3565.80
3417.23
3268.65
3120.08
2971.50
2
機器設備
原值
3842.18
3842.18
當期折舊額
3073.74
204.92
204.92
204.92
204.92
204.92
凈值
3637.26
3432.35
3227.43
3022.51
2817.60
3
建筑物及設備原值
7556.56
當期折舊額
6045.25
353.49
353.49
353.49
353.49
353.49
建筑物及設備凈值
1511.31
7203.07
6849.58
6496.09
6142.60
5789.11
4
無(wú)形資產(chǎn)
原值
1992.12
1992.12
當期攤銷(xiāo)額
1992.12
49.80
49.80
49.80
49.80
49.80
凈值
1942.32
1892.51
1842.71
1792.91
1743.11
5
合計：折舊及攤銷(xiāo)
8037.37
403.29
403.29
403.29
403.29
403.29
附表 11 ：總成本費用估算一覽表
序號 項目 單位 達產(chǎn)年指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
外購原材料費
萬(wàn)元
16400.37
6560.15
11480.26
16400.37
16400.37
16400.37
2
外購燃料動(dòng)力費
萬(wàn)元
1246.53
498.61
872.57
1246.53
1246.53
1246.53
3
工資及福利費
萬(wàn)元
3406.66
3406.66
3406.66
3406.66
3406.66
3406.66
4
修理費
萬(wàn)元
42.42
16.97
29.69
42.42
42.42
42.42
5
其它成本費用
萬(wàn)元
5512.46
2204.98
3858.72
5512.46
5512.46
5512.46
5.1
其他制造費用
萬(wàn)元
2053.74
821.50
1437.62
2053.74
2053.74
2053.74
5.2
其他管理費用
萬(wàn)元
1081.00
432.40
756.70
1081.00
1081.00
1081.00
5.3
其他銷(xiāo)售費用
萬(wàn)元
2065.47
826.19
1445.83
2065.47
2065.47
2065.47
6
經(jīng)營(yíng)成本
萬(wàn)元
26608.44
10643.38
18625.91
26608.44
26608.44
26608.44
7
折舊費
萬(wàn)元
353.49
353.49
353.49
353.49
353.49
353.49
8
攤銷(xiāo)費
萬(wàn)元
49.80
49.80
49.80
49.80
49.80
49.80
9
利息支出
萬(wàn)元
-
-
-
-
-
-
10
總成本費用
萬(wàn)元
27011.73
13090.66
20051.20
27011.73
27011.73
27011.73
10.1
可變成本
萬(wàn)元
23201.78
9280.71
16241.25
23201.78
23201.78
23201.78
10.2
固定成本
萬(wàn)元
3809.95
3809.95
3809.95
3809.95
3809.95
3809.95
11
盈虧平衡點(diǎn)
54.01%
54.01%
附表 12 ：利潤及利潤分配表
序號 項目 單位 達產(chǎn)指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元
33967.00
13586.80
23776.90
33967.00
33967.00
33967.00
2
稅金及附加
萬(wàn)元
267.09
198.02
232.55
267.09
267.09
267.09
3
總成本費用
萬(wàn)元
27011.73
13090.66
20051.20
27011.73
27011.73
27011.73
5
增值稅
萬(wàn)元
959.35
383.74
671.54
959.35
959.35
959.35
6
利潤總額
萬(wàn)元
6955.27
7955.79
15573.78
6955.27
6955.27
6955.27
8
應納稅所得額
萬(wàn)元
6955.27
7955.79
15573.78
6955.27
6955.27
6955.27
9
企業(yè)所得稅
萬(wàn)元
1738.82
1988.95
3893.45
1738.82
1738.82
1738.82
10
稅后凈利潤
萬(wàn)元
5216.45
5966.84
11680.33
5216.45
5216.45
5216.45
11
可供分配的利潤
萬(wàn)元
5216.45
5966.84
11680.33
5216.45
5216.45
5216.45
12
法定盈余公積金
萬(wàn)元
521.64
596.68
1168.03
521.64
521.64
521.64
13
可供投資者分配利潤
萬(wàn)元
4694.81
5370.16
10512.30
4694.81
4694.81
4694.81
14
應付普通股股利
萬(wàn)元
4694.81
5370.16
10512.30
4694.81
4694.81
4694.81
15
各投資方利潤分配
萬(wàn)元
4694.81
5370.16
10512.30
4694.81
4694.81
4694.81
15.1
項目承辦方股利分配
萬(wàn)元
4694.81
5370.16
10512.30
4694.81
4694.81
4694.81
16
息稅前利潤
萬(wàn)元
6955.27
7955.79
15573.78
6955.27
6955.27
6955.27
17
息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤
萬(wàn)元
7358.56
8359.08
15977.07
7358.56
7358.56
7358.56
18
銷(xiāo)售凈利潤率
%
15.36%
43.92%
49.12%
15.36%
15.36%
15.36%
19
全部投資利潤率
%
46.45%
53.13%
104.01%
46.45%
46.45%
46.45%
20
全部投資利稅率
%
54.64%
54.64%
54.64%
54.64%
21
全部投資回報率
%
34.84%
39.85%
78.01%
34.84%
34.84%
34.84%
22
總投資收益率
%
34.84%
39.85%
78.01%
34.84%
34.84%
34.84%
23
資本金凈利潤率
%
34.84%
39.85%
78.01%
34.84%
34.84%
34.84%
附表 13 ：盈利能力分析一覽表
序號 項目 單位 指標 1
凈利潤
萬(wàn)元
5216.45
2
投資利潤率
46.45%
3
投資利稅率
54.64%
4
投資回報率
34.84%
5
回收期
年
4.37
