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財務(wù)各月度工作計劃范文第1篇
關(guān)鍵詞 會(huì )計控制體系 預算管理 優(yōu)化財務(wù)資源 防范財務(wù)風(fēng)險
第一，領(lǐng)導重視、統籌規劃預算工作。本單位領(lǐng)導非常重視預算的管理工作，在每年的十月下旬即啟動(dòng)下年預算的編制布置工作，通過(guò)審核與規劃對標、與年度任務(wù)對標、與經(jīng)濟目標對標的預算綱要，把關(guān)全所的年度預算。全面預算管理工作由財務(wù)管理處牽頭，全所各部門(mén)參與，根據業(yè)務(wù)職能劃分為科研計劃、生產(chǎn)、民品、固定資產(chǎn)投資、人工成本、管理費用六大板塊，各業(yè)務(wù)管理部門(mén)分級編制、逐級匯總進(jìn)行專(zhuān)項審查，在經(jīng)過(guò)“兩上兩下”預算申報與審批后，財務(wù)管理處最終匯總形成指導全年工作的所內預算。
第二，報表規范、基礎數據采集充分有效。所內制定了一套完善的預算報表體系，分為財務(wù)預算、業(yè)務(wù)預算、專(zhuān)項費用預算、投資及籌融資預算四部分，每一部分都細化成相關(guān)表格，并注明責任部門(mén)、編報內容及填報責任分工，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)部門(mén)的職能作用，各部門(mén)根據經(jīng)費需求情況填報的預算經(jīng)業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)審批后上報財務(wù)管理部門(mén)。
第三，編制方法科學(xué)合理，預算數據有據可依。業(yè)務(wù)預算是編制預算的最主要內容，它與利潤預算關(guān)系緊密，一方面是利潤預算的依據；
而另一方面，業(yè)務(wù)預算也受到利潤目標的制約。財務(wù)管理處在取得各業(yè)務(wù)部門(mén)上報的基礎數據后，依據批準的編報大綱的指標要求，開(kāi)始編制財務(wù)預算。
編制預算的方法不是采用對上年數據進(jìn)行簡(jiǎn)單的增量或減量的方式進(jìn)行預測，而是建立了一套完整的賬戶(hù)模型，把所有收集到的預計發(fā)生數據填入模型，以模擬決算的方式，把銷(xiāo)售收入作為起點(diǎn)，以實(shí)現利潤指標作為終點(diǎn)，對于人工成本、稅費支出、上繳上級支出等剛性需求優(yōu)先滿(mǎn)足，對于有國撥資金支持的基礎建設項目按照批示做出收支預算，對于管理費用等按照上級要求以控制數的方式進(jìn)行預算，對于自籌資金、提前墊支經(jīng)費項目及型號成本的預算根據賬戶(hù)模型的平衡原則，在綜合考量現金流量指標的前提下，做出預算控制數。在此基礎上填報利潤、資產(chǎn)負債、現金流量三張財務(wù)預算主表。這種編報方式科學(xué)合理、依據充分、以收定支、量入為出，最大程度上減少了人為主觀(guān)性對于全面預算編制的影響。修改預算時(shí)，也是在賬戶(hù)模型中修改，數據自動(dòng)建立匹配關(guān)系，修正報表數據，從而提高了預算編制的效率。
一、預算控制與執行
預算控制與執行作為全面預算實(shí)施的關(guān)鍵環(huán)節，決定了預算指標是否得到有效落實(shí)。本單位針對預算執行控制環(huán)節，特別是經(jīng)費支出審批環(huán)節，根據ACS的有關(guān)要求及相關(guān)規定主要采取以下主要措施：
第一，及時(shí)下達預算指標，對各部門(mén)批示預算項目進(jìn)行反饋，使部門(mén)有據可依，便于經(jīng)費統籌安排和預算的執行。
第二，通過(guò)網(wǎng)上報銷(xiāo)系統與預算控制指標的統一，財務(wù)科目與預算支出項目的統一、提高預算的可執行性。
第三，對預算外項目嚴格按照審批流程執行。加強預算的剛性約束，嚴格控制預算調整，確因市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、監管政策等發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大臨時(shí)預算項目，或出現重大不可控因素等，可以申請調整預算，但必須履行所內相關(guān)的預算審批程序。
第四，嚴格資金支付業(yè)務(wù)的審批控制，有效降低財務(wù)資金風(fēng)險。財務(wù)管理處將年度預算分解，按月以現金流的方式根據業(yè)務(wù)類(lèi)型編制月度收付款資金計劃，平衡收支，及時(shí)發(fā)現并解決資金周轉中的問(wèn)題。本單位月度收付款計劃在實(shí)踐中反復修改，現已形成比較完善的集月初資金賬戶(hù)情況，上月實(shí)際收付款執行情況、累計現金流量執行情況，當月預計收付款發(fā)生情況于一體的綜合型報表，為領(lǐng)導及時(shí)掌握所內資金情況及審批支出提供了依據，月度收付款計劃的編制及實(shí)施效果主要體現在以下幾方面：
一是編制分工明確，與預算緊密結合。月度收付款計劃的編制，即涵蓋了全所各部門(mén)的經(jīng)費需求，又突出了預算歸口管理職能部門(mén)的管控作用，使收付款計劃與預算有機結合，實(shí)用有效。經(jīng)營(yíng)計劃處負責審核匯總軍品及軍二品項目取得的縱向、橫向收款和支出；
航天技術(shù)應用產(chǎn)業(yè)處負責審核匯總各事業(yè)部、中心民品項目的收款和支出；
固定資產(chǎn)投資處負責審核匯總專(zhuān)項技改項目、自籌固定資產(chǎn)購置的收款和支出；
技術(shù)管理處負責審核匯總機器設備類(lèi)維修改造支出；
行政保障處負責審核匯總房屋建筑類(lèi)維修改造支出；
人力資源處負責審核匯總人員費用支出；
其他開(kāi)支由各部門(mén)審核匯總本部門(mén)月度付款總支出。財務(wù)管理處匯總上報的收付款計劃，逐一審核，結合月初所賬戶(hù)資金情況，平衡收支，確定當月收支計劃，并匯總形成報表。
二是嚴格付款計劃的執行程序，確保財務(wù)資金的合理使用。月度收付款計劃一經(jīng)所長(cháng)審批，即作為各部門(mén)執行和領(lǐng)導簽批的依據，對于計劃未包括的臨時(shí)性專(zhuān)項支出，付款部門(mén)須編制臨時(shí)付款計劃并提請業(yè)務(wù)主管所領(lǐng)導及總會(huì )計師批準后方可付款，臨時(shí)付款計劃作為已批示月度付款計劃的補充，財務(wù)管理處合并歸檔，以保證當月實(shí)際執行情況的完整性。
三是執行情況分析總結，突出管理的職能。財務(wù)管理處在編制當月收付款計劃時(shí)不是簡(jiǎn)單的匯總，同時(shí)還對上月收付款計劃的執行情況及各主體賬戶(hù)實(shí)際現金流預算執行情況進(jìn)行統計分析，與預算進(jìn)行比對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)修正，從而使月度收付款計劃的執行形成閉環(huán)管理。
二、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
通過(guò)實(shí)踐，本單位在全面預算管理工作過(guò)程中也發(fā)現了一些存在的問(wèn)題。針對這些存在問(wèn)題，我們提出了相應的改進(jìn)措施：
第一，外部預算與內部預算的有效銜接存在差異。受上報上級外部預算時(shí)間的制約，由于編報時(shí)間的差異及各種不確定因素的影響，業(yè)務(wù)部門(mén)編制的預算很難做到準確，導致外部預算與內部預算的有效銜接存在差異。針對這一問(wèn)題，在編制全面預算時(shí)應充分考慮這一差異，預留部分機動(dòng)費用作為調節余量。
第二，資金情況統計精確度有待進(jìn)一步提升。受未達賬項的影響，月初資金賬戶(hù)的余額及月度現金流量執行情況的統計精確度不夠。針對這一問(wèn)題，在日常財務(wù)管理工作過(guò)程中應加強會(huì )計審核，注意及時(shí)入賬的問(wèn)題。
第三，月度收付款計劃編制與實(shí)際執行匹配程度存在差異。月度收付款計劃的編制與實(shí)際執行的匹配程度還有差異，個(gè)別部門(mén)存在申請的事項未執行，臨時(shí)申報付款較多的現象。針對這一問(wèn)題，部門(mén)在編制付款計劃時(shí)應盡量按實(shí)際情況，避免留有過(guò)大余量導致執行率較低的情況發(fā)生。
財務(wù)各月度工作計劃范文第2篇
關(guān)鍵詞 日常財務(wù)管理 年度財務(wù)預算 預算績(jì)效考評 用款計劃
一、日常財務(wù)管理的具體執行與重要性
財務(wù)管理是企業(yè)管理的一個(gè)組成部分，它是根據財經(jīng)法規制度，按照財務(wù)管理的原則，組織企業(yè)財務(wù)活動(dòng)，處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。簡(jiǎn)單地說(shuō)，財務(wù)管理是組織企業(yè)財務(wù)活動(dòng)，處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規范化，費用控制合理化，強化監督制度，細化工作，學(xué)校年度具體工作如下：
第一，準確做好學(xué)校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數據。
第二，加強過(guò)程管理，及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向學(xué)區校長(cháng)匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監督。
第三，積極參加財會(huì )繼續教育的培訓工作，提高業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。
第四，建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度，做好固定資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物及時(shí)上賬，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
二、年度財務(wù)預算的方法及預算績(jì)效考核程序
財務(wù)預算報告是指反映企業(yè)預算年度內企業(yè)資本運營(yíng)、經(jīng)營(yíng)效益、現金流量及重要財務(wù)事項等預測情況的文件。
學(xué)校年度財務(wù)預算報告由幾部分構成，年度財務(wù)預算報表，年度財務(wù)預算編制說(shuō)明與其他相關(guān)材料。年度財務(wù)預算報表重點(diǎn)學(xué)校預算年度內預計資產(chǎn)、負債及所有者權益規模、質(zhì)量及結構；
企業(yè)預算年度內預計實(shí)現經(jīng)營(yíng)成果及利潤分配情況；
企業(yè)預算年度內為組織經(jīng)營(yíng)、投資、籌資活動(dòng)預計發(fā)生的現金流入和流出情況；
企業(yè)預算年度內預計達到的生產(chǎn)、銷(xiāo)售或者營(yíng)業(yè)規模及其帶來(lái)的各項收入、發(fā)生的各項成本和費用；
企業(yè)預算年度內預計發(fā)生的產(chǎn)權并購、長(cháng)短期投資以及固定資產(chǎn)投資的規模及資金來(lái)源；
企業(yè)預算年度內預計對外籌資總體規模與分布結構。
根據我校維修校舍一至二年，年初預算安排專(zhuān)項資金，在專(zhuān)項資金中安排70萬(wàn)元用于各支建設，安排資金總額為100萬(wàn)元。以目標為中心，加強系統管理和重視人的因素。達到為了教育培訓時(shí)能因人而異、有針對性，作個(gè)人層次的需求分析，明確目標、參與決策、規定期限、反饋績(jì)效。便于為了晉升（升職級、職等）與人員調配、移動(dòng)進(jìn)行有效考核。
績(jì)效考評是指員工在一定時(shí)間與條件下完成某一任務(wù)所表現出的工作行為和所取得的工作結果。對組織而言，績(jì)效是任務(wù)在數量、質(zhì)量及效率等方面完成的情況，對員工個(gè)人而言，績(jì)效則是上級和同事對自己工作狀況的評價(jià)。
三、制定計劃指標和用款計劃的具體實(shí)施
明確整個(gè)學(xué)校的目標；
在學(xué)校會(huì )議上，將其目標與校領(lǐng)導進(jìn)行討論。研究全體應怎樣實(shí)現目標。再讓每個(gè)人分別制定自己的工作計劃，共同制定一套便于衡量的工作目標。每個(gè)人清楚自己目標、責任和組織總目標。
經(jīng)過(guò)實(shí)施、反饋與評價(jià)：定期討論其目標完成情況，定期提供反饋，各人自行判斷完成程度，自我考核，總結評價(jià)目標達成程度和訂下一年目標。
學(xué)校2015年的經(jīng)營(yíng)目標
第一，核心經(jīng)營(yíng)目標：2015年，學(xué)校的核心經(jīng)營(yíng)目標是：收入及利潤指標：學(xué)校全年收入3861.01萬(wàn)元。
第二，呆（壞）賬總額：年度呆（壞）賬總額控制在資金總額的0.5%以?xún)?，按年度可用資金15000萬(wàn)元計算，年度呆（壞）賬總額不得超過(guò)75萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標中，利潤和呆（壞）賬總額是直接反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的量化指標，也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
第三，主要經(jīng)營(yíng)策略。
第四，實(shí)現目標的保障措施。一是資金保障。二是人力資源及后勤保障。三是綜合管理保障。四是財務(wù)資源保障。五是組織管理保障。（1）由校長(cháng)負責，與總務(wù)主任簽訂《2015年度經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)》，明確各部門(mén)的目標、責任和相應的權利。（2）由各組長(cháng)負責，對各項目標進(jìn)行層層分解，制定可行性方案和年度工作計劃。（3）由總務(wù)主任負責，編制《2015年度財務(wù)預算》，明確全年各項成本費用控制目標，制定月度、季度、年度預算執行檢查計劃，明確責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。（4）由總務(wù)主任負責，組織每月/季“目標達成總結會(huì )”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結果。
四、主要活動(dòng)的具體安排
二月：一是檢查開(kāi)學(xué)情況。二是制定財務(wù)工作計劃。
三月：一是配合物價(jià)局做好收費檢查。二是春季義務(wù)教育免費教科書(shū)統計上報。三是建立學(xué)校財會(huì )人員檔案。四是固定資產(chǎn)檢查。
四月：一是寄宿生生活補助發(fā)放。二是學(xué)習財務(wù)管理辦法。
五月：一是校舍安全檢查。二是積極參加報賬員培訓。
六月：一是建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度。二是賬外欠款清查統計。
七月：積極參加報賬員培訓。
八月：聽(tīng)取各校校長(cháng)報賬員對財務(wù)工作意見(jiàn)、建議。
九月：一是寄宿生生活補助發(fā)放。二是秋季義務(wù)教育免費教科書(shū)統計上報。三是2016年經(jīng)費預算編制。
十月：一是完成2016年預算編制。二是配合教育局做好義務(wù)教育經(jīng)費執行情況的檢查。
十一月：一是積極參加報賬員培訓。二是固定資產(chǎn)檢查。
十二月：一是編制財務(wù)決算年報。二是財務(wù)工作總結
五、總結
學(xué)校高層清醒地認識到學(xué)校會(huì )計制度改革勢在必行，將圍繞2015年的經(jīng)營(yíng)目標，在全面權衡和全面分析的基礎上制定。學(xué)校會(huì )計制度改革是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃，也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃；
要將這一理想變?yōu)楝F實(shí)，需要全體員工的共同努力。
（作者單位為蘇州市第四中學(xué)總務(wù)處）
[作者簡(jiǎn)介：陸慶（1970―），女，江蘇蘇州人，大專(zhuān)，蘇州第四中學(xué)會(huì )計，研究方向：學(xué)校會(huì )計。]
參考文獻
[1] 財政部，教育部.高等學(xué)校會(huì )計制度（試行）[S].財預字〔1998〕105號，1998-03-31.
[2] 財政部.高等學(xué)校會(huì )計制度（征求意見(jiàn)稿）[S].財會(huì )便〔2009〕62號，2009-08-12.
財務(wù)各月度工作計劃范文第3篇
財務(wù)助理個(gè)人工作計劃
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益，
20xx年全球金融危機時(shí)刻警示著(zhù)我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下計劃：
1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規、會(huì )計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規進(jìn)行系統學(xué)習。
2、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會(huì )計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售責任人都應有相應的監督，加大財務(wù)監督力度。
4、在對公司其他部門(mén)的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車(chē)間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行把關(guān)，為節約成本、減少開(kāi)支做好每一項工作，對各項費用的節、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。
6、對前工作期間應進(jìn)行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車(chē)間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門(mén)接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計劃，學(xué)習好的工作經(jīng)驗和精神，落實(shí)各項規章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
財務(wù)助理個(gè)人工作計劃
XX年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進(jìn)一步的提高，現在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。20XX年里，我將繼續我的財務(wù)工作，加強財務(wù)方面的知識學(xué)習及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務(wù)人員工作計劃的詳細內容。
20XX年工作計劃中 我共擬定了三方面的內容：
第一、參加財務(wù)人員繼續教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育，但是08年11月底，繼續教育教材全變，由于國 家財務(wù)部最新公告：09年財務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說(shuō)財務(wù)部09年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作， 由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準 則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
第二、加強規范 現金治理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.
3、做 好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi) 支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位 責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
第三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規范化，費用 控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會(huì )借改革 契機，繼續加大現金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
20XX年，我的個(gè)人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務(wù)工作做好不是件容易的事，但若把財務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財務(wù)工作推向一個(gè)更高臺階。
財務(wù)助理個(gè)人工作計劃
本年度，機遇與挑戰并存。在新的一年里，我們財務(wù)部門(mén)力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計劃，學(xué)習好的工作經(jīng)驗和精神，落實(shí)各項規章制度，努力做好財務(wù)工作。為更好的達成財務(wù)目標，財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法，在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度：
1、對前工作期間應進(jìn)行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車(chē)間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門(mén)接受集團公司的考核及檢查。
2、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施，維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會(huì )計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售責任人都應有相應的監督，加大財務(wù)監督力度。
4、在對公司其他部門(mén)的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車(chē)間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行把關(guān)，為節約成本、減少開(kāi)支做好每一項工作，對各項費用的節、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。
財務(wù)各月度工作計劃范文第4篇
審核各公司財務(wù)報表、出納報表：每月10日前審核會(huì )計、出納出具各公司財務(wù)報表及匯總財務(wù)報表，資產(chǎn)負債表，損益表，現金流量表，債權債務(wù)表，費用表，財務(wù)分析表。以下是為大家整理的出納員個(gè)人總結工作匯報資料，提供參考，歡迎你的閱讀。
出納員個(gè)人總結工作匯報一
一、日常工作內容：全面負責財務(wù)部的日常管理工作。
1、審核簽批各種單據：每月對支出憑單、借款單審核支出是否合理并簽字批準。
2、編制月度資金使用計劃：每月末根據各公司上月資金實(shí)際支出及編制的下月計劃，匯總編制全公司下月的資金使用計劃。
3、核實(shí)、分析月度資金使用計劃實(shí)際執行情況。
4、對各公司會(huì )計工作的審核，包括：
(1)會(huì )計憑證：含原始憑證的規范、會(huì )計科目的使用正確與否，是否領(lǐng)導審批，附件的數量是否正確登記。
(2)對外報出：含網(wǎng)上及手工報的國稅、地稅、財政、統計的月度報表。
(3)對內報表：核對報表的種類(lèi)、數據的完整性、真實(shí)性、及時(shí)性，與對外報表數據、口徑的一致性
(4)計算機財務(wù)軟件賬務(wù)處理的復核及主管簽字。
(5)每月會(huì )計憑證、會(huì )計檔案的歸檔監督管理與簽字。
5、審核各公司財務(wù)報表、出納報表：每月10日前審核會(huì )計、出納出具各公司財務(wù)報表及匯總財務(wù)報表，資產(chǎn)負債表，損益表，現金流量表，債權債務(wù)表，費用表，財務(wù)分析表，財務(wù)指標分析表，合同履行情況表，車(chē)輛、手機費用匯總表，經(jīng)濟狀況報表，現金、銀行收支表，押金、托管費統計表等。
6、收集、整理報董事長(cháng)、副董事長(cháng)的財務(wù)報表：每月10日財務(wù)結算后將各公司的財務(wù)報表審核簽字后報董事長(cháng)和副董事長(cháng)。
7、匯總財務(wù)分析：每月10日前完成全集團匯總報表的財務(wù)指標分析，經(jīng)營(yíng)情況分析。
8、安排好財務(wù)部人員工作：每月合理安排財務(wù)人員各項工作，及時(shí)、認真、準確完成領(lǐng)導安排的財務(wù)部各項工作。
9、負責公司財務(wù)管理及內部控制：負責公司的成本核算、績(jì)效工資核算、會(huì )計核算和財務(wù)分析工作，協(xié)助董事長(cháng)制定公司發(fā)展戰略;負責將公司的資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、年度財務(wù)預算等，確保這些報告可靠、準確，并跟蹤其執行情況，監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報告;監控公司重大投資項目，以確保批準的項目在預算范圍內進(jìn)行并在控制之中。
10、項目成本核算與控制：負責公司，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成。
二、年度工作
1、組織工作會(huì )議：定時(shí)、不定時(shí)組織財務(wù)部會(huì )議，進(jìn)行財務(wù)工作總結，抓好財務(wù)基礎工作。
2、完善財務(wù)管理制度：制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，如：改進(jìn)應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。不斷完善財務(wù)管理制度、財務(wù)人員工作職責及具體財務(wù)工作內容，并監督執行。
3、組織對公司財產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)：每半年組織對固定資產(chǎn)、庫存商品、庫存材料、低值易耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
4、年終財務(wù)結算：年底指導會(huì )計做好年終財務(wù)結算工作。制定年度、季度財務(wù)計劃;
5、年度所得稅匯算清繳：指導會(huì )計做好年度所得稅匯算清繳工作。
6、年度財務(wù)資料的歸檔：年初指導會(huì )計做好年度財務(wù)報表整理歸檔。
7、國稅、地稅、財政、統計的年度報表。
8、年度退稅工作：指導會(huì )計做好個(gè)人所得稅手續費退費工作。
9、年度審計工作：年初配合會(huì )計師事務(wù)所做好年度審計工作。
10、證照年檢工作：年初做好工商等各種證照年檢工作。
11、其他工作：完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性、靈活性、機動(dòng)性工作。
12、處理好與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。
三、權責范圍
權力：
經(jīng)總經(jīng)理授權后，對公司各部門(mén)的經(jīng)費支出有審核監督權;
對下屬人員有業(yè)務(wù)指導權和考核權;
對各部門(mén)財務(wù)計劃的招待情況有檢查和考核權;
對違反財經(jīng)紀律、不符合財務(wù)制度的費用開(kāi)支有權拒付;
責任：
對公司財務(wù)計劃的完成負監督實(shí)施責任;
對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會(huì )計核算管理等負組織責任;
對負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經(jīng)濟責任、行政責任直至法律責任。
因此由以上因素，要求財務(wù)經(jīng)理具備以下能力：
1、具有良好的溝通能力。因為你需要經(jīng)常和上級領(lǐng)導匯報工作，大多數經(jīng)理是不懂會(huì )計的，而會(huì )計要求和經(jīng)營(yíng)需要是有區別的，因此要有良好的表達和溝通能力，讓他們明白不能胡來(lái)。
2、具有扎實(shí)的會(huì )計知識，當然具有CPA資格是的了。這樣知識比較全面，工作起來(lái)考慮問(wèn)題也會(huì )全面一些，能給人以可靠的感覺(jué)。
3、具有管理人的能力。手下有幾個(gè)財務(wù)人員，你得知道如何分配崗位，如何協(xié)調各人的工作，如何去評價(jià)手下的工作成績(jì)。只有正確地考核手下，才能讓大家服你。
4、具有外部協(xié)調能力。財務(wù)經(jīng)理需要融資，需要和各個(gè)金融機構打交道，需要為企業(yè)發(fā)展弄錢(qián)，需要和稅務(wù)部門(mén)打交道，這都需要你去協(xié)調。
出納員個(gè)人總結工作匯報二
對行政、工會(huì )、基建、行政備查賬等賬戶(hù)的日常收、支業(yè)務(wù)進(jìn)行憑證編制、審核、并及時(shí)登記入賬。正確、無(wú)誤報出各類(lèi)賬戶(hù)報表，為領(lǐng)導決策提供真實(shí)、可靠的依據。
5、做好各類(lèi)繳費的結報工作。
根據上級要求做好在職、離退休人員醫藥費結報、發(fā)放，和在編人員公積金、社會(huì )保險金基數調整、匯繳工作。認真做好統計報表編制、上報等工作。
6、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。
配合校產(chǎn)辦建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度，對新購、報廢固定資產(chǎn)及時(shí)登記與核查，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。
7、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強成本核算，進(jìn)一步強化財務(wù)監督
根據校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務(wù)做好餐飲、客房、會(huì )務(wù)等部門(mén)會(huì )計成本核算工作，同時(shí)加強對培訓中心財務(wù)工作的監督與檢查，真正實(shí)現會(huì )計核算規范化，費用合理化，成本化。
三、加強學(xué)習，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)
全體財會(huì )人員積極參加會(huì )計繼續教育和各種財會(huì )業(yè)務(wù)培訓，根據要求認真做好會(huì )計年審、換證工作。在日常工作中加強學(xué)習會(huì )計制度和法規，學(xué)習業(yè)務(wù)知識和政府平臺新財會(huì )軟件運用操作，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。熟練運用新軟件進(jìn)行帳務(wù)處理、相關(guān)業(yè)務(wù)操作和報表的編制。
在新的一年里，我們財務(wù)科在上級財政部門(mén)和校領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)的職能作用，努力做好工作，確保各項工作計劃的順利完成，為黨校發(fā)展作出更大的貢獻。
出納員個(gè)人總結工作匯報三
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律
按照上級財政部門(mén)的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算，并力求切合實(shí)際。
三、加強規范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設備要管好用好，及時(shí)修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn)，上級部門(mén)三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書(shū)店(基礎訓練)或保險公司(學(xué)生保險)上門(mén)服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
財務(wù)各月度工作計劃范文第5篇
計劃財務(wù)處工作需要能夠準確、及時(shí)地提供圖表、數據信息，完成財務(wù)經(jīng)理分配的其他任務(wù)。營(yíng)運資金及KPI的計算。協(xié)助進(jìn)行內部控制，政策和程序的準備和執行。協(xié)助完成各類(lèi)小組報告。以下是小編精心收集整理的計劃財務(wù)處職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
計劃財務(wù)處職責11、按時(shí)完成公司相關(guān)財務(wù)報表，統計數據;
2、負責項目公司財務(wù)管理工作;
3、根據國家稅法、會(huì )計法等有關(guān)規定，嚴格審查并及時(shí)準確完成公司納稅申報工作。
計劃財務(wù)處職責2協(xié)助制定其功能領(lǐng)域內短期及長(cháng)期的公司決策和戰略;
協(xié)助負責公司財政方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會(huì )計管理、財務(wù)計劃、財務(wù)程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析;
負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況;
協(xié)助管理和完善公司的經(jīng)濟、財務(wù)標準和程序，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求;
分析并改進(jìn)現有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率;
協(xié)助進(jìn)行集團計財部的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估;
進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;
計劃財務(wù)處職責3(1)參與制定和完善集團財務(wù)管理制度及工作流程;
(2)負責組織集團財務(wù)預、決算管理工作;
(3)參與對集團所屬子企業(yè)財務(wù)管理工作，編制內部管理報表，擬定財務(wù)分析報告和各類(lèi)專(zhuān)題分析報告;
(4)負責組織集團稅務(wù)管理工作，合理安排稅務(wù)方案，防范稅務(wù)風(fēng)險;
(5)負責組織集團本部具體會(huì )計核算及稅務(wù)申報工作;
(6)參與集團對所屬子企業(yè)績(jì)效考評工作;
(7)參與集團融資及投資相關(guān)工作。
計劃財務(wù)處職責41、負責日常業(yè)務(wù)的會(huì )計核算;
2、負責費用報銷(xiāo)的審核;
3、負責相關(guān)財務(wù)數據的整理和報送。
計劃財務(wù)處職責51、對于月度、季度、年度情況的預測。
能與市場(chǎng)部、線(xiàn)下和線(xiàn)上銷(xiāo)售以及供應鏈經(jīng)理密切合作，整合銷(xiāo)售預測。與各部門(mén)領(lǐng)導密切合作，收集運營(yíng)成本預測。根據各職能部門(mén)收集的信息，協(xié)助整合每月的現金流量。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理月度綜合損益表預測以及現金流報告。
2、業(yè)績(jì)評估。
跟蹤實(shí)際銷(xiāo)售，折扣和返利，conso成本，conso利潤和運營(yíng)成本，重點(diǎn)是廣告和促銷(xiāo)(A&P)，并與每月的預測進(jìn)行比較。分析實(shí)際數據與預測數據之間的差距，并得到相關(guān)部門(mén)的反饋?？偨Y業(yè)務(wù)趨勢和異常情況，并提出改進(jìn)建議。為維克中國的業(yè)績(jì)管理準備其他可能需要的定期財務(wù)分析。
3、從財務(wù)的角度分析和支持各種業(yè)務(wù)計劃的實(shí)施和進(jìn)展。
為商業(yè)活動(dòng)提供財務(wù)支持和建議。為銷(xiāo)售和市場(chǎng)部門(mén)提供所有新產(chǎn)品上市、活動(dòng)、新渠道和其他項目的財務(wù)支持和分析。與財務(wù)經(jīng)理緊密協(xié)作，為其它新項目提供資金支持。定期跟蹤新項目的進(jìn)展，并向管理層提供主要財務(wù)指標的總結，如:凈銷(xiāo)售額，以人民幣和百分比為單位的利潤率，成本，以及運營(yíng)成本和投資要求。
計劃財務(wù)處職責61.協(xié)助完成銀行日常稅務(wù)申報工作底稿，包括營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅以及各類(lèi)代扣代繳稅款等。
2.協(xié)助各項稅收優(yōu)惠申請和稅務(wù)備案申報。
3.協(xié)助按照稅務(wù)局和管理層的要求編制各類(lèi)稅務(wù)報表和報告。
4.配合各項稅務(wù)監管檢查的資料需求，按照稅務(wù)機關(guān)要求進(jìn)行稅務(wù)自查，配合完成稅務(wù)稽查，查缺補漏，確保銀行的稅收執行情況符合現行稅法的規定。
5.協(xié)助核對增值稅進(jìn)項認證和賬面金額的核對，協(xié)助優(yōu)惠免稅相關(guān)明細交易核對。
6.協(xié)助發(fā)票管理、抄報稅和發(fā)票購買(mǎi)等事宜。
7.協(xié)助稅務(wù)系統開(kāi)發(fā)上線(xiàn)前的測試和稅務(wù)流程梳理。
8.完成領(lǐng)導交辦的其它工作事項。
計劃財務(wù)處職責71.建立健全成本責任制度，加強成本責任考核。
評估成本方案，及時(shí)改進(jìn)成本核算方法。
2.負責財務(wù)成本費用數據統計分析;
3.負責公司年度預算、決算的數據統計、編制與提交，月度費用預算的審核;
4.負責監督并參與項目立項過(guò)程，包括按規范作出項目成本測算，分析項目利潤，規避項目風(fēng)險，監督項目的回款，統計項目發(fā)生費用，核算項目總成本，編制項目總成本臺賬;
5.負責監督采購流程的合理性合規性，參與采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)，監控采購成本;
