商 業(yè) 計 劃 書(shū)
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XX 科技有限公司 年 月 保 密 承 諾 本商業(yè)計劃書(shū)內容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開(kāi)。本 公司要求投資公司收到本商業(yè)計劃書(shū)時(shí)做出以下承諾：
妥善保管本商業(yè)計劃書(shū)，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計劃書(shū) 涉及的本公司的商業(yè)秘密，不得將本文件或其節選、復制及交給其他與本文件無(wú) 關(guān)人士。
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股 東 聲 明
XX 科技有限公司全體股東承諾本商業(yè)計劃書(shū)及其附件不存在虛假記錄、誤 導性陳述和重大遺漏，并對其真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別和連帶的法律責 任。
本商業(yè)計劃書(shū)包含了前瞻性聲明，這些前瞻性聲明可以通過(guò)“預計”、“預 期”、“將來(lái)”、“計劃”、“相信”、“估計”和類(lèi)似的用語(yǔ)來(lái)識別。本商業(yè) 計劃書(shū)中有關(guān)業(yè)務(wù)前景的描述以及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)計劃等，都載有前瞻性聲明。
凡不是歷史事實(shí)的聲明，包括關(guān)于公司的看法和對預期的說(shuō)明，均屬于前瞻性聲 明。前瞻性聲明均涉及內在的風(fēng)險和不確定性，某些重要的因素可能導致實(shí)際結 果與前瞻性聲明的結果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性差異。這些前瞻性聲明的結果需要投資人獨立 進(jìn)行判斷，公司及股東不承擔為前瞻性聲明提供保證的義務(wù)。
2
目 錄
第一部分 公司基本情況 ........................................................................................... 3
第二部分 公司組織架構及人員團隊 ....................................................................... 7
第三部分
第四部分
第五部分
第六部分
第七部分
第八部分
第九部分
第十部分 研究與開(kāi)發(fā) .............................................................................................. 10
產(chǎn)品與服務(wù) .............................................................................................. 18
行業(yè)及市場(chǎng)情況 ...................................................................................... 31
商業(yè)模式 .................................................................................................. 14
戰略規劃 .................................................................................................. 15
上市計劃 .................................................................................................. 16
財務(wù)說(shuō)明 .................................................................................................. 47
風(fēng)險及對策 .............................................................................................. 49
3
第一部分 公司基本情況
1.1 公司概況 公司名稱(chēng)：XX 科技有限公司 成立時(shí)間：
年 月 日 注冊資本：
萬(wàn)元 法定代表人：
注冊地點(diǎn)：
1.2 公司性質(zhì) 有限責任公司 1.3 公司成立 1.3.1 成立背景
寫(xiě)公司成立時(shí)的背景，比如大環(huán)境、創(chuàng )始人追求等。
1.3.2 注冊成立
年 月 日，XX 科技有限公司注冊成立。
依據公司章程，各股東名稱(chēng)及出資比例為：
單位：萬(wàn)元
公司實(shí)際控制人為 。
1.4 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主導產(chǎn)品 序號 1 2 ... 合計 股東名稱(chēng) 認繳出資金額 出資形式 出資比例（%）
— — 100.00
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一句話(huà)介紹公司。
詳細介紹需要融資的產(chǎn)品或服務(wù)。
1.5 公司資質(zhì)榮譽(yù) XX 科技有限公司具備完善的管理體系，通過(guò)了 ISO9001：2008 質(zhì)量管理體 系認證、ISO14001：2004 環(huán)境管理體系認證、。。。。。等多項權威認證。公 司一直注重前端技術(shù)的研發(fā)應用，掌控多項國家專(zhuān)利技術(shù)，保持了自身在業(yè)界的 競爭優(yōu)勢地位。
以下介紹近三年獲得的榮譽(yù)情況。
1.6 公司企業(yè)文化 公司愿景：
公司使命：
公司核心價(jià)值觀(guān)：
。。。。
5
第二部分 公司組織架構及人員團隊
2.1 公司組織架構圖
2.2 公司主要管理層 介紹公司主要管理層人員簡(jiǎn)歷，一定要抓住核心經(jīng)歷和經(jīng)驗，這個(gè)很重要。
2.3 對管理人員的激勵機制 如股權期權激勵等。
2.4 有關(guān)勞動(dòng)合同、商業(yè)秘密保護和競業(yè)禁止等問(wèn)題 2.4.1 競業(yè)禁止問(wèn)題
公司制訂了明確的管理制度，規定公司技術(shù)人員不得在其他公司兼職，并作 為勞動(dòng)用工合同的條款之一，在職工簽訂合同時(shí)認可并遵守。高層管理者、主要 管理者、關(guān)鍵雇員沒(méi)有從事與公司業(yè)務(wù)構成競爭關(guān)系的任何活動(dòng)或其他能夠帶來(lái) 實(shí)際的或潛在的利益沖突的任何活動(dòng)，從而與公司間沒(méi)有實(shí)際的或潛在的利益沖 突。
?。稍敿殻?/p>
2.4.2 勞動(dòng)用工合同
公司與每位公司正式員工簽訂了勞動(dòng)用工合同。
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2.4.3 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同
公司與接觸公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的所有員工簽訂了保密協(xié)議；對公司核
6
心技術(shù)的不同分支，由不同的核心技術(shù)人員分別掌握；對于掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及
其它重要信息的人員，公司與之簽訂有協(xié)議，約定其如果離開(kāi)本公司，一年內不 得從事同業(yè)工作。
2.4.4 保險
公司為每位正式員工購買(mǎi)了醫療、失業(yè)、重大工傷事故和養老等險種的社會(huì ) 保險。
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第三部分 研究與開(kāi)發(fā)
3.1 公司的研發(fā)成果
產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)程、取得的成果、專(zhuān)利、技術(shù)等。
這點(diǎn)比較關(guān)鍵。
3.2 主要技術(shù)競爭對手
競爭對手分析 3.2.1 國內外技術(shù)發(fā)展
3.2.2 技術(shù)應用（或服務(wù)應用）
3.3 研發(fā)計劃 3.3.1 三年技術(shù)研發(fā)規劃
為了 XX 產(chǎn)品性能、技術(shù)始終保持領(lǐng)先，在未來(lái)三年內，公司主要從以下幾 方面進(jìn)行技術(shù)升級：
1、
2、
3、
... 3.3.2 新產(chǎn)品規劃
目前公司的下一代產(chǎn)品開(kāi)發(fā)已經(jīng)進(jìn)入到實(shí)質(zhì)研發(fā)階段，整套產(chǎn)品共包含 X 個(gè) 配套產(chǎn)品，嚴格遵守研發(fā)指導目標，以“智能化、人性化、體驗化”為研發(fā)原則， 增加物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統，與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)鏈接，可讓用戶(hù)在手機 APP 上實(shí)現完全
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控制，智能控制系統還可自動(dòng)完成實(shí)時(shí)監控，根據實(shí)時(shí)監控數據。。。。。，同
時(shí)增加。。。。等功能，力求研制出一套代表品牌。
3.4 研發(fā)投入
該部分寫(xiě)研發(fā)歷程及每階段的投入情況，包括人員、實(shí)驗室、實(shí)驗設備等。
2017 年一季度研發(fā)設備采購計劃表
現有研發(fā)設備一覽表
序號 設備名稱(chēng) 型號 編號 1 2 3 4 5 序號 設備名稱(chēng) 費用 1 2 3 4 5 6 7 合計
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3.5 技術(shù)資源和合作
3.5.1 技術(shù)資源
現有的技術(shù)和專(zhuān)利情況； 研發(fā)人員情況； 其它情況。
3.5.2 技術(shù)合作
公司十分重視與科研院所的合作，一方面共同開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新應用，另一方 面緩解高端科研人才受限的困境。
介紹一下與各個(gè)科研院所、高校的合作時(shí)間、合作內容。
3.5.3 科研人員介紹
1、
2、
3、
... 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.6 技術(shù)保密和激勵措施
公司著(zhù)力建立健全完善的人力資源管理制度，嚴格控制技術(shù)資料，針對不同 的崗位簽訂技術(shù)保密協(xié)議，劃分保密密級和保護范圍，建立完善的技術(shù)保密申請 程序，嚴格遵守技術(shù)保密管理規定，保證技術(shù)文件不外泄。
公司編訂并通過(guò)了《技術(shù)創(chuàng )新工作激勵辦法》，充分調動(dòng)廣大員工，鼓勵科 研人員立足崗位，鉆研技術(shù)，不斷創(chuàng )新；積極申報科技節能等專(zhuān)項資金，促進(jìn)科 技創(chuàng )新向生產(chǎn)力轉化，提高科技創(chuàng )新經(jīng)濟效益。公司每年組織一次技術(shù)創(chuàng )新獎評 審，將根據情況評審出技術(shù)創(chuàng )新先進(jìn)單位及優(yōu)秀技術(shù)創(chuàng )新個(gè)人。
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第四部分 產(chǎn)品與服務(wù)
4.1 產(chǎn)品描述 簡(jiǎn)要描述一下產(chǎn)品或服務(wù)。
4.2 產(chǎn)品特性 產(chǎn)品的差異化特性、核心競爭性能。
4.3 技術(shù)優(yōu)勢 4.3.1 知識產(chǎn)權立體保護
公司申請注冊了自己的商標、廣告語(yǔ)、著(zhù)作權等，已成功申報國家專(zhuān)利 XX 多項，其中 xx 多項已獲授權。成功申報了企業(yè)標準 x 項，并備案注冊。打造的 專(zhuān)利池形成了知識產(chǎn)權立體保護，給其它企業(yè)進(jìn)入行業(yè)設置了技術(shù)壁壘。
4.3.2 X 大核心技術(shù)，確保技術(shù)領(lǐng)先
簡(jiǎn)要敘述核心技術(shù)
已授權專(zhuān)利表
序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 專(zhuān)利號 專(zhuān)利名稱(chēng) 類(lèi)型 授權公告日
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4.4 產(chǎn)品定位 產(chǎn)品的核心應用領(lǐng)域。
4.4.1 需求分析
分析目標人群的消費痛點(diǎn)。
4.4.2 （介紹產(chǎn)品能解決的痛點(diǎn)）
通過(guò)需求分析可以得出：
XXXXX
XX 科技有限公司順應市場(chǎng)需求，解決行業(yè)困境，研制出了符合 XX 的產(chǎn)品， 并通過(guò)研發(fā)實(shí)驗，制定了 XXX，并在國家質(zhì)量技術(shù)監督局備案。
4.4.3 目標市場(chǎng)
目標人群及目前應用領(lǐng)域、場(chǎng)所。
4.5 產(chǎn)品展示 三兩句話(huà)概況產(chǎn)品線(xiàn)，然后分標題介紹核心產(chǎn)品。
4.5.1
4.5.2
4.6 案例介紹 XX 產(chǎn)品走進(jìn)了千家萬(wàn)戶(hù)，與 200 多家企事業(yè)單位建立了長(cháng)期合作關(guān)系，銷(xiāo) 售網(wǎng)絡(luò )遍布全國 30 多個(gè)省、直轄市。部分案例如下：
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第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況
5.1 行業(yè)發(fā)展歷史與趨勢 5.1.1 XX 痛點(diǎn)日趨嚴重
5.1.2 多元化、深度化需求
5.1.3 xx 產(chǎn)品順勢而生
5.2 市場(chǎng)前景 分析市場(chǎng)前景，各個(gè)應用領(lǐng)域越細化越好。
5.3 政策環(huán)境 國家相關(guān)政策介紹，國際政策介紹。
5.4 競爭對手分析
5.4 技術(shù)壁壘
5.5 銷(xiāo)售預測
2017 年，計劃實(shí)現銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤
2018 年，計劃實(shí)現銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤 萬(wàn)元。
萬(wàn)元。
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第六部分 商業(yè)模式
這部分是最受關(guān)注的內容之一，需要從銷(xiāo)售模式、盈利模式、團隊搭建等方 面詳述。
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第七部分 戰略規劃
7.1 業(yè)務(wù)發(fā)展規劃
7.2 戰略規劃 很重要，要寫(xiě)。
噴之勢，銷(xiāo)售額預計每年將實(shí)現 2000 萬(wàn)——5000 萬(wàn)的跨越式增長(cháng)。
未來(lái)三年，隨著(zhù)新一代產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)成型，XX 產(chǎn)品將進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù)，市場(chǎng)將呈井 樂(lè )、美容等 9 大行業(yè)），與 200 多家合作伙伴配套使用，得到社會(huì )的廣泛認同。
點(diǎn)采購項目，設備已進(jìn)入（教育、醫療、房地產(chǎn)、金融、辦公、競技、休閑、娛 的高成長(cháng)階段，公司所生產(chǎn)的 XX 先后被國家和政府機關(guān)確定為 XX 項目和政府定 度的提升，有助于維護并提高公司市場(chǎng)占有率。XX 科技有限公司處于市場(chǎng)發(fā)展 有率一直排名領(lǐng)先。隨著(zhù) XX 技術(shù)在新一代產(chǎn)品的應用，外觀(guān)、性能都得到大幅 XX 科技有限公司是以 XX 為主導的生產(chǎn)企業(yè)，自 XX 年成立后，公司市場(chǎng)占
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第八部分 上市計劃
公司已經(jīng)同券商開(kāi)展合作，啟動(dòng)在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌的前期準 備工作。預計公司將在 年實(shí)現新三板掛牌。
?。ㄐ柽M(jìn)一步詳述）
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第九部分 財務(wù)說(shuō)明
9.1 借貸狀況 短期借貸總額為 萬(wàn)元，其中 。
9.2 財務(wù)狀況（視情況填寫(xiě)，一般是填寫(xiě)近三年）
項 目 2013 年度 （萬(wàn)元）
2014 年度 （萬(wàn)元）
2015 年度 （萬(wàn)元）
2016 年前三 季度 （萬(wàn)元）
一、營(yíng)業(yè)總收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費用 管理費用 （含研發(fā)）
財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 三、營(yíng)業(yè)利潤 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤總額 減：所得稅費用 五、凈利潤 利潤率 六、總資產(chǎn)
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9.3 財務(wù)預測（注意前后一致）
項 目 2016 年度 （萬(wàn)元）
2017 年度 （萬(wàn)元）
2018 年度 （萬(wàn)元）
一、營(yíng)業(yè)總收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費用 管理費用 財務(wù)費用 三、利潤總額 減：所得稅費用 四、凈利潤 利潤率 五、總資產(chǎn) 其中：凈資產(chǎn) 其中：凈資產(chǎn)
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第十部分 風(fēng)險及對策
?。ǜ鶕?shí)際敘述，不要寫(xiě)風(fēng)險太大的內容）
10.1 銷(xiāo)售規模發(fā)展太慢
10.1.1 主要原因
10.1.2 對企業(yè)發(fā)展的影響
10.1.3 主要對策
1、通過(guò)加強和科研院所技術(shù)合作或引進(jìn)高端技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)和管理人才， 從設計、外觀(guān)、性能、效果、使用習慣、細節等方面對產(chǎn)品進(jìn)行升級，夯實(shí)產(chǎn)品 的銷(xiāo)售基礎。
2、在優(yōu)化商用渠道客戶(hù)的基礎上，通過(guò)打造樣板市場(chǎng)、一地一策、一商一 策和“開(kāi)一家活一家”的策略，逐步建立、完善家用市場(chǎng)渠道網(wǎng)絡(luò )，真正形成商 用、家用產(chǎn)品齊頭并進(jìn)的銷(xiāo)售局面。
3、在招商業(yè)務(wù)團隊之外，組建一個(gè)專(zhuān)職、專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)心針對已簽約渠道商進(jìn) 行幫扶、指導、服務(wù)和管理的運營(yíng)團隊，真正形成廠(chǎng)商合力、資源互補、合作共 贏(yíng)的新格局。
4、集中有限的廣告宣傳資金，通過(guò)外協(xié)單位或引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人才，進(jìn)行操作專(zhuān) 業(yè)、內容有創(chuàng )意、形式新穎、手段多樣化的宣傳推廣，啟動(dòng)針對家用市場(chǎng)的科普 宣傳和品牌推廣，告知、放大家用客戶(hù) XXX 痛點(diǎn)，提供專(zhuān)業(yè)、有針對性的解決方 案，打造家用樣板市場(chǎng)。
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5、引進(jìn)技術(shù)、研發(fā)、銷(xiāo)售和管理方面的高端人才，打造一支“想干、會(huì )干、
拼命干”的銷(xiāo)售團隊，并形成有效的人才梯隊。
10.2 市場(chǎng)進(jìn)入惡性競爭
10.2.1 主要原因
一方面是市場(chǎng)發(fā)展不成熟，從產(chǎn)品到技術(shù)，從銷(xiāo)售到售后，都缺乏必要的國 家、行業(yè)規范和標準。
另一方面，在一些追求短期利益企業(yè)的推動(dòng)下，炒概念、做噱頭、拼價(jià)格、 輕效果的現象嚴重充斥市場(chǎng)，特別是中低端市場(chǎng)。
10.2.2 對企業(yè)發(fā)展的影響
1、惡性競爭會(huì )對像 XX 科技有限公司這類(lèi)堅持產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品實(shí)效的中高端 企業(yè)形成一定的市場(chǎng)沖擊。
2、惡性競爭是以個(gè)體的短期小利益換取行業(yè)的長(cháng)遠大利益，因為其會(huì )在一 定程度上影響客戶(hù)和直接消費者對整個(gè)行業(yè)的信心、信賴(lài)。
3、惡性競爭也會(huì )在一定程度上引起國家有關(guān)職能部門(mén)加大對整個(gè)行業(yè)的規 范、治理，這對我們企業(yè)是一把雙刃劍。
10.2.3 主要對策
1、行業(yè)層面，主導、主動(dòng)聯(lián)合國家有關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì )制定行業(yè)發(fā)展規范 和行業(yè)標準，提升行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻。目前 XX 科技有限公司正在與 XX 進(jìn)行合作。
2、在技術(shù)層面，突出技術(shù)差異化，引導顧客需求，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新，使 XX 產(chǎn) 品成為有技術(shù)支撐、有體驗感支撐的高精尖技術(shù)載體，最終把技術(shù)創(chuàng )新有效嫁接 到產(chǎn)品和消費者體驗上。
3、在營(yíng)銷(xiāo)手段上進(jìn)行創(chuàng )新，通過(guò)終端體驗店的設計、陳列、工具、話(huà)術(shù)、 實(shí)驗等讓 XX 產(chǎn)品可嗅到、感覺(jué)到、看到、真正體驗到。
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4、維護好老客戶(hù)，加強日常溝通、回訪(fǎng)；做好老客戶(hù)轉介紹，明確轉介紹
政策、機制等。
5、在保持產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng )新的基礎上，降低生產(chǎn)和流通成本，以更高的 性?xún)r(jià)比開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，贏(yíng)得客戶(hù)。
6、通過(guò)品牌定位、品牌內涵、品牌形象、廣告語(yǔ)、品牌故事等方面的提煉 與傳播，靠品牌優(yōu)勢跳出中低端的惡性競爭。
7、靠服務(wù)特色規避惡性競爭，XX 科技有限公司會(huì )通過(guò)獨創(chuàng )的 XX 服務(wù)模式 給客戶(hù)提供更多的附加值服務(wù)，打造服務(wù)粘性。
8、靠規模效益降低總成本，企業(yè)間競爭的核心在于資源實(shí)力的較量，通過(guò) 資源的優(yōu)化配置，可繁衍出一系列競爭方式，而低端的價(jià)格競爭僅是其中之一， 且是消耗資源最大的一種。所以，XX 科技有限公司永遠不會(huì )走價(jià)格戰的路線(xiàn)。
9、最核心的競爭優(yōu)勢就是快速進(jìn)入市場(chǎng)并占據主導地位，做到你無(wú)我有、 你有我優(yōu)、你優(yōu)我廉。
XX 科技有限公司 年 月 日
