工作計劃和打算范文第1篇一、圍繞一個(gè)核心。堅定不移地把穩定低生育水平作為當前人口計生工作的核心，力爭2012年政策符合率提高3—5個(gè)百分點(diǎn)。二、完善兩項制度：一是完善出生實(shí)名登記制度。積極引導孕婦住院下面是小編為大家整理的2023年度工作計劃和打算【五篇】,供大家參考。
工作計劃和打算范文第1篇
一、圍繞一個(gè)核心。堅定不移地把穩定低生育水平作為當前人口計生工作的核心，力爭2012年政策符合率提高3—5個(gè)百分點(diǎn)。
二、完善兩項制度：一是完善出生實(shí)名登記制度。積極引導孕婦住院分娩，規范人口信息交流平臺的使用、管理。二是完善重點(diǎn)指標日常監測、重點(diǎn)核查制度。以全員人口信息管理系統及全員流動(dòng)人口信息管理系統為依據，對出生率、政策符合率、出生人口性別比實(shí)行日常監測；
對出生上報進(jìn)行重點(diǎn)核查、對手術(shù)進(jìn)行個(gè)案銷(xiāo)號制度，引導基層把工作做在平時(shí)。
三、突出“三個(gè)重點(diǎn)”。一是突出抓好流動(dòng)人口服務(wù)管理。不斷加強區域協(xié)作，落實(shí)流動(dòng)人口服務(wù)管理“一盤(pán)棋”。二是突出抓好綜合治理出生人口性別比。按照《省集中整治“兩非”專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案》的要求，協(xié)調八部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展集中整治“兩非”行動(dòng)，力爭全年出生人口性別比降至122以?xún)?。三是突出抓好人口計生信息化建設。不斷加快計生信息化建設的步伐，完善信息數據質(zhì)量，全力提升計生信息化水平。
工作計劃和打算范文第2篇
關(guān)鍵字：浙江中煙；
煙葉價(jià)值鏈管理；
原煙采購；
ERP系統；
The application depth of managing tobacco leaf value chain in China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd
Abstract: The flow is complex in the process of tobacco leaf procurement and outward processing. Due to lack of business operation on the remote real-time response to cigarette manufacturers, it has great difficulty in meticulous managing physical flaw and cash flow. According to the tobacco industry’s characteristics and the present condition of corporation management, this paper designs a kind of tobacco leaf’s value chain management which based on the ERP system, and the system implement by combining program development, VPN and other information technology with ERP system. After implementation, we mainly achieve the integration of tobacco leaf planning and procurement implementation, the integration of financial operations, and improve the business supply chain. Therefore, we explore a new way to information construction for cigarette manufacturers’ raw tobacco leaf procurement process.
Keywords: China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd; managing tobacco leaf value chain; procurement of raw tobacco; ERP system
一、引言
煙葉對于煙草企業(yè)而言屬于戰略性物資，其采購受到很多客觀(guān)因素制約，在國家局的大力推行下，原煙交接、就地委托加工逐漸成為煙葉購銷(xiāo)工作中的主流模式[1]。在外協(xié)加工過(guò)程中，流程復雜，煙葉的品種、數量、等級和質(zhì)量都會(huì )發(fā)生變化，給物流和資金流管理帶來(lái)很大難度。特別是外協(xié)加工地發(fā)生在采購地，信息無(wú)法及時(shí)反饋，溝通不暢，造成管理上的盲區；
另外原煙交貨周期長(cháng)，大部分合同都是采購執行完成后才開(kāi)始結算，缺乏信息系統支撐使得出現賬物不一致時(shí)調整難度大。
目前，國內煙草企業(yè)對原煙采購過(guò)程管理的信息化建設尚處于起步階段，不少企業(yè)在煙葉管理信息化建設方面進(jìn)行了不懈的探索和實(shí)踐[2-6]。本文主要介紹浙江中煙ERP系統實(shí)施過(guò)程中煙葉價(jià)值鏈管理的應用，希望能夠給兄弟企業(yè)提供些許啟發(fā)。
二、煙葉價(jià)值鏈管理的目的與意義
價(jià)值鏈是指企業(yè)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中每一個(gè)環(huán)節形成的成本和利潤所構成的價(jià)值的傳遞，而價(jià)值鏈管理則是指在價(jià)傳遞過(guò)程中對各業(yè)務(wù)運作環(huán)節進(jìn)行梳理與控制，使之價(jià)值最大化，基于業(yè)務(wù)運作特點(diǎn)的成本管理是價(jià)值鏈管理的核心[7,8]。具體到煙草行業(yè)，煙葉價(jià)值鏈是指從煙葉采購計劃制定開(kāi)始到片煙入庫過(guò)程中每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節形成的成本和利潤所構成的價(jià)值的傳遞，而煙葉價(jià)值鏈管理則是指從煙葉采購計劃制定到片煙入庫過(guò)程中對各業(yè)務(wù)運作環(huán)節進(jìn)行梳理與控制，使之價(jià)值最大化。
煙葉價(jià)值鏈管理，就是通過(guò)優(yōu)化原煙采購的核心業(yè)務(wù)流程，實(shí)現財務(wù)業(yè)務(wù)一體化運作，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，為企業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)片煙，從而提升卷煙產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力。它意在幫助企業(yè)建立一套與煙草行業(yè)特色相適應的、數字化的管理模式，彌補企業(yè)長(cháng)期以來(lái)在煙葉采購業(yè)務(wù)流程和信息化管理方面存在的不足，從而加強企業(yè)戰略成本管控，提升核心競爭力。
三、實(shí)施煙葉價(jià)值鏈管理的主要設計思路
ERP系統作為財務(wù)業(yè)務(wù)一體化系統，要實(shí)現煙葉價(jià)值鏈管理，一方面需要滿(mǎn)足原煙采購的實(shí)物管理需要，另一方面要滿(mǎn)足財務(wù)結算的需要，支持“原煙交接、原煙結算”和“原煙交接、片煙結算”兩種結算類(lèi)型。因此，在價(jià)值鏈管理體系中，要體現出物流、價(jià)值流與信息流的統一。
3.1計劃與執行一體化
由國家局分配的年度采購額度和供應商后，在網(wǎng)上與各供應商簽署煙葉年度采購協(xié)議，并按照采購協(xié)議執行原煙采購。同時(shí)，在采購完成后，通過(guò)對原煙采購計劃與實(shí)際采購執行情況進(jìn)行匹配對照，跟蹤年度采購計劃與采購執行情況的關(guān)系，并為來(lái)年采購計劃申報做準備。
3.2財務(wù)業(yè)務(wù)一體化
財務(wù)業(yè)務(wù)一體化是公司原煙采購集中管控的基礎。依據煙葉實(shí)時(shí)調撥后的商務(wù)談判結果作為ERP系統起點(diǎn)；
結算時(shí)，通過(guò)貨款發(fā)票、采購訂單、收貨信息三單合一，保證三單匹配，明晰過(guò)程信息；
同時(shí)需滿(mǎn)足財務(wù)對于途耗處理、等級調整、原煙實(shí)際成本、片煙成本核算等管理要求。
3.3業(yè)務(wù)供應鏈
通過(guò)細分原煙物料編碼和設置虛擬庫位實(shí)現對庫存的細化管理。在原煙收貨、挑選和復烤加工等環(huán)節中，展示煙葉過(guò)程管理信息，完善信息查詢(xún)機制，改善傳統信息收集方式，提升工作效率；
四、基于ERP系統煙葉價(jià)值鏈管理的主要內容
4.1總體設計架構
根據煙葉價(jià)值鏈管理的設計思路，結合浙江中煙實(shí)際，總體設計架構分三層：計劃層、執行層和核算層。其中，計劃層是指從制定煙葉采購需求計劃到簽訂煙葉采購協(xié)議的過(guò)程；
業(yè)務(wù)執行層是指從煙葉實(shí)時(shí)調撥合同開(kāi)始到原煙收貨、挑選和打葉復烤等過(guò)程；
財務(wù)核算層則是指業(yè)務(wù)執行過(guò)程中對應的財務(wù)核算處理過(guò)程。具體如下圖1所示：
圖1：煙葉價(jià)值鏈管理總體架構示意圖
4.2主要內容
在煙葉價(jià)值鏈管理中，主要包含原煙計劃、收貨、挑選、打葉復烤和財務(wù)結算等環(huán)節。其中，“原煙交接、原煙結算”和“原煙交接、片煙結算”，通過(guò)業(yè)務(wù)類(lèi)型加以區分。為滿(mǎn)足采購管理需要，“原煙交接、片煙結算”在ERP系統中參照“原煙交接、原煙結算”進(jìn)行實(shí)物管理，并將原煙物料不表示價(jià)值屬性，在原煙收貨、原煙挑選階段，不進(jìn)行價(jià)值管理。具體內容如下：
4.2.1 原煙計劃
根據國家局分配的年度采購額度，在網(wǎng)上與各供應商簽署煙葉年度采購協(xié)議，并按照采購協(xié)議執行原煙采購。在系統中，根據年度采購協(xié)議來(lái)創(chuàng )建采購計劃，包括各原煙物料的等級和數量等；
如果有計劃增補，則在系統中創(chuàng )建增補采購計劃；
4.2.2 原煙收貨
根據采購協(xié)議，在采購執行時(shí)和供應商簽署實(shí)時(shí)合同。由供應商送貨完成后，技術(shù)中心在2天內出具質(zhì)檢信息（不含霉爛煙信息），然后根據收貨質(zhì)檢信息和供應商進(jìn)行商務(wù)談判。在系統中，以商務(wù)談判結果為起點(diǎn)，同時(shí)錄入談判后降級物料的原等級物料號和重量。依據溝通后實(shí)際接收數量創(chuàng )建采購訂單，并修改采購訂單來(lái)錄入需承擔的途耗數量和霉爛煙數量；
然后基于審核的采購訂單進(jìn)行收貨，原煙物料進(jìn)入對應復烤廠(chǎng)的挑選前庫。結算時(shí)，以采購訂單作為依據，其中發(fā)票重量=調入重量-霉爛+途耗，從而保證系統中財務(wù)業(yè)務(wù)口徑一致。在系統中收貨完成后將發(fā)生等級變更的物料合還原為原等級，即合并為原等級，同時(shí)報廢途耗等，并自動(dòng)生成對應的會(huì )計憑證，從而保證系統中庫存與實(shí)物庫存一致。
4.2.3 原煙挑選
在原煙挑選階段，為滿(mǎn)足管理需要，需記錄挑選前后物料等級、重量等因素的變化，并由此計算挑選前后價(jià)值變化。在系統中，創(chuàng )建挑選單，包括：挑選前物料號、投入件數、投入重量和實(shí)際過(guò)磅重量等挑選前投料的關(guān)鍵數據；
以及挑選后物料號、重量、件數和選后廢棄、損耗等選后關(guān)鍵數據，并處理霉爛煙數量。挑選單創(chuàng )建完成后，自動(dòng)生成對應的會(huì )計憑證，并計算如下指標：各物料的投入比率、挑選前后金額比、損耗量、上選率等，當上選率低于某一指定數值時(shí)系統為異常業(yè)務(wù)，需要領(lǐng)導審批后方可進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節。
4.2.4打葉復烤
原煙挑選后，根據浙江中煙與復烤廠(chǎng)簽訂的委外加工協(xié)議，由技術(shù)中心提供配打方案進(jìn)行打葉復烤。在系統中，首先依據配打方案創(chuàng )建打葉復烤加工單，然后將投料轉入分包庫存，待片煙完工后進(jìn)行片煙和副產(chǎn)品委外收貨，并消耗分包的原煙，同時(shí)自動(dòng)生成對應的會(huì )計憑證。其中，打葉復烤加工單內容包括：加工單位、重量、有配方的成品片煙、回收長(cháng)梗和短梗、廢棄物等，以及投料信息：投入原煙物料號、實(shí)際過(guò)磅重量、庫存重量等。在打葉復烤加工單創(chuàng )建完成后，自動(dòng)計算出片率，并創(chuàng )建采購訂單?！霸瓱熃唤?、原煙結算”類(lèi)型中，根據復烤加工單生成委外加工采購訂單，作為委外加工費結算依據；
“原煙交接、片煙結算”類(lèi)型中，根據復烤加工單生成片煙采購訂單，作為片煙和委外加工費結算依據。
4.2.5財務(wù)結算
煙葉結算有兩種類(lèi)型：“原煙交接、原煙結算”和“原煙交接、片煙結算”?！霸瓱熃唤?、原煙結算”方式中，根據原煙采購訂單和收貨進(jìn)行結算，其中原煙采購訂單在創(chuàng )建時(shí)采用原煙標準價(jià)格，在結算時(shí)根據原煙實(shí)際定價(jià)進(jìn)行統一調整，打葉復烤委外加工費，則根據委外加工采購訂單和收貨結算；
“原煙交接、片煙結算”方式中，根據片煙采購訂單和收貨進(jìn)行結算，訂單中包含片煙價(jià)格和委外加工費等；
在原煙收貨、挑選和打葉復烤過(guò)程中產(chǎn)生的財務(wù)差異，在月底按照一定的規則進(jìn)行分攤，從而滿(mǎn)足財務(wù)業(yè)務(wù)一體化。
在ERP系統中，為便于核算采購成本，主要有三種結算處理方式：
（1）貨款：在系統中采用基于采購訂單收貨的發(fā)票校驗，通過(guò)貨款發(fā)票、采購訂單、收貨信息三單合一，保證三單匹配；
（2）片煙委外加工費用：利用ERP委外加工采購訂單，進(jìn)行發(fā)票校驗；
（3）其它費用：采用采購發(fā)票校驗的后續借記方式，將費用記錄到差異科目，進(jìn)而歸結到物料成本；
通過(guò)以上三種方式，將原煙采購發(fā)生的每一筆費用都納入到采購成本中；
發(fā)票校驗后自動(dòng)生成會(huì )計憑證，這樣使財務(wù)能監控到每一筆采購業(yè)務(wù)，并能進(jìn)行正反向追溯。
五、實(shí)施過(guò)程中關(guān)鍵要素和效果分析
5.1關(guān)鍵要素
煙葉價(jià)值鏈管理作為煙草行業(yè)的特色業(yè)務(wù)，在設計和實(shí)施時(shí)需充分利用ERP系統中先進(jìn)管理思想和先進(jìn)技術(shù)手段，以適應浙江中煙原煙采購的實(shí)際情況，滿(mǎn)足精細化管理的需要。在實(shí)施過(guò)程中主要采用如下關(guān)鍵要素：
5.1.1 基于對業(yè)務(wù)的深刻理解
在ERP系統實(shí)施之前，浙江中煙順利完成了信息化總體規劃項目，其間對原煙采購流程進(jìn)行了全面梳理和診斷；
在ERP系統實(shí)施期間，通過(guò)和業(yè)務(wù)、財務(wù)部門(mén)就供應鏈運作、財務(wù)業(yè)務(wù)一體化等進(jìn)行了廣泛而深入的溝通研討，并現場(chǎng)走訪(fǎng)了打葉復烤場(chǎng)，結合公司發(fā)展戰略、原煙業(yè)務(wù)運作特點(diǎn)以及業(yè)務(wù)與管理需求，并在對原煙采購各相關(guān)業(yè)務(wù)的理解的基礎上，經(jīng)過(guò)多版本修改后最終確定了原煙價(jià)值鏈管理方案。
5.1.2關(guān)鍵技術(shù)
（1）主數據管理技術(shù)
主數據編碼遵循標準化規范化原則，在滿(mǎn)足國家局要求和公司標準的基礎上確定了ERP系統中主數據分類(lèi)和原煙、片煙的編碼規則。其中，原煙物料編碼長(cháng)度為15位，片煙物料編碼長(cháng)度為9位。片煙物料主數據，在主數據平臺上一次性維護完成后下發(fā)到各相關(guān)業(yè)務(wù)系統，從源頭保證了各相關(guān)系統中物料主數據的一致性。
（2）ERP功能配置與開(kāi)發(fā)
ERP代表著(zhù)先進(jìn)的管理思想、優(yōu)秀的軟件設計。SAP R/3是一種按需配置的企業(yè)軟件解決方案，通過(guò)按需配置來(lái)提供SAP 的最佳優(yōu)勢。同時(shí)，將操作界面中專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)名稱(chēng)進(jìn)行行業(yè)特色適應性修改、將操作不相關(guān)字段進(jìn)行隱藏，同時(shí)對異常的業(yè)務(wù)操作提供預警提示，這樣通過(guò)配置優(yōu)化來(lái)規范用戶(hù)操作流程，提高管理效率。
對于標準的ERP系統功能無(wú)法滿(mǎn)足的煙草行業(yè)特色需求，使SAP R/3標準解決方案能適應煙草行業(yè)的特殊要求。
5.1.3 有效的實(shí)施方法保障
為保證項目順利進(jìn)行，在實(shí)施過(guò)程中采用了有效的實(shí)施方法保障，主要做好項目管理、嚴格測試、培訓到位、文檔規范等項工作，推動(dòng)項目進(jìn)行。
5.2 效果分析
通過(guò)采用上述關(guān)鍵因素，在ERP系統中實(shí)現了煙葉價(jià)值鏈管理。浙江中煙ERP系統順利上線(xiàn)后，與實(shí)施前相比，主要達成效果如下：
5.2.1采購計劃與執行一體化
實(shí)現了采購計劃的信息系統管理，通過(guò)對原煙采購計劃與實(shí)際采購執行情況進(jìn)行匹配對照，可隨時(shí)查看年度計劃的采購執行進(jìn)度，跟蹤年度采購計劃與實(shí)際采購業(yè)務(wù)關(guān)系，并為來(lái)年采購計劃申報提供有效數據支撐；
計劃與執行的一體化為煙葉采購管理提升、業(yè)務(wù)變革、評估等，做到有據可查，有據可依。
5.2.2財務(wù)業(yè)務(wù)一體化
以訂單為核心管控整個(gè)物流、結算過(guò)程?！霸瓱熃唤?、原煙結算”和“原煙交接、片煙結算”兩種結算類(lèi)型中，通過(guò)貨款發(fā)票、采購訂單、收貨信息三單合一，保證三單匹配，清晰過(guò)程信息；
同時(shí)滿(mǎn)足了財務(wù)對等級變化、途耗處理、原煙實(shí)際成本，差異處理，片煙成本核算等管理要求，使得財務(wù)能監控到每一筆采購業(yè)務(wù)，并能進(jìn)行正反向追溯。
5.2.3實(shí)現業(yè)務(wù)供應鏈運作提升
（1）提升采購管理，障各地煙葉采購流程統一、數據統一，提高了管理效率。
（2）實(shí)時(shí)反映原煙收貨階段、挑選階段、打葉復烤階段實(shí)時(shí)可控的可視化煙葉庫存查詢(xún)，滿(mǎn)足了業(yè)務(wù)操作對庫存信息的管理要求。
（3）完善打葉復烤消耗管理，支持了打葉復烤過(guò)程管理要求。
六、結論
浙江中煙煙葉價(jià)值鏈管理，基于“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化”的原則，在功能上強調原煙采購過(guò)程管理的需要，緊緊圍繞企業(yè)“管理精細化”的宗旨，為提升企業(yè)生產(chǎn)戰略物資的采購管理服務(wù)；
在具體實(shí)現上，通過(guò)借助企業(yè)ERP系統先進(jìn)思想并結合程序開(kāi)發(fā)、VPN等信息技術(shù)，進(jìn)行了有機的協(xié)調設計，并通過(guò)與財務(wù)模塊的集成重點(diǎn)解決了原煙收貨、挑選和打葉復烤中業(yè)務(wù)口徑與財務(wù)口徑的統一，進(jìn)一步細化了原煙采購成本的核算，為煙草企業(yè)原煙采購的信息化建設探索了一條新路。
參考文獻：
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工作計劃和打算范文第3篇
為規范我局計算機、打印機等辦公設備的使用秩序，促進(jìn)辦公設備的正確應用和有效管理，提高辦公設備的使用效率，樹(shù)立良好的辦公形象，節約企業(yè)經(jīng)營(yíng)建設資金，特制定本辦法。
1．各部門(mén)、單位要本著(zhù)為企業(yè)節約資金的原則，根據工作職責分工，按輕重緩急，認真進(jìn)行計算機、打印機等設備的申報，辦公設備申報須經(jīng)局長(cháng)審核批示。
2．計劃處根據局長(cháng)審批情況，綜合考慮各部門(mén)或單位管理工作的實(shí)際需要，編制計算機、打印機等辦公設備的采購計劃，會(huì )同紀檢監察等相關(guān)部門(mén)實(shí)行統一采購。
3．電子辦公設備采購和使用要嚴格執行《設備購置管理辦法》和關(guān)于固定資產(chǎn)管理的相關(guān)制度、規定及程序等。
4．對于計算機、打印機等辦公設備，基層單位由設備管理人員實(shí)行統一管理，局機關(guān)各部門(mén)需指派一人負責日常管理工作。電子辦公設備領(lǐng)用和發(fā)放需填報《電子辦公設備領(lǐng)用單》（見(jiàn)附件），設備管理人員應做好各類(lèi)設備信息的登記和資料存檔工作（包括設備信息和人員信息等）。
5．各辦公室的計算機等設備僅供辦公和學(xué)習使用，不得在辦公室利用計算機上網(wǎng)聊天、玩游戲、炒股或瀏覽與工作、學(xué)習無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。
6．信息中心負責局機關(guān)大樓電子辦公設備的簡(jiǎn)單維修維護工作，基層單位由設備管理人員負責此項工作。
7．要愛(ài)護好計算機、打印機等辦公設備，做好日常查殺毒和簡(jiǎn)單維護工作。若有故障，經(jīng)簡(jiǎn)單維修仍不能正常工作，確需外出維修的，維修費用由各處室、單位辦公費用自行承擔。
8．定時(shí)做好各種數據的備份，外帶U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)工作時(shí)，必須先執行殺毒程序，以免計算機被傳染病毒。
9．外出、午休、下班等不使用計算機時(shí)請及時(shí)按照正常關(guān)機方法關(guān)機，不得強行關(guān)閉電源，以減少電磁輻射、節約用電、延長(cháng)電腦使用壽命、保護自己及他人的身體健康。
10．節約使用設備耗材，如紙張、墨盒等。應盡量雙面打印或復印。
11．各部門(mén)的電子辦公設備及配件由計劃處根據業(yè)務(wù)需要統一調配，未經(jīng)同意，不同部門(mén)或單位之間不得擅自調換計算機、打印機及其配件等。人員調動(dòng)時(shí)不得隨意帶走辦公設備，自己的文件用可移動(dòng)存儲器帶走。確需帶走辦公設備的，需向原使用單位和計劃處申請，獲得批準后，由生產(chǎn)處會(huì )同財務(wù)處等相關(guān)部門(mén)辦理固定資產(chǎn)調配手續。
12．電子辦公設備超過(guò)固定資產(chǎn)使用年限的，如運行良好，應繼續使用。確實(shí)不能使用或沒(méi)有維修價(jià)值的，需交回計劃處統一處置。涉及財務(wù)等企業(yè)秘密的計算機等設備，可自行保存或銷(xiāo)毀存儲硬盤(pán)。
13．電子辦公設備管理實(shí)行部門(mén)、單位一把手追責制，局電子辦公設備管理領(lǐng)導小組將開(kāi)展定期檢查和不定期抽查。
根據工作需要，成立電子辦公設備管理領(lǐng)導小組，主要成員如下：
附 件：
電子辦公設備領(lǐng)用單
單位（公章）：
姓 名
設 備
原使用人
部 門(mén)
職 位
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工作計劃和打算范文第4篇
摘要：在土建工程中，概預算的審查是控制整個(gè)工程造價(jià)的一個(gè)重要環(huán)節。認真進(jìn)行工程量復查、在工程量準確查算的基礎上進(jìn)一步審查單價(jià)套用是否合理、各項取費標準是否符合現行規定，是工程預算審查的重點(diǎn)。
關(guān)鍵詞：土建工程；
概預算
關(guān)鍵詞：土建工程；
概預算
中圖分類(lèi)號：V552+.4文獻標識碼：A 文章編號：
中圖分類(lèi)號：V552+.4文獻標識碼：A 文章編號：
Abstract: in the civil engineering, project budget review is the whole project cost control of an important link. Seriously in quantity in check, check the quantity of accurate is based on further examination unit price is reasonable, the set fees standard is in accordance with the current regulations, is the focus of the project budget review.
Abstract: in the civil engineering, project budget review is the whole project cost control of an important link. Seriously in quantity in check, check the quantity of accurate is based on further examination unit price is reasonable, the set fees standard is in accordance with the current regulations, is the focus of the project budget review.
Keywords: civil engineering; Project budget
Keywords: civil engineering; Project budget
在概預算審核工作的過(guò)程中必須引起我們注意的一些關(guān)鍵點(diǎn)。
在概預算審核工作的過(guò)程中必須引起我們注意的一些關(guān)鍵點(diǎn)。
1必須有完備的基礎性文件
1必須有完備的基礎性文件
審核人員必須向有關(guān)部門(mén)和人員搜集完備的編制預算的基礎性文件、材料，包括：
審核人員必須向有關(guān)部門(mén)和人員搜集完備的編制預算的基礎性文件、材料，包括：
1.1建筑和結構專(zhuān)業(yè)提交的全套土建施工圖；
1.1建筑和結構專(zhuān)業(yè)提交的全套土建施工圖；
1.2總圖專(zhuān)業(yè)提交的土石方工程和道路、擋土墻、圍墻等構筑物的平立剖圖；
1.2總圖專(zhuān)業(yè)提交的土石方工程和道路、擋土墻、圍墻等構筑物的平立剖圖；
1.3工程所在地區的綜合預算定額、建筑材料預算價(jià)格、間接費用和計取費用的有關(guān)規定文件；
1.3工程所在地區的綜合預算定額、建筑材料預算價(jià)格、間接費用和計取費用的有關(guān)規定文件；
2抓住審核重點(diǎn)
2抓住審核重點(diǎn)
2.1工程量和單價(jià)的審核
2.1工程量和單價(jià)的審核
按圖核實(shí)工程數量?？⒐そY算的工程量應依據竣工圖、設計變更和現場(chǎng)簽證等進(jìn)行核算，并按國家統一規定的計算規則計算工程量。在審核工程量時(shí)，口徑必須一致，應注意審查施工圖列出的細目與預算定額中的工程細目是否一致，一些施工單位在編制工程概預算時(shí)，往往通過(guò)障眼法手段在構造交接部位重復計算，在審核中如不熟悉計算規則，多算冒算的工程量就難以察覺(jué)。因此對施工圖工程量的審核最重要的是熟悉工程量的計算規則。一是分清計算范圍，如磚石工程中基礎與墻身的劃分；
混凝土工程中基礎與墻、柱的劃分，柱高的劃分、梁與柱的劃分、主梁與次梁的劃分等。二是分清限制范圍。當建筑工程（主體結構）與裝飾裝修工程是一個(gè)施工單位施工時(shí)，建筑工程按綜合腳手架子目全部計算，裝飾裝修工程不再計算；
當建筑工程（主體工程）與裝飾裝修工程不是一個(gè)施工單位施工時(shí)，建筑工程按綜合腳手架子目的90%計算，裝飾裝修工程另按實(shí)際使用外墻單項腳手架或其他腳手架計算。三是應仔細核對計算尺寸與圖示尺寸是否相符，防止計算錯誤。對簽證憑據工程量的審核主要是現場(chǎng)簽證及設計修改通知書(shū)應根據實(shí)際情況核實(shí)，做到實(shí)事求是，合理計量。審核時(shí)應作好調查研究，審核其合理性和有效性，不能有簽證即給予計量，杜絕和防范不實(shí)際或虛報的工程量。
按圖核實(shí)工程數量?？⒐そY算的工程量應依據竣工圖、設計變更和現場(chǎng)簽證等進(jìn)行核算，并按國家統一規定的計算規則計算工程量。在審核工程量時(shí)，口徑必須一致，應注意審查施工圖列出的細目與預算定額中的工程細目是否一致，一些施工單位在編制工程概預算時(shí)，往往通過(guò)障眼法手段在構造交接部位重復計算，在審核中如不熟悉計算規則，多算冒算的工程量就難以察覺(jué)。因此對施工圖工程量的審核最重要的是熟悉工程量的計算規則。一是分清計算范圍，如磚石工程中基礎與墻身的劃分；
混凝土工程中基礎與墻、柱的劃分，柱高的劃分、梁與柱的劃分、主梁與次梁的劃分等。二是分清限制范圍。當建筑工程（主體結構）與裝飾裝修工程是一個(gè)施工單位施工時(shí)，建筑工程按綜合腳手架子目全部計算，裝飾裝修工程不再計算；
當建筑工程（主體工程）與裝飾裝修工程不是一個(gè)施工單位施工時(shí)，建筑工程按綜合腳手架子目的90%計算，裝飾裝修工程另按實(shí)際使用外墻單項腳手架或其他腳手架計算。三是應仔細核對計算尺寸與圖示尺寸是否相符，防止計算錯誤。對簽證憑據工程量的審核主要是現場(chǎng)簽證及設計修改通知書(shū)應根據實(shí)際情況核實(shí)，做到實(shí)事求是，合理計量。審核時(shí)應作好調查研究，審核其合理性和有效性，不能有簽證即給予計量，杜絕和防范不實(shí)際或虛報的工程量。
各分部審核的重點(diǎn)又不同，再展開(kāi)分述如下：
各分部審核的重點(diǎn)又不同，再展開(kāi)分述如下：
2.1.1土石方分部
2.1.1土石方分部
應注意、本分部?jì)H適用于土石方、滿(mǎn)堂基礎及基礎定額中未綜合的土石方項目。運土數量中，是否已扣除了回填土數量。如有地下室土石方工程時(shí)，在計算承臺或砼基礎時(shí)應扣減挖、填、運土的含量。計算挖土高度時(shí)，不得把底板(或承臺)的底標高作為挖土高度，應扣除原泥皮線(xiàn)標高。地下室土方量要計入工作面的土方量。要辨明挖土的土壤類(lèi)別，以防止套錯單價(jià)。對高地下水位地區應注意增列地下水排水費用。
應注意、本分部?jì)H適用于土石方、滿(mǎn)堂基礎及基礎定額中未綜合的土石方項目。運土數量中，是否已扣除了回填土數量。如有地下室土石方工程時(shí)，在計算承臺或砼基礎時(shí)應扣減挖、填、運土的含量。計算挖土高度時(shí)，不得把底板(或承臺)的底標高作為挖土高度，應扣除原泥皮線(xiàn)標高。地下室土方量要計入工作面的土方量。要辨明挖土的土壤類(lèi)別，以防止套錯單價(jià)。對高地下水位地區應注意增列地下水排水費用。
2.1.2基礎分部
2.1.2基礎分部
打樁分部的定額僅適用于工業(yè)和民用建筑的陸上樁基工程，不適用打試樁及在室內或支架上打樁。審查時(shí)應注意有否忘列各類(lèi)樁基所對應的機械進(jìn)、退場(chǎng)費用及組裝、拆卸費用。對于沖(鉆)孔樁、灌注樁、人工挖孔樁等1米內的砍樁頭費用，定額已包括，不得重列。超過(guò)1米砍樁頭及吊運機械費用，不得漏計。人工挖孔樁定額已包含擴孔5cm砼工程量，預算中不得重計，人工挖孔樁的棄土工程量不得漏列。
打樁分部的定額僅適用于工業(yè)和民用建筑的陸上樁基工程，不適用打試樁及在室內或支架上打樁。審查時(shí)應注意有否忘列各類(lèi)樁基所對應的機械進(jìn)、退場(chǎng)費用及組裝、拆卸費用。對于沖(鉆)孔樁、灌注樁、人工挖孔樁等1米內的砍樁頭費用，定額已包括，不得重列。超過(guò)1米砍樁頭及吊運機械費用，不得漏計。人工挖孔樁定額已包含擴孔5cm砼工程量，預算中不得重計，人工挖孔樁的棄土工程量不得漏列。
2.1.3墻體分部
2.1.3墻體分部
磚石墻定額僅適用于平墻，非平墻每m3應增加1.4工日。墻基與墻身的分界線(xiàn)劃分應符合規定。內墻、外墻、框架間墻與非框架間墻應分別計算。墻體工程量不應包括門(mén)、窗洞口及0.3m3以上的孔洞數量。計算墻身長(cháng)度中，屬于框架間墻應扣柱位。墻體高度計算，墻頂是梁應扣梁高，墻頂是板應扣板厚；
設有構造柱的磚砌體應計算拉接筋的工程量，一層砌體檐高在3.6m以下者，均應扣除定額內的垂直運輸機械費。墻體計算中不得把門(mén)連窗、異形門(mén)窗按矩形門(mén)窗扣除。
磚石墻定額僅適用于平墻，非平墻每m3應增加1.4工日。墻基與墻身的分界線(xiàn)劃分應符合規定。內墻、外墻、框架間墻與非框架間墻應分別計算。墻體工程量不應包括門(mén)、窗洞口及0.3m3以上的孔洞數量。計算墻身長(cháng)度中，屬于框架間墻應扣柱位。墻體高度計算，墻頂是梁應扣梁高，墻頂是板應扣板厚；
設有構造柱的磚砌體應計算拉接筋的工程量，一層砌體檐高在3.6m以下者，均應扣除定額內的垂直運輸機械費。墻體計算中不得把門(mén)連窗、異形門(mén)窗按矩形門(mén)窗扣除。
2.1.4腳手架分部
2.1.4腳手架分部
審查時(shí)應注意滿(mǎn)堂腳手架的計算有否漏計增加層；
住宅底層層高低于2.2m的柴火間不能計算腳手架；
六層以上或檐高達20m以上應計算高層建筑增加費；
臨街房屋應增加防護措施增加費；
天棚高度超過(guò)3.6m時(shí)應計算滿(mǎn)堂腳手架；
有裝飾墻面(天棚)之一為裝飾、刷漿或勾縫時(shí)滿(mǎn)堂腳手架應計算50%；
墻面和(天棚)均為勾縫或刷漿時(shí)應計算20%的滿(mǎn)堂腳手架。磚砌女兒墻高度超過(guò)1.2m者應計算雙排腳手架。在高層建筑中，裙房和主樓由于標高不一，應分別套用相應腳手架定額。
審查時(shí)應注意滿(mǎn)堂腳手架的計算有否漏計增加層；
住宅底層層高低于2.2m的柴火間不能計算腳手架；
六層以上或檐高達20m以上應計算高層建筑增加費；
臨街房屋應增加防護措施增加費；
天棚高度超過(guò)3.6m時(shí)應計算滿(mǎn)堂腳手架；
有裝飾墻面(天棚)之一為裝飾、刷漿或勾縫時(shí)滿(mǎn)堂腳手架應計算50%；
墻面和(天棚)均為勾縫或刷漿時(shí)應計算20%的滿(mǎn)堂腳手架。磚砌女兒墻高度超過(guò)1.2m者應計算雙排腳手架。在高層建筑中，裙房和主樓由于標高不一，應分別套用相應腳手架定額。
2.1.5柱、梁、板分部
2.1.5柱、梁、板分部
本分部適用于按圖示尺寸以立方米實(shí)體積計算梁、板、柱的工程量。審查鋼筋砼圈梁、過(guò)梁與板，圈梁、過(guò)梁與有梁板、平板的界線(xiàn)要分清楚，鋼筋砼挑檐反口高度(或者懸掛檐高度)在1m以上者應按相應鋼筋砼墻計算，小于1m者，按鋼筋砼檐溝計算。有梁板計算中要注意梁高必須扣除板厚，主梁長(cháng)應扣柱位，次梁長(cháng)應扣主梁寬。柱與板交接，當柱斷面大于0.3m2者，應扣板中柱位(柱頭)體積。鋼筋砼陽(yáng)臺、雨蓬的長(cháng)、寬超過(guò)定額規定范圍及寬雨蓬或帶反梁雨蓬，不能按陽(yáng)臺、雨蓬套價(jià)，應按有梁板計算，鋼筋砼量也由投影面積改為立方米體積計算。
本分部適用于按圖示尺寸以立方米實(shí)體積計算梁、板、柱的工程量。審查鋼筋砼圈梁、過(guò)梁與板，圈梁、過(guò)梁與有梁板、平板的界線(xiàn)要分清楚，鋼筋砼挑檐反口高度(或者懸掛檐高度)在1m以上者應按相應鋼筋砼墻計算，小于1m者，按鋼筋砼檐溝計算。有梁板計算中要注意梁高必須扣除板厚，主梁長(cháng)應扣柱位，次梁長(cháng)應扣主梁寬。柱與板交接，當柱斷面大于0.3m2者，應扣板中柱位(柱頭)體積。鋼筋砼陽(yáng)臺、雨蓬的長(cháng)、寬超過(guò)定額規定范圍及寬雨蓬或帶反梁雨蓬，不能按陽(yáng)臺、雨蓬套價(jià)，應按有梁板計算，鋼筋砼量也由投影面積改為立方米體積計算。
2.1.6門(mén)、窗分部
2.1.6門(mén)、窗分部
門(mén)、窗工程量慶與磚墻中所扣除的門(mén)、窗面積相符；
不同種類(lèi)的門(mén)、窗(如門(mén)連窗)應分別套價(jià)。審查門(mén)、窗數量時(shí)要注意門(mén)窗表中數量與各層平面圖的門(mén)、窗數之和是否相符。門(mén)、窗數量計算還要注意配套玻璃種類(lèi)、厚度是否與定額相同，否則必須換算。
門(mén)、窗工程量慶與磚墻中所扣除的門(mén)、窗面積相符；
不同種類(lèi)的門(mén)、窗(如門(mén)連窗)應分別套價(jià)。審查門(mén)、窗數量時(shí)要注意門(mén)窗表中數量與各層平面圖的門(mén)、窗數之和是否相符。門(mén)、窗數量計算還要注意配套玻璃種類(lèi)、厚度是否與定額相同，否則必須換算。
2.2各項費用審核
2.2各項費用審核
建筑安裝工程的取費標準應按合同要求或項目建設期間與計價(jià)定額配套使用的建筑工程費用定額及有關(guān)規定執行，先審核各項費率、價(jià)格指數或換算系數是否正確，價(jià)差調整計算是否符合要求，再核實(shí)特殊費用和計算程序。要注意各項費用的計取基數，如建筑工程間接費等是以直接費為計費基數的。各項費用計取基數應按一般工程項目、打樁項目、裝修項目分別計算。打樁：制作兼打樁按一般土建取費率的80%計算間接費；
單獨打樁(不施工上部工程)按土建取費率的40%計算間接費。無(wú)論是“單打”和“制打”都以樁的制作和打樁的直接費合計數為計費基數。打樁不計取塔吊費用。高級裝飾：按規定其取費率為土建工程取費率的40%計算間接費。對無(wú)定額可套而用市場(chǎng)造價(jià)套價(jià)的特殊材料項目不能計取間接費只能計取稅金。
建筑安裝工程的取費標準應按合同要求或項目建設期間與計價(jià)定額配套使用的建筑工程費用定額及有關(guān)規定執行，先審核各項費率、價(jià)格指數或換算系數是否正確，價(jià)差調整計算是否符合要求，再核實(shí)特殊費用和計算程序。要注意各項費用的計取基數，如建筑工程間接費等是以直接費為計費基數的。各項費用計取基數應按一般工程項目、打樁項目、裝修項目分別計算。打樁：制作兼打樁按一般土建取費率的80%計算間接費；
單獨打樁(不施工上部工程)按土建取費率的40%計算間接費。無(wú)論是“單打”和“制打”都以樁的制作和打樁的直接費合計數為計費基數。打樁不計取塔吊費用。高級裝飾：按規定其取費率為土建工程取費率的40%計算間接費。對無(wú)定額可套而用市場(chǎng)造價(jià)套價(jià)的特殊材料項目不能計取間接費只能計取稅金。
2.3防止各種計算誤差
2.3防止各種計算誤差
工程概預算子目多、篇幅大，往往有計算誤差應認真核算，防止因計算誤差多計或少算。如計算時(shí)的取費基礎是否正確，是以人工費為基礎還是以直接費為基礎，對于費率下浮或總價(jià)下浮的工程，在結算時(shí)特別要注意變更或新增項目是否同比下浮等。
工程概預算子目多、篇幅大，往往有計算誤差應認真核算，防止因計算誤差多計或少算。如計算時(shí)的取費基礎是否正確，是以人工費為基礎還是以直接費為基礎，對于費率下浮或總價(jià)下浮的工程，在結算時(shí)特別要注意變更或新增項目是否同比下浮等。
3做好復核工作
3做好復核工作
由于建設工程結算的編制是一項很繁瑣而又必須很細致地去對待的技術(shù)與經(jīng)濟相結合的核算工作，不僅要求編審人員要具有一定的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識，包括建筑設計、施工技術(shù)、項目管理等一系列系統的建筑工程知識，而且還要有較高的預算業(yè)務(wù)素質(zhì)。但是在實(shí)際工作中，不論水平好壞，總是難免會(huì )出現這樣或那樣的差錯。如由于新技術(shù)、新結構和新材料的不斷涌現，導致定額缺項或需要補充的項目與內容也不斷增多，然而因缺少調查和可靠的第一手數據資料，致使換算定額或補充定額含有較大的不合理性；
其次高估冒算現象在結算時(shí)較為普遍，一些施工單位為了獲得較多利潤，不是從改善經(jīng)營(yíng)管理、提高工程質(zhì)量及社會(huì )信譽(yù)等方面入手，而是采用多計工程量、高套定額單價(jià)、巧立名目等手段人為地提高工程造價(jià)。另外，由于工程造價(jià)構成項目多，變動(dòng)頻繁，計算程序復雜等均容易造成錯誤。完成預算審查之后，為了檢驗審核成果的可行性，必須采用類(lèi)比法。即利用工程所在地的類(lèi)似工程的技術(shù)經(jīng)濟指標進(jìn)行分析比較，進(jìn)行可行性判斷。如差距過(guò)大，應尋找原因，如設計錯誤，應予糾正。工程概預算是確定工程造價(jià)和工、料消耗的文件，是考核工程投資經(jīng)濟合理的依據。所以做好工程預算的審核工作，將有利于提高設計水平和投資效益。
工作計劃和打算范文第5篇
（一）科長(cháng)崗位
1、組織、管理行政事務(wù)
2、保證本科日常工作正常運行
3、配置和調整科內業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應崗人員，并報處備案
4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位負責
5、對本科應崗人員進(jìn)行考勤和考核
6、執行、落實(shí)、檢查本科全年工作計劃，年終進(jìn)行工作總結
（二）預算管理崗位
1、年末根據上級主管部門(mén)下達的預算指標，結合學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要，編制下年預算（一上、二上）
2、年末開(kāi)展調查研究，向有關(guān)部門(mén)征求對下年預算安排的意見(jiàn)，并進(jìn)行分析，為校內預算做準備。
3、根據學(xué)校批準的方案，下達年度預算各項指標
4、定期進(jìn)行預算執行情況分析，編制內部管理財務(wù)報告
5、定期向各部門(mén)提供指標余額明細表，對超支單位應及時(shí)通知并停止報銷(xiāo)費用
（二）二級單位管理崗位
1、負責按照學(xué)校對各院系內部分配政策和資金結算要求，指導和監督二級單位的財務(wù)管理和會(huì )計核算。
2、負責監督校內資金結算按期辦理，確保當年收入的實(shí)現，并做好輔助賬的紀錄。
3、負責監督后勤部門(mén)履行協(xié)議，保證及時(shí)足額上繳收入。
（三）票據管理崗位
1、負責發(fā)票、收據購買(mǎi)、領(lǐng)用及核銷(xiāo)登記工作
2、負責辦理收費許可證的年檢、收費項目的申報、票據的年檢等工作。
3、負責審核校內收費項目，
二、綜合管理科崗位職責
（一）科長(cháng)崗位
1、組織、管理本科行政事務(wù)
2、保證本科日常工作正常運行
3、配置及調整科內業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應崗人員，并報處備案
4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責
5、對本科應崗人員進(jìn)行考勤和考核
6、執行、落實(shí)、檢查本科全年工作計劃，年終進(jìn)行工作總結
（二）文書(shū)、檔案崗位
1、負責日常文件收發(fā)登記，傳遞和管理工作及處內報刊、資料及信件的投寄工作
2、負責統一領(lǐng)用處內辦公用品
3、建立文件檔案，編寫(xiě)文件索引，保證文件安全，保守文件秘密
4、負責會(huì )計檔案的管理，保管、移交和院內外查詢(xún)
（二）綜合管理崗位
1、負責稅收、物價(jià)、財務(wù)檢查和審計等接待工作
2、負責全校財務(wù)崗位會(huì )計證的核發(fā)，配合人事部門(mén)做好財會(huì )崗位人員配備及業(yè)務(wù)培訓
3、其他交辦的工作，全國公務(wù)員共同天地
三、會(huì )計核算科崗位職責
（一）科長(cháng)崗位
1、組織、管理本科行政事務(wù)
2、保證本科日常工作正常運行
3、配置調整科內業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應崗人員，并報處備案
4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責
5、對本科應崗人員的工作進(jìn)行考勤和考核
6、執行、落實(shí)、檢查本科全年工作計劃，年終進(jìn)行工作總結
（二）出納崗位
1、嚴格執行庫存現金限額
2、審核現金收支憑證，每日登記現金日記帳，并與電算化數據核對相符
3、保證現金安全，防止收付差錯
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，日清日結
5、嚴格遵守銀行結算紀律
6、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)
7、每日序時(shí)手工登記“銀行存款日記帳”
8、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶(hù)對外出借，為別的單位或個(gè)人辦理結算，套取現金
9、保管好現金、有價(jià)證券、收據、保險柜密碼、印鑒、支票等
10、妥善保管收付款憑證，及時(shí)傳遞
（二）審核制單崗位
1、按照國家各項財經(jīng)制度及學(xué)校各項經(jīng)費報銷(xiāo)辦法等規定，嚴格審核各項經(jīng)費收支業(yè)務(wù)的原始憑證是否真實(shí)合法、合理，對不符合規定或手續不全
的憑證，應退回經(jīng)辦人員補辦手續或拒絕支付。
2、對審核無(wú)誤的原始憑證，按規定的會(huì )計制度及電算化軟件的要求，選擇正確的會(huì )計科目，及時(shí)輸入電腦，打印出記帳憑證，并簽字負責。發(fā)現差
錯，按會(huì )計制度的有關(guān)規定及時(shí)更正。
3、分清每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的經(jīng)費來(lái)源，并根據學(xué)校內部財務(wù)管理的要求，對發(fā)生的支出，及時(shí)核減經(jīng)費指標，結出經(jīng)費結余數，杜絕超支現象的發(fā)生。
4、各項現金、銀行結算單據及內部轉帳單據盡量在當日處理完畢，及時(shí)遞交出納，任何人不得將已編好的記帳憑證帶走，以免影響帳目的及時(shí)處理。
5、對各類(lèi)往來(lái)款項，要按月核對清理，及時(shí)進(jìn)行催收或結付，定期將呆帳、死帳情況向學(xué)校領(lǐng)導匯報，經(jīng)批準后及時(shí)按規定作出處理。
6、負責固定資產(chǎn)、材料的管理，做好財產(chǎn)物資帳目的登記，年終余額要與財產(chǎn)物資管理部門(mén)核對相符，保證帳、卡、物相一致。
7、負責外匯計劃的申報，外匯收支的管理，編制外匯決算。
8、按月勾對銀行帳并編制“銀行存款余額調節表”。
9、配合財務(wù)管理科積極催收校內應交收入。
10、協(xié)助財務(wù)管理科進(jìn)行部門(mén)指標控制。
（三）復核、報表崗位
1、全面熟悉和掌握財務(wù)計劃、財經(jīng)法規、各種規章制度以及各帳戶(hù)的核算內容和核算標準。
2、按序號逐一復核記帳憑證及所附原始憑證，確保原始憑證正確無(wú)誤，并對所復核的憑證簽章負責。
3、核對電腦輸入輸出的數據并及時(shí)處理差錯。
4、定期和不定期抽查現金和銀行存款，確保資金安全完整。
5、審核各月的會(huì )計帳表，確保帳帳、帳表之間有關(guān)數字的一致性。
6、年末組織會(huì )計決算，編制決算報表，編寫(xiě)決算說(shuō)明和財務(wù)分析報告。
7、保管學(xué)校財務(wù)公章
8、向上級及其他部門(mén)報送各種報表
（四）工資核算與管理崗位
1、上級核定的工資基金計劃，會(huì )同人事部門(mén)嚴格執行工資基金管理制度，按照規定掌握工資、獎金及各種補貼的支付，分析工資基金的執行情況。
2、工資基金臺帳，根據人事部門(mén)通知，記錄教職工人數和工資增減變化情況，按照有關(guān)規定審核教職工的各項補貼，并匯總編入工資表。
3、微機及時(shí)編制打印出工資發(fā)放簽字總表、明細表、個(gè)人工資單等，并于規定日期交出納簽開(kāi)支票。
4、計算工資總額，按規定計提工會(huì )經(jīng)費、職工福利費等。
5、解答工資及各項補貼以及個(gè)人所得稅扣繳情況的問(wèn)題。
（五）獎貸學(xué)金崗位
1、根據學(xué)生處提供的名單編制獎貸學(xué)金及各種補貼發(fā)放名單清冊，每月編制匯總表，定期組織發(fā)放。
2、根據有關(guān)部門(mén)通知，隨時(shí)掌握、調整學(xué)生獎貸學(xué)金的變動(dòng)。
3、配合學(xué)生處作好學(xué)生獎貸學(xué)金的申請、發(fā)放、催收等結算工作。
（六）住房資金管理崗位
1、對學(xué)校在職職工公積金、購房補貼等進(jìn)行明細核算，匯繳公積金，辦理公積金貸款轉帳及對減少人員的公積金退款。
2、定期打印住房資金對帳單。
3、配合房產(chǎn)部門(mén)作好售房等工作。
（七）學(xué)費管理崗位
1、建立學(xué)生學(xué)費軟件管理系統，配合校內有關(guān)部門(mén)催繳學(xué)雜費。
2、負責與銀行及校內有關(guān)部門(mén)協(xié)調每年學(xué)雜費的收取方式，提高工作成效。
3、負責與學(xué)生管理部門(mén)配合，做好學(xué)生助學(xué)貸款、國家獎學(xué)金、減免學(xué)雜費的等工作。
4、負責提供學(xué)生欠交學(xué)費名單。
（八）會(huì )計電算化崗位
1、負責協(xié)調處里所有計算機及會(huì )計軟件系統的網(wǎng)絡(luò )運行工作。
2、正確及時(shí)輸入輸出會(huì )計數據，登記機內帳簿，對打印出的帳簿及報表進(jìn)行確認。
3、復制與保存重要的系統運行程序，備份全部的會(huì )計數據與會(huì )計檔案。
4、月終與年末進(jìn)行結帳并打印相應的會(huì )計報表。
5、負責電腦、打印機、英特網(wǎng)終端及配套耗材的采購、維修、保養與使用。
四、資金結算部崗位職責
（一）科長(cháng)崗位
1、組織、管理本科行政事務(wù)。
2、保證本科日常工作正常運行。
3、配置調整科內業(yè)務(wù)技術(shù)崗位人員，并報處備案。
4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責。
5、對本科應崗人員的工作進(jìn)行考勤和考核。
6、執行、落實(shí)、檢查本科全年工作計劃，年終進(jìn)行工作總結。
（二）出納崗位
1、開(kāi)戶(hù)單位交存現金時(shí)，清點(diǎn)現金并按票面種類(lèi)整理好后入庫。
2、開(kāi)戶(hù)單位提取現金時(shí)，按所提金額清點(diǎn)現金后交給開(kāi)戶(hù)單位，并應盡力滿(mǎn)足開(kāi)戶(hù)單位的票面配比要求。
3、每日終了時(shí)依據當天的現金憑單登記“現金日記帳”，并清點(diǎn)庫存現金。
4、每月月底結帳和年底結帳時(shí)配合，全國公務(wù)員共同天地審核制單將盤(pán)庫的現金數額與帳面的現金余額相核對。
（二）會(huì )計崗位
1、當開(kāi)戶(hù)單位辦理對外轉帳時(shí)為開(kāi)戶(hù)單位簽發(fā)對外轉帳支票。
2、當開(kāi)戶(hù)單位收到外部轉帳支票時(shí)填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單交存銀行。
3、當開(kāi)戶(hù)單位向另一開(kāi)戶(hù)單位辦理內部支付時(shí)通過(guò)內部轉帳支票將款項劃至收款單位帳戶(hù)。
4、當開(kāi)戶(hù)單位辦理對外匯款業(yè)務(wù)時(shí)，填寫(xiě)電匯憑單和郵電手續費單將款項匯出。
5、每日終了時(shí)依據當天銀行業(yè)務(wù)憑單登記“銀行存款日記帳”。
6、每日終了時(shí)逐筆將當天所有業(yè)務(wù)輸入計算機，并與制單審核的輸入相核對。
（三）審核制單崗位
1、每日終了時(shí)將當天業(yè)務(wù)輸入計算機，與會(huì )計所輸業(yè)務(wù)核對無(wú)誤后進(jìn)行打印日結報表。
2、每日終了手工登記“開(kāi)戶(hù)單位分戶(hù)帳”及“利息積數帳”，以備核對。
3、每月終了時(shí)進(jìn)行月結，打印月報表，并將當月手工憑證和機制報表裝訂成冊、入盒。
4、每季終了時(shí)進(jìn)行結息，打印結息表和利息傳票，并將利息記入各單位帳戶(hù)。
5、每年終了時(shí)進(jìn)行年終結帳，打印年結報表，清理當年所有會(huì )計憑證并移交財務(wù)管理科保管。
五、基建財務(wù)科崗位職責
（一）科長(cháng)崗位
1、組織、管理本科行政事務(wù)，保證本科日常工作正常運行。
2、配置及調整科內業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應崗人員，并報處備案。
3、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責。
4、對本科應崗人員進(jìn)行考勤和考核。
6、執行、落實(shí)、檢查本科全年工作計劃，年終進(jìn)行工作總結。
（二）基建會(huì )計崗位
負責按基本建設項目和來(lái)源進(jìn)行明細核算；
建立基建項目付款進(jìn)度備查簿；
按照工程進(jìn)度和合同審核有關(guān)付款單據并計帳；
負責定期報送基建報表。
（三）基建出納崗位
負責銀行支票的領(lǐng)購、保管；
負責銀行存款的收付業(yè)務(wù)；
負責日記帳的登記，并逐日進(jìn)行核對。
