關(guān)于軌道交通 S PIS 系統設備項目
立項報告
一、項目及性質(zhì)
1、項目名稱(chēng)：軌道交通 PIS 系統設備項目
2、承辦單位名稱(chēng)：xxx 投資管理公司
3、項目性質(zhì)：新建
4、項目建設地點(diǎn)：xxx
5、項目聯(lián)系人：付 xx
二、公司基本情況
公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏(yíng)得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng )新為魄、共贏(yíng)為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶(hù)需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶(hù)量身定制出完美解決方案，滿(mǎn)足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。
公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結構進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會(huì )責任意識進(jìn)一步增強，誠信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。
公司秉承“誠實(shí)、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。
面對宏觀(guān)經(jīng)濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著(zhù)力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側結構改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì )責任所帶來(lái)的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀(guān)。多年來(lái)，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏(yíng)得信任。
主要經(jīng)濟指標一覽表
序號
項目
單位
指標
備注
1
占地面積
㎡
186666.00
約 280 畝
1.1
總建筑面積
㎡
376289.63
容積率 2.02
1.2
基底面積
㎡
115732.92
建筑系數 62.00%
1.3
投資強度
萬(wàn)元/畝
395.76
2
總投資
萬(wàn)元
146768.77
2.1
建設投資
萬(wàn)元
117152.30
2.1.1
工程費用
萬(wàn)元
101071.35
2.1.2
工程建設其他費用
萬(wàn)元
13335.15
2.1.3
預備費
萬(wàn)元
2745.80
2.2
建設期利息
萬(wàn)元
1300.06
2.3
流動(dòng)資金
萬(wàn)元
28316.41
3
資金籌措
萬(wàn)元
146768.77
3.1
自籌資金
萬(wàn)元
93705.08
3.2
銀行貸款
萬(wàn)元
53063.69
4
營(yíng)業(yè)收入
萬(wàn)元
323100.00
正常運營(yíng)年份
5
總成本費用
萬(wàn)元
241557.90
""
6
利潤總額
萬(wàn)元
79712.18
""
7
凈利潤
萬(wàn)元
59784.14
""
8
所得稅
萬(wàn)元
19928.04
""
9
增值稅
萬(wàn)元
15249.31
""
10
稅金及附加
萬(wàn)元
1829.92
""
11
納稅總額
萬(wàn)元
37007.27
""
12
工業(yè)增加值
萬(wàn)元
123394.71
""
13
盈虧平衡點(diǎn)
萬(wàn)元
90559.67
產(chǎn)值
14
回收期
年
4.46
含建設期 12 個(gè)月
15
財務(wù)內部收益率
33.53%
所得稅后
16
財務(wù)凈現值
萬(wàn)元
126248.62
所得稅后
三、項目提出的理由
?。ㄒ唬┨岣咧圃鞓I(yè)創(chuàng )新能力。
深入推動(dòng)以科技創(chuàng )新為核心的全面創(chuàng )新，完善以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導向、產(chǎn)學(xué)研資用相結合的制造業(yè)創(chuàng )新體系，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng )
新鏈，圍繞創(chuàng )新鏈配置資源鏈，引導企業(yè)加大研發(fā)投入，加強關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，加強研發(fā)機構建設，加速科技成果產(chǎn)業(yè)化，激發(fā)科技型中小企業(yè)創(chuàng )新活力，構建創(chuàng )新生態(tài)系統，不斷提高關(guān)鍵環(huán)節和重點(diǎn)領(lǐng)域的創(chuàng )新能力。
?。ǘ┘涌熘圃鞓I(yè)供給側結構性改革。
按照供給側結構性改革整體部署，發(fā)展壯大戰略性新興產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)與傳統產(chǎn)業(yè)有序銜接、競相發(fā)力，構建多支柱產(chǎn)業(yè)體系，不斷增加有效供給。以市場(chǎng)化、法制化方式加快化解過(guò)剩產(chǎn)能，盤(pán)活“僵尸企業(yè)”和空殼公司資產(chǎn)，積極穩妥去除無(wú)效供給。
?。ㄈ┩苿?dòng)制造業(yè)開(kāi)放發(fā)展。
充分利用國際國內兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，發(fā)揮重點(diǎn)區域的引領(lǐng)帶動(dòng)作用，提高利用內外資水平，深化國際產(chǎn)業(yè)合作，推動(dòng)加工貿易創(chuàng )新發(fā)展，完善國際物流通道，吸引全球要素集聚我市，促進(jìn)本地產(chǎn)品分銷(xiāo)全球，打造內陸開(kāi)放高地新優(yōu)勢。
?。ㄋ模┩七M(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合。
加快推動(dòng)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向，完善智能制造支撐體系，推進(jìn)制造過(guò)程智
能化，深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合，加強互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設，全面提升企業(yè)信息化智能化水平。
?。ㄎ澹娀I(yè)基礎能力。
核心基礎零部件（元器件）、先進(jìn)基礎工藝、關(guān)鍵基礎材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎（以下統稱(chēng)“四基”）等工業(yè)基礎能力薄弱，是制約制造業(yè)創(chuàng )新發(fā)展和質(zhì)量提升的癥結所在。要堅持問(wèn)題導向，聚焦汽車(chē)、智能終端、機器人等重點(diǎn)產(chǎn)品，注重需求側激勵，統籌好、引導好、發(fā)揮好整機企業(yè)與基礎企業(yè)雙方積極性，加快破解制約制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。
?。┘訌娰|(zhì)量品牌建設。
提高企業(yè)質(zhì)量控制能力，提升產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量管理機制，夯實(shí)質(zhì)量發(fā)展基礎，優(yōu)化質(zhì)量發(fā)展環(huán)境，努力實(shí)現制造業(yè)質(zhì)量大幅提升。鼓勵企業(yè)追求卓越品質(zhì)，形成具有自主知識產(chǎn)權的名牌產(chǎn)品，不斷提升企業(yè)品牌價(jià)值和重慶制造整體形象。
軌道交通 PIS 系統指運用在軌道交通上，為乘客提供各類(lèi)資訊的服務(wù)系統。根據定義可知，軌道交通 PIS 系統發(fā)展與軌道交通行業(yè)高度相關(guān)。
建國初期，由于經(jīng)濟實(shí)力和技術(shù)水平的限制，我國城市軌道交通建設緩慢；改革開(kāi)放后，在經(jīng)濟水平迅速提高下，大中城市開(kāi)始著(zhù)手推進(jìn)城軌交通建設；進(jìn)入 21 世紀，城市軌道交通建設步入有序建設階段；2008 年以來(lái)，受到全球金融危機影響，我國推出“四萬(wàn)億”計劃，同時(shí)在經(jīng)濟條件以及城市化發(fā)展的要求下，城市軌道交通建設進(jìn)入突飛猛進(jìn)的發(fā)展時(shí)期。
根據中國城市軌道交通協(xié)會(huì )數據顯示，截至 2017 年末，我國大陸地區共 34 個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通并投入運營(yíng)，共開(kāi)通城市軌道交通線(xiàn)路 165 條，運營(yíng)線(xiàn)路長(cháng)度達到 5033 公里；到 2018 年，我國城市軌道交通投運線(xiàn)路長(cháng)度達到 5737 公里，新增長(cháng)度達到 704 公里。
城市軌道交通的發(fā)展建設，令軌道交通相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之強大起來(lái)，軌道交通 PIS 系統同樣如此。目前，我國軌道交通 PIS 系統行業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)初具規模，2016 年，我國軌道交通 PIS 系統市場(chǎng)規模約為 9.6 億元。2018 年，軌道交通 PIS 系統市場(chǎng)規模將進(jìn)一步提升至 11.1 億元。
在整體發(fā)展良好態(tài)勢下，軌道交通 PIS 系統設備市場(chǎng)、軟件市場(chǎng)也顯著(zhù)受益，并催生了一批優(yōu)秀的廠(chǎng)商。其中，軌道交通 PIS 系統設備主要可以分為列車(chē)廣播設備、乘客信息顯示設備、影視娛樂(lè )設備和視頻監控設備，相應的生產(chǎn)廠(chǎng)商如下圖所示。
軌道交通 PIS 系統軟件供應商則主要有東軟集團股份有限公司、北京經(jīng)緯信息技術(shù)公司、北京京投億雅捷交通科技有限公司等。相比之下，軌道交通 PIS 系統生產(chǎn)企業(yè)普遍規模偏小，多為中小型企業(yè)。
市場(chǎng)趨勢來(lái)看，在各類(lèi)軌道交通制式中，未來(lái)地鐵 PIS 系統市場(chǎng)發(fā)展空間最大。按照我國城市軌道交通車(chē)輛保有量密度為 11 輛/公里來(lái)保守估計，“十三五”期間我國城軌建設帶來(lái)的地鐵車(chē)輛需求增加 3萬(wàn)輛，年均增加 6000 輛。而按照一輛車(chē)搭配一套車(chē)載 PIS 系統推測，2018-2023 年，地鐵 PIS 系統市場(chǎng)需求每年可保持在 4500 套以上；到2023 年，地鐵 PIS 系統市場(chǎng)需求將達到 6596 套。
產(chǎn)品趨勢來(lái)看，未來(lái)，隨著(zhù)信息技術(shù)和現實(shí)技術(shù)的發(fā)展，PIS 相關(guān)產(chǎn)品在數據傳輸和顯示內容方面將會(huì )迎來(lái)巨大的轉變。此外，隨著(zhù)智能技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)品的智能化和易用化也將成為發(fā)展的一個(gè)趨勢。
競爭趨勢來(lái)看，由于目前 PIS 行業(yè)的市場(chǎng)規模較小，行業(yè)內的大部分企業(yè)屬于中小企業(yè)，雖然有部分的大型企業(yè)，但對這類(lèi)大型企業(yè)來(lái)說(shuō)，PIS 只是企業(yè)眾多業(yè)務(wù)和產(chǎn)品中的一個(gè)。例如占據國內 PIS 一半市場(chǎng)份額左右的北京冠華天視數碼科技有限公司，其規模相比大公司來(lái)說(shuō)屬于一個(gè)中等規模。未來(lái)，隨著(zhù)行業(yè)的發(fā)展，PIS 行業(yè)內的企業(yè)將
會(huì )出現兼并重組的熱潮，主要企業(yè)的市場(chǎng)規模將會(huì )擴大，同時(shí)市場(chǎng)競爭將會(huì )加劇。
技術(shù)趨勢來(lái)看，隨著(zhù)未來(lái)各太城市軌道交通的網(wǎng)絡(luò )化發(fā)展，為了提高軌道變通乘客信息系統的運營(yíng)效益、有效利用資源、實(shí)現網(wǎng)絡(luò )化運營(yíng)管理，乘客信息系統路網(wǎng)播控中心（PCC）的建設將越來(lái)越受到重視。PCC 的出現解決了各條線(xiàn)路乘客信息系統單獨運營(yíng)所造成的管理分散、資源浪費、協(xié)調困難等一系列問(wèn)題。
四、發(fā)展思路
深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，加快轉變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足國內需求，嚴格控制總量擴張，著(zhù)力調整優(yōu)化結構，大力發(fā)展高端產(chǎn)品，推進(jìn)一體化發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)加快轉型升級。
五、項目建設方案
?。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)品及服 務(wù)規模
項目建成后，形成年產(chǎn) xx 軌道交通 PIS 系統設備的經(jīng)營(yíng)能力。
?。ǘ┙ㄖ锝ㄔO規模
本期項目建筑面積 376289.63 ㎡，其中：生產(chǎn)工程 254693.43 ㎡，倉儲工程 75342.14 ㎡，行政辦公及生活服務(wù)設施 38037.02 ㎡，公共工程 8217.04 ㎡。
二、總投資及資金構成
?。ㄒ唬┙ㄔO投資估算
本期項目建設投資 117152.30 萬(wàn)元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個(gè)部分。
?。ǘ┙ㄔO期利息
按照建設規劃，本期項目建設期為 12 個(gè)月，其中申請銀行貸款53063.69 萬(wàn)元，貸款利率按 4.9%進(jìn)行測算,建設期利息 1300.06 萬(wàn)元。
?。ㄈ┝鲃?dòng)資金
流動(dòng)資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運營(yíng)，用于購買(mǎi)輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費用等所需的周轉資金。流動(dòng)資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動(dòng)資金周轉情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項目運營(yíng)特點(diǎn)，該項目流動(dòng)資金測算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進(jìn)行測算。
根據測算，本期項目流動(dòng)資金為 28316.41 萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉椖靠偼顿Y
本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動(dòng)資金。根據謹慎財務(wù)估算，項目總投資 146768.77 萬(wàn)元，其中：建設投資 117152.30萬(wàn)元，占項目總投資的 79.82%；建設期利息 1300.06 萬(wàn)元，占項目總投資的 0.89%；流動(dòng)資金 28316.41 萬(wàn)元，占項目總投資的 19.29%。
?。ㄎ澹┵Y金籌措與投資計劃
本期項目總投資 146768.77 萬(wàn)元，其中申請銀行長(cháng)期貸款53063.69 萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。
建設投資估算表
單位：萬(wàn)元
序號
工程費用名稱(chēng)
建筑工程費
設備購置費
安裝工程費
其他費用
合計
所占比例
1
工程費用
46881.68
51325.12
2864.55
101071.35
86.27%
1.1
建筑工程費
46881.68
46881.68
40.02%
1.2
設備購置費
51325.12
51325.12
43.81%
1.3
安裝工程費
2864.55
2864.55
2.45%
2
工程建設其他費用
13335.15
13335.15
11.38%
2.1
土地出讓金
7640.89
7640.89
6.52%
2.2
其他前期費用
5694.26
5694.26
4.86%
3
預備費
2745.80
2745.80
2.34%
3.1
基本預備費
1149.30
1149.30
0.98%
3.2
漲價(jià)預備費
1596.50
1596.50
1.36%
4
建設投資合計
117152.30
100.00%
固定資產(chǎn)投資估算表
單位：萬(wàn)元
序號
工程費用名稱(chēng)
建筑工程費
設備購置費
安裝工程費
其他費用
合計
所占比例
1
工程費用
46881.68
51325.12
2864.55
101071.35
91.21%
1.1
建筑工程費
46881.68
46881.68
42.31%
1.2
設備購置費
51325.12
51325.12
46.32%
1.3
安裝工程費
2864.55
2864.55
2.59%
2
固定資產(chǎn)其他費用
5694.26
5694.26
5.14%
3
預備費
2745.80
2745.80
2.48%
3.1
基本預備費
1149.30
1149.30
1.04%
3.2
漲價(jià)預備費
1596.50
1596.50
1.44%
4
建設期利息
1300.06
1300.06
1.17%
5
固定資產(chǎn)投資
110811.47
100.00%
6
固定資產(chǎn)投資合計
110811.47
100.00%
七、財務(wù)指標分析
1、項目達產(chǎn)年預期營(yíng)業(yè)收入（SP）：323100.00 萬(wàn)元（含稅）。
2、年綜合總成本費用（TC）：241557.90 萬(wàn)元。
3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：59784.14 萬(wàn)元。
4、財務(wù)內部收益率（FIRR）：33.53%。
5、全部投資回收期（Pt）：4.46 年（含建設期 12 個(gè)月）。
6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：90559.67 萬(wàn)元（產(chǎn)值）。
八、建設周期
12 個(gè)月。
營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表
單位：萬(wàn)元
序號
項目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
營(yíng)業(yè)收入
210015.00
226170.00
274635.00
323100.00
323100.00
323100.00
323100.00
323100.00
323100.00
2
增值稅
9431.55
10262.66
12755.99
15249.31
15249.31
15249.31
15249.31
15249.31
15249.31
2.1
銷(xiāo)項稅
27301.95
29402.10
35702.55
42003.00
42003.00
42003.00
42003.00
42003.00
42003.00
2.2
進(jìn)項稅
17870.40
19139.44
22946.56
26753.69
26753.69
26753.69
26753.69
26753.69
26753.69
3
稅金及附加
1131.79
1231.52
1530.72
1829.92
1829.92
1829.92
1829.92
1829.92
1829.92
3.1
城市維護建設稅
660.21
718.39
892.92
1067.45
1067.45
1067.45
1067.45
1067.45
1067.45
3.2
教育費附加
282.95
307.88
382.68
457.48
457.48
457.48
457.48
457.48
457.48
3.3
地方教育附加
188.63
205.25
255.12
304.99
304.99
304.99
304.99
304.99
304.99
