下面是小編為大家整理的2023年度最新財務(wù)出納崗位職責匯編(12篇)（精選文檔）,供大家參考。
無(wú)論是身處學(xué)校還是步入社會(huì )，大家都嘗試過(guò)寫(xiě)作吧，借助寫(xiě)作也可以提高我們的語(yǔ)言組織能力。那么我們該如何寫(xiě)一篇較為完美的范文呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來(lái)了解一下吧。
2、負責現金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬、結賬工作;
3、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理;
4、熟悉銀行和稅務(wù)問(wèn)題的處理;
5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷(xiāo)和日常費用報銷(xiāo)的支付;
6、負責資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理工作;
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。
5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。
9、完成領(lǐng)導交代的其他工作。
1、負責審核各類(lèi)收付款憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現金管理;
2、建立完善出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;
4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;
5、每天更新的賬目、報表反饋給相關(guān)領(lǐng)導;
6、按財務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。
1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;
2、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析;
3、根據投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;
4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;
5、定期組織檢查會(huì )計政策執行情況，嚴控操作風(fēng)險，解決存在問(wèn)題;
6、協(xié)調對外審計，提供所需財會(huì )資料。
一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管。
四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
五、員工工資的發(fā)放。
1、現金收付
1.1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒(méi)收，由責任人負責。
1.2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
1.5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
1.6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
2、銀行賬處理
2.1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。
2.2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
2.4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
3、報銷(xiāo)審核
3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)則應補簽。
3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。
若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
3.3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷(xiāo)，也不得稅前扣除)。
3.4、支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。
3.5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
3.6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。
3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)總經(jīng)理簽字，不予報銷(xiāo)。
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、保管好各種空白支票、票據;
3、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
4、負責單位的應收應付賬款;
5、負責每月報銷(xiāo)審核;
6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
1、 公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;
2、 日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;
3、 與銀行必要的往來(lái)接洽;
4、 公司日常收款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;
5、 負責管理公司銀行帳戶(hù)，網(wǎng)上銀行各帳戶(hù)余額核對工作;編制資金報表、回款分析;
6、 協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作，與其他部門(mén)的溝通與協(xié)調;
1、負責審核公司付款單、報銷(xiāo)單，并準確支付。
2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規、會(huì )計法規和政府職能部門(mén)的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門(mén)順利溝通;
3、熟悉外貿會(huì )計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算;
4、辦理銀行存取款、開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、負責制作資金日報表和會(huì )計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據;?
6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2.審核查收報銷(xiāo)單據金額和審批手續，按照費用報銷(xiāo)流程的相關(guān)規定，辦理報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報。
4.月末月會(huì )計清點(diǎn)現金，資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。
6.定期盤(pán)點(diǎn)在管資金確保資金賬戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常。
8.以及公司安排的部分行政工作。
1.協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);
2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具收據及保管發(fā)票;
3.協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4.關(guān)聯(lián)方付款資料準備與核對;
5.保險箱日常管理;
6.銀行付款信息的整理與歸集;
7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。
1. 收支分類(lèi)統計、回款統計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統計表;
2. 銀行流水日記賬;
3. 境內游戲公司銀行結算業(yè)務(wù)操作;
4. 境外游戲公司銀行結算業(yè)務(wù)操作;
5. 境內游戲公司外匯業(yè)務(wù)操作;
6. 庫存現金盤(pán)點(diǎn)、管理網(wǎng)銀u盾;
7. 銀行流水與金蝶財務(wù)軟件日記賬核對 。
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運;
2、按財會(huì )制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回攏各店的資金款項;
3、按時(shí)完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;
4、負責依據原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類(lèi)存檔;
5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;
7、管理票據及各類(lèi)ic卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性;
8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符;
9、建立銀行資料、帳戶(hù)、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
