下面是小編為大家整理的出納工作計劃及思路,出納工作計劃與工作總結(六篇),供大家參考。
時(shí)間過(guò)得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續寫(xiě)新的詩(shī)篇，展開(kāi)新的旅程，該為自己下階段的學(xué)習制定一個(gè)計劃了。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫(xiě)呢？下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!
xx年通過(guò)競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務(wù)部出納。在沒(méi)有干出納之前，有人說(shuō)出納工作是財務(wù)工作中最臟最累的活，回顧總結整整一年的工作，我不這樣認為。我重點(diǎn)匯報一下自己的心得體會(huì )，主要有以下三方面。
1、踏踏實(shí)實(shí)，做好基礎工作。
我不但干出納，而且負責全機
出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時(shí)候，每筆錢(qián)我都會(huì )算兩遍點(diǎn)兩遍。每日做好結帳盤(pán)庫工作，做好現金盤(pán)點(diǎn)表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結，銀行余額調節表。做好和會(huì )計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。
工資的發(fā)放更是需要細心謹慎。這直接關(guān)系到每個(gè)人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時(shí)候，我都要加幾個(gè)夜班，爭取按時(shí)將工資發(fā)放到每個(gè)人的工資存折里。
2、微笑面對，做好服務(wù)工作。
出納崗位是財務(wù)工作的窗口，和機關(guān)各個(gè)部門(mén)接觸機會(huì )多。同時(shí)，財務(wù)工作又是一個(gè)比較專(zhuān)的工作，有人不明白的時(shí)候，我都會(huì )認真耐心向他解釋?zhuān)ψ龊梅?wù)，方便大家的報賬。
3、抖擻精神，做好大量的工作
由于財務(wù)人員少，所以，現在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，xx年基建辦各項建設工作開(kāi)始鋪開(kāi)，業(yè)務(wù)量加大，同時(shí)海外部的業(yè)務(wù)量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。
基本上每天都是這樣子度過(guò)，早上8點(diǎn)鐘前來(lái)辦公室，打掃衛生后就填寫(xiě)現金支票，轉賬支票和匯款單，9點(diǎn)鐘去銀行匯款，取錢(qián)，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤(pán)庫。每月結帳，對帳，同時(shí)在月末的時(shí)候加3到4天班，做工資。
在上班之余，我還努力學(xué)習財務(wù)知識，參加了會(huì )計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好的履行職責做好準備。
積極參加公司組織的活動(dòng)，參加“光輝的歷程，偉大的壯舉”長(cháng)征紀念活動(dòng)，這次活動(dòng)，對我觸動(dòng)很大，回來(lái)后我特意買(mǎi)了本《毛澤東傳》學(xué)習，我覺(jué)得應該學(xué)習革命先輩們那種艱苦奮斗的精神，做好自己的工作。
今年，和領(lǐng)導一起，推進(jìn)了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發(fā)放的出錯，是一個(gè)很大的進(jìn)步。同時(shí)，辦理了貸記卡，逐步的開(kāi)始利用網(wǎng)上銀行進(jìn)行報銷(xiāo)工作，方便大家。以后，還要逐步推進(jìn)財務(wù)的創(chuàng )新工作。做到安全高效。
一、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強各種費用開(kāi)支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會(huì )計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強學(xué)習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營(yíng)業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標，也涵蓋費用開(kāi)支預算，接待預算等等。
2、要求部門(mén)領(lǐng)導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門(mén)預算，按時(shí)編報分析，必須做到預算編報和分析的及時(shí)性，部門(mén)預算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門(mén)預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標，錢(qián)怎么花都行;無(wú)計劃開(kāi)支必須專(zhuān)項審批。
四、個(gè)人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
結束了一年的工作之后我也是對自我的工作進(jìn)程做了簡(jiǎn)要的分析，經(jīng)過(guò)自我的不懈奮斗與努力，逐漸地明白自我在工作上的成績(jì)以及自身存在的問(wèn)題，并且為自我下階段的成長(cháng)與努力做了更多的計劃與準備工作。
為了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的認識，真正的將工作放在心中，將每一點(diǎn)事項都做到認真的對待，這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時(shí)間中更是要將自我的"行為都約束起來(lái)，以公司的規章制度來(lái)要求自我，在工作中也是要多多研究學(xué)習出納相關(guān)的知識與資料，這樣才能夠對目前的工作有較好的認知，更是能夠將這份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以個(gè)人的努力來(lái)促成我更好的發(fā)展，所以不管是任何的時(shí)候都需要以較好的方式與態(tài)度來(lái)完成好個(gè)人的工作。
應對這份出納的工作，我還有飛十分多的方面是需要去學(xué)習的，所以在新的一年中更是要把握住任何一項能夠成長(cháng)與提高的機會(huì )與方面，在工作中去學(xué)習，去成長(cháng)，去爭取把握住更多的技能，這樣才能夠在完成自我的工作上有更好的提高。為了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向他人去學(xué)習，這樣才更容易得到提高，也是能夠在這份工作中收獲到應有的成長(cháng)。為了能夠較好的做好此刻的工作，便是需要以不懈的努力來(lái)付出自我的行動(dòng)，為自我的未來(lái)做更多的奮斗與付出。
在工作中總是會(huì )出現一些不好的方面與情景，大部分都是因為自我在工作上的不認真，思想不夠集中才會(huì )分心，尤其是手機的影響是十分的大，畢竟心中念著(zhù)手機那便是沒(méi)有辦法在工作上做出較好的成果，也沒(méi)有辦法到達更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的檢查工作，畢竟出納的工作是十分重要的，若是一點(diǎn)點(diǎn)細小的問(wèn)題都是會(huì )有嚴重的后果，尤其是在這一年中犯下的錯誤給了我十分大的警醒。
總之，在全新的一年中，我更是會(huì )端正自我的心態(tài)，在工作上做去更多的努力，為自我的人生做出更多的奮斗。思來(lái)想去，還是需要在未來(lái)的工作中及時(shí)的對自我的進(jìn)行反思與總結，這樣才能夠更好的明白自我的問(wèn)題，也是能夠促成我更好的發(fā)展，真正為自我的人生走更多的奮斗。
時(shí)間一晃而去，我在這個(gè)崗位上已經(jīng)堅守了三四個(gè)春秋。這些日子以來(lái)，我見(jiàn)證了自我穩步上升，也跟隨著(zhù)公司的發(fā)展一步步走向一個(gè)更好的未來(lái)。這一年已經(jīng)過(guò)去了，新的一年即將到來(lái)，此時(shí)此刻我有很多感慨想要證明，可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計劃做好，以便以后更好的進(jìn)行接下來(lái)的工作。
我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個(gè)老員工了，看著(zhù)一群人來(lái)，也看著(zhù)一群人走，其實(shí)這種感受是五味雜陳的。首先對于我來(lái)說(shuō)，我在出納的這個(gè)崗位上駐扎著(zhù)，我就應當堅持一個(gè)更好的態(tài)度，因為我是和錢(qián)在打交道的，我是在和各項資金流動(dòng)過(guò)手。這時(shí)候如果我沒(méi)有一個(gè)好的心態(tài)的話(huà)，很容易出現一些漏洞。在資金上出現漏洞是一個(gè)會(huì )計最大的弊病，也是這個(gè)職位最忌諱的事情。所以將來(lái)的每一天里，我都會(huì )堅持良好的心態(tài)，無(wú)論應對怎樣棘手的事情，都不要去觸碰職業(yè)的底線(xiàn)。僅有這樣，我才能在工作的學(xué)習途中逐步提升自我，實(shí)現自我。
對于出納這份工作來(lái)說(shuō)，精準是最有要求的一件事情。這是一份需要細致和耐心的工作。有時(shí)候我們也會(huì )遇到一些比較復雜的問(wèn)題。所以我們僅有堅持清醒，理清解決辦法的思路。這份工作對個(gè)人是十分有要求的，不僅僅要在工作之上堅持一份嚴謹，更應當注重這份工作的質(zhì)量。我也在這個(gè)崗位上堅守了三四年了。此刻的我理當是成熟的。將來(lái)的每一天都是全新的一天，我會(huì )在這個(gè)良好的基礎上繼續前進(jìn)。我也會(huì )正確的認識自我，期望能夠在今后的路上有更高的一個(gè)追求和突破。
對于未來(lái)，我沒(méi)有一個(gè)準確的答案?？墒俏颐靼字灰晕以敢馊ヅ?，愿意去花費時(shí)間和精力，我就必須能夠找出自我的缺陷，逐漸改正自我，讓自我變成一個(gè)更好的人。也能夠讓自我在這條前進(jìn)的路上收獲更多的寶藏。未來(lái)的每一天都是值得期待的，而我也會(huì )樹(shù)立一個(gè)心得標準和原則，在將來(lái)的路上好好的努力下去。也在未來(lái)的挑戰中逐漸證明自我，提升自我。也許有很多不可預測的事情，可是我也已經(jīng)準備好了，我會(huì )堅強一點(diǎn)，努力一點(diǎn)，勇敢一點(diǎn)。努力往前沖，往前探索。
為了遵守財務(wù)制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。
1.出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個(gè)財務(wù)的前臺反應，小出納，大服務(wù)，xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺階。
2.搞好資金收支，資金是保證一個(gè)公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學(xué)的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3.現金和銀行存款日記賬序時(shí)登記，日清月。逐筆序時(shí)登記現金和銀行日記賬，保證反應及時(shí)，不透支，銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。
4.做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時(shí)化。
6.出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務(wù)專(zhuān)用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時(shí)對外出納根據審核批準的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時(shí)簽字，每周與內部出納核對一次賬務(wù)，保證正確。
7.服從公司總的財務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。
8.加強業(yè)務(wù)學(xué)習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類(lèi)支支票，做到付出登記使用票號、類(lèi)型、金額及用途。
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本計劃操縱，各部門(mén)的費用支出，在領(lǐng)導的監督下出納應合理的調節各項費用支出，使財務(wù)工作在規范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。
1、作為非盈利部門(mén)，合理操縱成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監督職能是財務(wù)部門(mén)工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據領(lǐng)導的旨意，加強了各項數據統計的真實(shí)性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據。進(jìn)一步加強會(huì )計核算工作，完善財務(wù)制度建設。
2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權限。
3、在應收賬款上財務(wù)部起到了一個(gè)有效地監督作用，在實(shí)際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案管理。
4、各項收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到了出有憑，入有據，在實(shí)際工作中報銷(xiāo)金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務(wù)部門(mén)的一個(gè)監督作用。
5、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過(guò)各種年審工作。
1、為全面響應公司五年發(fā)展規劃，做好搞好固定資產(chǎn)預算管理工作，進(jìn)一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實(shí)工作、讓預算真正發(fā)揮應有的作用。
2、加強各項費用的操縱，采取集中操縱與分散操縱的原則，集中操縱是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，指導財務(wù)部門(mén)統一操縱，統一核算，分散操縱是有各個(gè)部門(mén)根據本部門(mén)職責分工，對應付的成本費用進(jìn)行操縱，采取行政負責，部門(mén)監督的原則，操縱好業(yè)務(wù)款待費用的使用。
