關(guān)于鋼鐵項目
申請報告
一、建設背景
2019 年 4 月 8 日，國家發(fā)改委頒布了《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019 年本，征求意見(jiàn)稿）》，在鋼鐵領(lǐng)域，意見(jiàn)稿鼓勵類(lèi)共列舉了15 項，鼓勵內容包括了黑色金屬礦山的綠色化、智能化開(kāi)采，鋼鐵生產(chǎn)的節能、環(huán)保技術(shù)開(kāi)發(fā)、高性能鋼材的開(kāi)發(fā)應用、煉鋼副產(chǎn)物的回收利用等。
綠色化、高性能化成為鋼鐵行業(yè)發(fā)展主題
2019 年 4 月 8 日，在修訂《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011 年本）（修正）》的基礎上，國家發(fā)改委頒布了《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019 年本，征求意見(jiàn)稿）》，意見(jiàn)稿由鼓勵類(lèi)、限制類(lèi)、淘汰類(lèi)三個(gè)類(lèi)別組成。本次修訂的意向旨在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，加快先進(jìn)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展。
在城鎮基礎設施領(lǐng)域，意見(jiàn)稿鼓勵類(lèi)共列舉了 15 項，鼓勵內容包括了黑色金屬礦山的綠色化、智能化開(kāi)采，鋼鐵生產(chǎn)的節能、環(huán)保技術(shù)開(kāi)發(fā)、高性能鋼材的開(kāi)發(fā)應用、煉鋼副產(chǎn)物的回收利用等。
鋼鐵行業(yè)是國內主要大氣污染源之一
中國是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國，2018 年粗鋼產(chǎn)量 9.28 億噸，占世界粗鋼總產(chǎn)量的 51.3%。鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生污染的環(huán)節多，污染排放量大。尤其焦化環(huán)節，是焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈最嚴重的污染環(huán)節之一。在不考慮環(huán)保治理的情況下，從鋼鐵生產(chǎn)各環(huán)節主要污染物的具體排放比重看，焦化分別占了 SO2 和顆粒物排放的 35%和 39%，燒結環(huán)節占 SO2 排放的33%，煉鐵環(huán)節占顆粒物排放的 23%。
據測算，2018 年鋼鐵行業(yè)二氧化硫、氮氧化物和顆粒物排放量分別為 105 萬(wàn)噸、163 萬(wàn)噸、273 萬(wàn)噸，約占全國排放總量的 6%、9%、19%，是目前我國主要的大氣污染排放源之一。
環(huán)保高壓下推動(dòng)鋼鐵行業(yè)超低排放改造
2018 年以來(lái)，國家層面出臺多項政策推進(jìn)鋼鐵行業(yè)超低排放改造。
2018 年 3 月 5 日，國務(wù)院總理李克強作《2018 年政府工作報告》中提出：推動(dòng)鋼鐵行業(yè)超低排放改造，提高污染排放標準，實(shí)行限期達標；
2018 年 5 月，生態(tài)環(huán)境部公布《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案（征求意見(jiàn)稿）》，要求新建鋼鐵項目全部達到超低排放水平；
2018 年 6 月 27 日，國務(wù)院發(fā)布《打贏(yíng)藍天保衛戰三年行動(dòng)計劃》，要求推動(dòng)鋼鐵等行業(yè)實(shí)行超低排放改造；
2019 年 5 月，生態(tài)環(huán)境部正式印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》，要求 2020 年底前，重點(diǎn)區域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展，力爭 60%左右產(chǎn)能完成改造；到 2025 年底前，全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造。
國有鋼鐵積極推進(jìn)排放改造，效益明顯
2018 年國有企業(yè)積極響應政策號召，推動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)節能減排改造，并取得良好效益。
2018 年 1 月，寶鋼集團梅鋼 3 號燒結機成功應用燒結煙氣 SSC 干式超凈（COA 協(xié)同脫硝）工藝實(shí)現燒結機出口顆粒物和二氧化硫的排放大幅下降，脫硝效率達到 80%以上。
2018 年 11 月，鞍鋼股份鲅魚(yú)圈分公司 405m2 燒結機改造項目順利投產(chǎn)，燒結工序噸礦能耗下降 4.38 千克標準煤。
二、項目名稱(chēng)
1、項目名稱(chēng)：鋼鐵項目
2、承辦單位名稱(chēng)：xx（集團）有限公司
3、項目性質(zhì)：新建
4、項目建設地點(diǎn)：xxx（以選址意見(jiàn)書(shū)為準）
5、項目聯(lián)系人：許 xx
三、項目建設單位
公司自成立以來(lái)，堅持“品牌化、規?；?、專(zhuān)業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務(wù)，一直秉承“追求客戶(hù)最大滿(mǎn)意度”的原則。多年來(lái)公司堅持不懈推進(jìn)戰略轉型和管理變革，實(shí)現了企業(yè)持續、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續以“客戶(hù)第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶(hù)以誠相待，互動(dòng)雙贏(yíng)。
公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設，實(shí)施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實(shí)現從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著(zhù)名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區域品牌建設，提高區域內企業(yè)影響力。
公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結構進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會(huì )責任意識進(jìn)一步增強，誠信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。
四、項目建設原則
1、堅持市場(chǎng)主導。發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。著(zhù)力推進(jìn)供給側結構性改革，從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用新的思路推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整，切實(shí)轉變發(fā)展方式，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)業(yè)布局。
2、堅持創(chuàng )新發(fā)展。開(kāi)發(fā)高效適用新技術(shù)，拓展產(chǎn)品應用領(lǐng)域，創(chuàng )新行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)融合，實(shí)現創(chuàng )新發(fā)展。
3、堅持開(kāi)放發(fā)展。充分利用國內外兩個(gè)市場(chǎng)和資源，本著(zhù)互利共贏(yíng)，堅持引進(jìn)來(lái)和走出去并重，引資和引技引智并舉，加快產(chǎn)業(yè)全球布局和國際交流合作，形成新的比較優(yōu)勢。
4、堅持融合發(fā)展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng )新，促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動(dòng)，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。
五、選址、建設規模和方案
?。ㄒ唬╉椖拷ㄔO選址
本期項目選址位于 xxx（以選址意見(jiàn)書(shū)為準），占地面積約 130 畝。項目擬定建設區域地理位置優(yōu)越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。
?。ǘ╉椖慨a(chǎn)品及服務(wù)規模
項目建成后，形成年產(chǎn) xx 鋼鐵的經(jīng)營(yíng)能力。
?。ㄈ┙ㄖ锝ㄔO規模
本期項目建筑面積 134923.36 ㎡，其中：生產(chǎn)工程 93052.81 ㎡，倉儲工程 16843.38 ㎡，行政辦公及生活服務(wù)設施 17980.97 ㎡，公共工程 7046.20 ㎡。
六、項目方向及定位
堅持貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，進(jìn)一步增強機遇意識，發(fā)展意識，責任意識。堅持走新型產(chǎn)業(yè)化道路，加快產(chǎn)業(yè)調整步伐，進(jìn)一步加大改革開(kāi)放和招商引資力度。
七、建設周期及實(shí)施進(jìn)度
本期項目按照國家基本建設程序的有關(guān)法規和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設，本期項目建設期限規劃 12 個(gè)月。
八、總投資及資金構成
?。ㄒ唬┙ㄔO投資估算
本期項目建設投資 52408.63 萬(wàn)元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個(gè)部分。
1 1 、工程費用
工程建設費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計 45616.59 萬(wàn)元。
?。?）建筑工程投資估算
根據估算，本期項目建筑工程投資為 18003.52 萬(wàn)元。
?。?）設備購置費估算
設備購置費的估算是根據國內外制造廠(chǎng)家（商）報價(jià)和類(lèi)似工程設備價(jià)格，同時(shí)參照《機電產(chǎn)品報價(jià)手冊》和《建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規定的相應要求進(jìn)行，并考慮必要的運雜費進(jìn)行估算。本期項目設備購置費為 26047.98 萬(wàn)元。
?。?）安裝工程費估算
本期項目安裝工程費為 1565.09 萬(wàn)元。
2 2 、工程建設其他費用
本期項目工程建設其他費用為 5260.95 萬(wàn)元。
3 3 、預備費
本期項目預備費為 1531.09 萬(wàn)元。
?。ǘ┙ㄔO期利息
按照建設規劃，本期項目建設期為 12 個(gè)月，其中申請銀行貸款22280.00 萬(wàn)元，貸款利率按 4.9%進(jìn)行測算,建設期利息 545.86 萬(wàn)元。
?。ㄈ┝鲃?dòng)資金
流動(dòng)資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運營(yíng)，用于購買(mǎi)輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費用等所需的周轉資金。流動(dòng)資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動(dòng)資金周轉情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項目運營(yíng)特點(diǎn)，該項目流動(dòng)資金測算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進(jìn)行測算。
根據測算，本期項目流動(dòng)資金為 13057.04 萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉椖靠偼顿Y
本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動(dòng)資金。根據謹慎財務(wù)估算，項目總投資 66011.53 萬(wàn)元，其中：建設投資 52408.63萬(wàn)元，占項目總投資的 79.39%；建設期利息 545.86 萬(wàn)元，占項目總投資的 0.83%；流動(dòng)資金 13057.04 萬(wàn)元，占項目總投資的 19.78%。
?。ㄎ澹┵Y金籌措與投資計劃
本期項目總投資 66011.53 萬(wàn)元，其中申請銀行長(cháng)期貸款 22280.00萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。
九、財務(wù)分析
?。ㄒ唬┙?jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營(yíng)年份）
1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：153400.00 萬(wàn)元。
2、綜合總成本費用（TC）：130132.57 萬(wàn)元。
3、凈利潤（NP）：16976.67 萬(wàn)元。
?。ǘ┙?jīng)濟效益評價(jià)目標
1、全部投資回收期（Pt）：6.04 年。
2、財務(wù)內部收益率：17.69%。
3、財務(wù)凈現值：7143.14 萬(wàn)元。
十、實(shí)施建議
(一)優(yōu)化產(chǎn)品結構
著(zhù)力延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)綜合競爭能力。提高產(chǎn)品附加值和技術(shù)含量，提升產(chǎn)品檔次。重點(diǎn)發(fā)展多功能產(chǎn)品，支撐戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(二)加強政策集成創(chuàng )新
執行扶持小微企業(yè)各項稅收優(yōu)惠政策，落實(shí)好高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。進(jìn)一步完善科技創(chuàng )新政策體系，推動(dòng)科技成果的使用權、
處置權、收益權改革。創(chuàng )新消費促進(jìn)政策，鼓勵綠色消費、品質(zhì)提升型消費等。
(三)加強組織領(lǐng)導
建立部門(mén)間溝通協(xié)調機制，制定考核機制，把產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作納入責任評價(jià)考核體系。組織編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，加強對產(chǎn)業(yè)標準貫徹落實(shí)的監管。
(四)強化規劃指導
各地區要結合當地實(shí)際，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項規劃，明確發(fā)展方向和目標，合理布局。按照國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入條件，強化規劃指導，加強協(xié)調配合，規范管理。加強產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)監管，凈化產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。
(五)擴大國內外合作
鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作，支持有條件的企業(yè)在境外設立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強與“一帶一路”沿線(xiàn)國家合作，支持有條件的企業(yè)開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。
建設投資估算表
單位：萬(wàn)元
序號
工程費用名稱(chēng)
建筑工程費
設備購置費
安裝工程費
其他費用
合計
所占比例
1
工程費用
18003.52
26047.98
1565.09
45616.59
87.04%
1.1
建筑工程費
18003.52
18003.52
34.35%
1.2
設備購置費
26047.98
26047.98
49.70%
1.3
安裝工程費
1565.09
1565.09
2.99%
2
工程建設其他費用
5260.95
5260.95
10.04%
2.1
土地出讓金
2734.79
2734.79
5.22%
2.2
其他前期費用
2526.16
2526.16
4.82%
3
預備費
1531.09
1531.09
2.92%
3.1
基本預備費
652.74
652.74
1.25%
3.2
漲價(jià)預備費
878.35
878.35
1.68%
4
建設投資合計
52408.63
100.00%
固定資產(chǎn)投資估算表
單位：萬(wàn)元
序號
工程費用名稱(chēng)
建筑工程費
設備購置費
安裝工程費
其他費用
合計
所占比例
1
工程費用
18003.52
26047.98
1565.09
45616.59
90.83%
1.1
建筑工程費
18003.52
18003.52
35.85%
1.2
設備購置費
26047.98
26047.98
51.87%
1.3
安裝工程費
1565.09
1565.09
3.12%
2
固定資產(chǎn)其他費用
2526.16
2526.16
5.03%
3
預備費
1531.09
1531.09
3.05%
3.1
基本預備費
652.74
652.74
1.30%
3.2
漲價(jià)預備費
878.35
878.35
1.75%
4
建設期利息
545.86
545.86
1.09%
5
固定資產(chǎn)投資
50219.70
100.00%
6
固定資產(chǎn)投資合計
50219.70
100.00%
流動(dòng)資金估算表
單位：萬(wàn)元
序號
項目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
流動(dòng)資產(chǎn)
59630.20
69568.57
79506.94
99383.67
99383.67
99383.67
99383.67
99383.67
99383.67
1.1
應收賬款
26833.59
31305.85
35778.12
44722.65
44722.65
44722.65
44722.65
44722.65
44722.65
1.2
存貨
20870.57
24349.00
27827.42
34784.28
34784.28
34784.28
34784.28
34784.28
34784.28
1.2.1
原輔材料
6261.17
7304.70
8348.22
10435.28
10435.28
10435.28
10435.28
10435.28
10435.28
1.2.2
燃料動(dòng)力
313.06
365.23
417.41
521.76
521.76
521.76
521.76
521.76
521.76
1.2.3
在產(chǎn)品
9600.46
11200.54
12800.62
16000.77
16000.77
16000.77
16000.77
16000.77
16000.77
1.2.4
產(chǎn)成品
4695.88
5478.52
6261.17
7826.46
7826.46
7826.46
7826.46
7826.46
7826.46
1.3
現金
4770.41
5565.48
6360.55
7950.69
7950.69
7950.69
7950.69
7950.69
7950.69
1.4
預付賬款
7155.62
8348.23
9540.83
11926.04
11926.04
11926.04
11926.04
11926.04
11926.04
2
流動(dòng)負債
51795.98
60428.64
69061.30
86326.63
86326.63
86326.63
86326.63
86326.63
86326.63
2.1
應付賬款
18646.55
21754.31
24862.07
31077.59
31077.59
31077.59
31077.59
31077.59
31077.59
2.2
預收賬款
33149.42
38674.33
44199.23
55249.04
55249.04
55249.04
55249.04
55249.04
55249.04
3
流動(dòng)資金
7834.22
9139.93
10445.63
13057.04
13057.04
13057.04
13057.04
13057.04
13057.04
4
流動(dòng)資金增加
7834.22
1305.70
1305.70
2611.41
5
鋪底流動(dòng)資金
17889.06
20870.57
23852.08
29815.10
29815.10
29815.10
29815.10
29815.10
29815.10
項目投資現金流量表
單位：萬(wàn)元
序號
項目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
現金流入
0.00
92040.00
107380.00
122720.00
153400.00
153400.00
153400.00
153400.00
153400.00
NaN
1.1
營(yíng)業(yè)收入
0.00
92040.00
107380.00
122720.00
153400.00
153400.00
153400.00
153400.00
153400.00
153400.00
1.2
補貼收入
1.3
回收固定資產(chǎn)余值
1.4
回收流動(dòng)資金
2
現金流出
52408.63
91654.99
95870.12
114447.99
130712.50
126795.38
126795.38
126795.38
126795.38
126795.38
2.1
建設投資
52408.63
0.00
2.2
流動(dòng)資金
7834.22
1305.71
9139.92
3917.12
2.3
經(jīng)營(yíng)成本
83480.25
94151.06
104821.88
126163.51
126163.51
126163.51
126163.51
126163.51
126163.51
2.4
稅金及附加
340.52
413.35
486.19
631.87
631.87
631.87
631.87
631.87
631.87
2.5
維持運營(yíng)投資
3
所得稅前凈現金流量
-52408.63
385.01
11509.88
8272.01
22687.50
26604.62
26604.62
26604.62
26604.62
26604.62
4
累計所得稅前凈現金流量
-52408.63
-52023.62
-40513.74
-32241.73
-9554.23
17050.39
43655.01
70259.63
96864.25
123468.87
5
調整所得稅
1601.11
3037.47
4473.83
7346.54
7346.54
7346.54
7346.54
7346.54
7346.54
6
所得稅后凈現金流量
-52408.63
-677.53
9298.25
4911.29
17028.61
20945.73
20945.73
20945.73
20945.73
20945.73
7
累計所得稅后凈現金流量
-52408.63
-53086.16
-43787.91
-38876.62
-21848.01
-902.28
20043.45
40989.18
61934.91
82880.64
